兆豐六年到期新興市場債券基金(人民幣)-配息型
8.4673
人民幣
+0.00 (0.01%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)-累積型 | 2020/02/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,657萬 | 美元 | 10.9262 | +0.00 | +0.02% | +0.21% | +4.37% | 看詳情 |
| 南非幣)-累積型 | 2020/02/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣8,160萬 | 南非幣 | 12.4073 | -0.01 | -0.10% | -0.43% | +1.68% | 看詳情 |
| 台幣)-累積型 | 2020/02/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.47億 | 台幣 | 11.3640 | -0.02 | -0.20% | +0.44% | +0.36% | 看詳情 |
| 人民幣)-累積型 | 2020/02/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,616萬 | 人民幣 | 10.6741 | +0.00 | +0.01% | -0.15% | -0.02% | 看詳情 |
| 美元)-配息型 | 2020/02/26 | 無限制 | 配息 | 台幣214萬 | 美元 | 9.3138 | +0.00 | +0.02% | -0.39% | +3.75% | 看詳情 |
| 台幣)-配息型 | 2020/02/26 | 無限制 | 配息 | 台幣2,133萬 | 台幣 | 9.7370 | -0.02 | -0.20% | -0.25% | +0.14% | 看詳情 |
| 南非幣)-配息型 | 2020/02/26 | 無限制 | 配息 | 台幣608萬 | 南非幣 | 8.3426 | -0.01 | -0.09% | -2.15% | +0.18% | 看詳情 |
| 人民幣)-配息型 | 2020/02/26 | 無限制 | 配息 | 台幣152萬 | 人民幣 | 8.4673 | +0.00 | +0.01% | -1.24% | -0.31% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣10.02億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 8.4673 | +0.0010 | +0.01% |
| 2026/01/23 | 8.4663 | -0.0171 | -0.20% |
| 2026/01/22 | 8.4834 | +0.0056 | +0.07% |
| 2026/01/21 | 8.4778 | +0.0057 | +0.07% |
| 2026/01/20 | 8.4721 | -0.0123 | -0.14% |
| 2026/01/16 | 8.4844 | +0.0061 | +0.07% |
| 2026/01/15 | 8.4783 | -0.0075 | -0.09% |
| 2026/01/14 | 8.4858 | -0.0031 | -0.04% |
| 2026/01/13 | 8.4889 | +0.0068 | +0.08% |
| 2026/01/12 | 8.4821 | -0.0068 | -0.08% |
| 2026/01/09 | 8.4889 | -0.0068 | -0.08% |
| 2026/01/08 | 8.4957 | -0.1050 | -1.22% |
| 2026/01/07 | 8.6007 | +0.0165 | +0.19% |
| 2026/01/06 | 8.5842 | -0.0029 | -0.03% |
| 2026/01/05 | 8.5871 | +0.0176 | +0.21% |
| 2026/01/02 | 8.5695 | -0.0041 | -0.05% |
| 2025/12/31 | 8.5736 | -0.0186 | -0.22% |
| 2025/12/30 | 8.5922 | -0.0049 | -0.06% |
| 2025/12/29 | 8.5971 | -0.0068 | -0.08% |
| 2025/12/26 | 8.6039 | -0.0013 | -0.02% |
| 2025/12/24 | 8.6052 | -0.0134 | -0.16% |
| 2025/12/23 | 8.6186 | -0.0125 | -0.14% |
| 2025/12/22 | 8.6311 | -0.0006 | -0.01% |
| 2025/12/19 | 8.6317 | +0.0026 | +0.03% |
| 2025/12/18 | 8.6291 | -0.0075 | -0.09% |
| 2025/12/17 | 8.6366 | +0.0051 | +0.06% |
| 2025/12/16 | 8.6315 | -0.0077 | -0.09% |
| 2025/12/15 | 8.6392 | -0.0093 | -0.11% |
| 2025/12/12 | 8.6485 | +0.0020 | +0.02% |
| 2025/12/11 | 8.6465 | -0.0084 | -0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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