兆豐六年到期新興市場債券基金(台幣)-配息型
9.718
台幣
+0.02 (0.17%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)-累積型 | 2020/02/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,668萬 | 美元 | 10.8870 | +0.00 | +0.02% | +4.48% | +4.58% | 看詳情 |
| 南非幣)-累積型 | 2020/02/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣8,160萬 | 南非幣 | 12.4744 | +0.01 | +0.05% | +2.17% | +3.35% | 看詳情 |
| 台幣)-累積型 | 2020/02/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.47億 | 台幣 | 11.3298 | +0.02 | +0.17% | +0.53% | +1.52% | 看詳情 |
| 人民幣)-累積型 | 2020/02/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,643萬 | 人民幣 | 10.7686 | +0.01 | +0.06% | +0.55% | +0.83% | 看詳情 |
| 美元)-配息型 | 2020/02/26 | 無限制 | 配息 | 台幣215萬 | 美元 | 9.3371 | +0.00 | +0.01% | +4.46% | +4.57% | 看詳情 |
| 台幣)-配息型 | 2020/02/26 | 無限制 | 配息 | 台幣2,792萬 | 台幣 | 9.7180 | +0.02 | +0.17% | +0.37% | +1.39% | 本頁基金 |
| 南非幣)-配息型 | 2020/02/26 | 無限制 | 配息 | 台幣693萬 | 南非幣 | 8.5125 | +0.00 | +0.05% | +2.13% | +3.29% | 看詳情 |
| 人民幣)-配息型 | 2020/02/26 | 無限制 | 配息 | 台幣153萬 | 人民幣 | 8.6366 | +0.01 | +0.06% | +1.33% | +1.67% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣10.09億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 9.718 | +0.0161 | +0.17% |
| 2025/12/16 | 9.7019 | +0.0299 | +0.31% |
| 2025/12/15 | 9.672 | +0.0573 | +0.60% |
| 2025/12/12 | 9.6147 | -0.0194 | -0.20% |
| 2025/12/11 | 9.6341 | +0.0199 | +0.21% |
| 2025/12/10 | 9.6142 | -0.0010 | -0.01% |
| 2025/12/09 | 9.6152 | +0.0044 | +0.05% |
| 2025/12/08 | 9.6108 | -0.0148 | -0.15% |
| 2025/12/05 | 9.6256 | -0.0236 | -0.24% |
| 2025/12/04 | 9.6492 | -0.0015 | -0.02% |
| 2025/12/03 | 9.6507 | -0.0260 | -0.27% |
| 2025/12/02 | 9.6767 | +0.0018 | +0.02% |
| 2025/12/01 | 9.6749 | +0.0116 | +0.12% |
| 2025/11/28 | 9.6633 | +0.0196 | +0.20% |
| 2025/11/26 | 9.6437 | -0.0258 | -0.27% |
| 2025/11/25 | 9.6695 | -0.0017 | -0.02% |
| 2025/11/24 | 9.6712 | +0.0075 | +0.08% |
| 2025/11/21 | 9.6637 | +0.0431 | +0.45% |
| 2025/11/20 | 9.6206 | +0.0134 | +0.14% |
| 2025/11/19 | 9.6072 | +0.0121 | +0.13% |
| 2025/11/18 | 9.5951 | +0.0127 | +0.13% |
| 2025/11/17 | 9.5824 | +0.0112 | +0.12% |
| 2025/11/14 | 9.5712 | +0.0220 | +0.23% |
| 2025/11/13 | 9.5492 | +0.0049 | +0.05% |
| 2025/11/12 | 9.5443 | +0.0206 | +0.22% |
| 2025/11/10 | 9.5237 | -0.0093 | -0.10% |
| 2025/11/07 | 9.533 | +0.0305 | +0.32% |
| 2025/11/06 | 9.5025 | -0.0002 | 0.00% |
| 2025/11/05 | 9.5027 | +0.0152 | +0.16% |
| 2025/11/04 | 9.4875 | +0.0214 | +0.23% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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