兆豐六年到期新興市場債券基金(台幣)-配息型
9.8656
台幣
+0.01 (0.07%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)-累積型 | 2020/02/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,714萬 | 美元 | 10.5638 | +0.01 | +0.05% | +1.38% | +5.98% | 看詳情 |
| 台幣)-累積型 | 2020/02/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.59億 | 台幣 | 11.3373 | +0.01 | +0.07% | +0.60% | +6.40% | 看詳情 |
| 南非幣)-累積型 | 2020/02/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣8,353萬 | 南非幣 | 12.4898 | +0.04 | +0.30% | +2.29% | +7.75% | 看詳情 |
| 人民幣)-累積型 | 2020/02/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,772萬 | 人民幣 | 10.8508 | +0.03 | +0.28% | +1.31% | +6.93% | 看詳情 |
| 美元)-配息型 | 2020/02/26 | 無限制 | 配息 | 台幣226萬 | 美元 | 9.1816 | +0.00 | +0.05% | +0.60% | +4.38% | 看詳情 |
| 台幣)-配息型 | 2020/02/26 | 無限制 | 配息 | 台幣2,891萬 | 台幣 | 9.8656 | +0.01 | +0.07% | -0.17% | +4.54% | 本頁基金 |
| 南非幣)-配息型 | 2020/02/26 | 無限制 | 配息 | 台幣720萬 | 南非幣 | 8.8272 | +0.03 | +0.30% | +0.57% | +4.07% | 看詳情 |
| 人民幣)-配息型 | 2020/02/26 | 無限制 | 配息 | 台幣242萬 | 人民幣 | 8.8068 | +0.02 | +0.28% | +0.12% | +4.48% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣10.8億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 9.8656 | +0.0069 | +0.07% |
| 2025/04/14 | 9.8587 | -0.0499 | -0.50% |
| 2025/04/11 | 9.9086 | -0.0493 | -0.50% |
| 2025/04/10 | 9.9579 | -0.0284 | -0.28% |
| 2025/04/09 | 9.9863 | -0.0793 | -0.79% |
| 2025/04/08 | 10.0656 | -0.0071 | -0.07% |
| 2025/04/07 | 10.0727 | -0.0383 | -0.38% |
| 2025/04/02 | 10.111 | -0.0326 | -0.32% |
| 2025/04/01 | 10.1436 | +0.0036 | +0.04% |
| 2025/03/31 | 10.14 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/03/28 | 10.11 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/27 | 10.1 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/26 | 10.1 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/25 | 10.1 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/03/24 | 10.08 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/21 | 10.07 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/20 | 10.07 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/19 | 10.08 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/18 | 10.07 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 10.07 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/03/14 | 10.05 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/13 | 10.05 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/12 | 10.05 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/03/11 | 10.03 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/10 | 10.04 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/03/07 | 10.01 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/06 | 10.02 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/05 | 10.01 | -0.0300 | -0.30% |
| 2025/03/04 | 10.04 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/03 | 10.03 | +0.0300 | +0.30% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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