兆豐六年到期新興市場債券基金(人民幣)-配息型
8.7408
人民幣
0.00 (-0.04%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)-累積型 | 2020/02/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,681萬 | 美元 | 10.6949 | +0.00 | +0.01% | +2.64% | +5.37% | 看詳情 |
| 台幣)-累積型 | 2020/02/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.54億 | 台幣 | 10.3315 | +0.03 | +0.32% | -8.33% | -5.13% | 看詳情 |
| 南非幣)-累積型 | 2020/02/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣8,329萬 | 南非幣 | 12.4074 | -0.02 | -0.16% | +1.62% | +6.87% | 看詳情 |
| 人民幣)-累積型 | 2020/02/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,763萬 | 人民幣 | 10.7718 | -0.00 | -0.03% | +0.58% | +4.18% | 看詳情 |
| 美元)-配息型 | 2020/02/26 | 無限制 | 配息 | 台幣225萬 | 美元 | 9.2351 | +0.00 | +0.01% | +1.88% | +4.55% | 看詳情 |
| 台幣)-配息型 | 2020/02/26 | 無限制 | 配息 | 台幣2,818萬 | 台幣 | 8.9232 | +0.03 | +0.32% | -9.09% | -6.07% | 看詳情 |
| 南非幣)-配息型 | 2020/02/26 | 無限制 | 配息 | 台幣715萬 | 南非幣 | 8.6187 | -0.01 | -0.16% | -0.10% | +5.15% | 看詳情 |
| 人民幣)-配息型 | 2020/02/26 | 無限制 | 配息 | 台幣157萬 | 人民幣 | 8.7408 | -0.00 | -0.04% | +0.41% | +3.94% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣9.67億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 8.7408 | -0.0036 | -0.04% |
| 2025/07/09 | 8.7444 | +0.0033 | +0.04% |
| 2025/07/08 | 8.7411 | +0.0027 | +0.03% |
| 2025/07/07 | 8.7384 | -0.0811 | -0.92% |
| 2025/07/03 | 8.8195 | +0.0128 | +0.15% |
| 2025/07/02 | 8.8067 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/07/01 | 8.8057 | +0.0060 | +0.07% |
| 2025/06/30 | 8.7997 | -0.0141 | -0.16% |
| 2025/06/27 | 8.8138 | +0.0120 | +0.14% |
| 2025/06/26 | 8.8018 | -0.0101 | -0.11% |
| 2025/06/25 | 8.8119 | +0.0124 | +0.14% |
| 2025/06/24 | 8.7995 | -0.0080 | -0.09% |
| 2025/06/23 | 8.8075 | -0.0019 | -0.02% |
| 2025/06/20 | 8.8094 | -0.0160 | -0.18% |
| 2025/06/18 | 8.8254 | +0.0048 | +0.05% |
| 2025/06/17 | 8.8206 | +0.0132 | +0.15% |
| 2025/06/16 | 8.8074 | -0.0075 | -0.09% |
| 2025/06/13 | 8.8149 | +0.0195 | +0.22% |
| 2025/06/12 | 8.7954 | -0.0275 | -0.31% |
| 2025/06/11 | 8.8229 | +0.0134 | +0.15% |
| 2025/06/10 | 8.8095 | +0.0087 | +0.10% |
| 2025/06/09 | 8.8008 | -0.0061 | -0.07% |
| 2025/06/06 | 8.8069 | +0.0151 | +0.17% |
| 2025/06/05 | 8.7918 | +0.0082 | +0.09% |
| 2025/06/04 | 8.7836 | -0.0223 | -0.25% |
| 2025/06/03 | 8.8059 | -0.0216 | -0.24% |
| 2025/06/02 | 8.8275 | +0.0331 | +0.38% |
| 2025/05/29 | 8.7944 | -0.0038 | -0.04% |
| 2025/05/28 | 8.7982 | +0.0051 | +0.06% |
| 2025/05/27 | 8.7931 | +0.0249 | +0.28% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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