兆豐六年到期新興市場債券基金(人民幣)-配息型
8.6366
人民幣
+0.01 (0.06%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)-累積型 | 2020/02/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,668萬 | 美元 | 10.8870 | +0.00 | +0.02% | +4.48% | +4.58% | 看詳情 |
| 南非幣)-累積型 | 2020/02/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣8,160萬 | 南非幣 | 12.4744 | +0.01 | +0.05% | +2.17% | +3.35% | 看詳情 |
| 台幣)-累積型 | 2020/02/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.47億 | 台幣 | 11.3298 | +0.02 | +0.17% | +0.53% | +1.52% | 看詳情 |
| 人民幣)-累積型 | 2020/02/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,643萬 | 人民幣 | 10.7686 | +0.01 | +0.06% | +0.55% | +0.83% | 看詳情 |
| 美元)-配息型 | 2020/02/26 | 無限制 | 配息 | 台幣215萬 | 美元 | 9.3371 | +0.00 | +0.01% | +4.46% | +4.57% | 看詳情 |
| 台幣)-配息型 | 2020/02/26 | 無限制 | 配息 | 台幣2,792萬 | 台幣 | 9.7180 | +0.02 | +0.17% | +0.37% | +1.39% | 看詳情 |
| 南非幣)-配息型 | 2020/02/26 | 無限制 | 配息 | 台幣693萬 | 南非幣 | 8.5125 | +0.00 | +0.05% | +2.13% | +3.29% | 看詳情 |
| 人民幣)-配息型 | 2020/02/26 | 無限制 | 配息 | 台幣153萬 | 人民幣 | 8.6366 | +0.01 | +0.06% | +1.33% | +1.67% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣10.09億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 8.6366 | +0.0051 | +0.06% |
| 2025/12/16 | 8.6315 | -0.0077 | -0.09% |
| 2025/12/15 | 8.6392 | -0.0093 | -0.11% |
| 2025/12/12 | 8.6485 | +0.0020 | +0.02% |
| 2025/12/11 | 8.6465 | -0.0084 | -0.10% |
| 2025/12/10 | 8.6549 | +0.0004 | +0.00% |
| 2025/12/09 | 8.6545 | -0.0121 | -0.14% |
| 2025/12/08 | 8.6666 | +0.0052 | +0.06% |
| 2025/12/05 | 8.6614 | -0.0019 | -0.02% |
| 2025/12/04 | 8.6633 | +0.0164 | +0.19% |
| 2025/12/03 | 8.6469 | -0.0090 | -0.10% |
| 2025/12/02 | 8.6559 | -0.0052 | -0.06% |
| 2025/12/01 | 8.6611 | +0.0036 | +0.04% |
| 2025/11/28 | 8.6575 | +0.0037 | +0.04% |
| 2025/11/26 | 8.6538 | -0.0139 | -0.16% |
| 2025/11/25 | 8.6677 | -0.0272 | -0.31% |
| 2025/11/24 | 8.6949 | +0.0034 | +0.04% |
| 2025/11/21 | 8.6915 | -0.0128 | -0.15% |
| 2025/11/20 | 8.7043 | +0.0007 | +0.01% |
| 2025/11/19 | 8.7036 | +0.0085 | +0.10% |
| 2025/11/18 | 8.6951 | +0.0042 | +0.05% |
| 2025/11/17 | 8.6909 | +0.0124 | +0.14% |
| 2025/11/14 | 8.6785 | +0.0050 | +0.06% |
| 2025/11/13 | 8.6735 | -0.0187 | -0.22% |
| 2025/11/12 | 8.6922 | -0.0099 | -0.11% |
| 2025/11/10 | 8.7021 | -0.0021 | -0.02% |
| 2025/11/07 | 8.7042 | +0.0070 | +0.08% |
| 2025/11/06 | 8.6972 | -0.0106 | -0.12% |
| 2025/11/05 | 8.7078 | -0.0036 | -0.04% |
| 2025/11/04 | 8.7114 | +0.0102 | +0.12% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
