兆豐六年到期新興市場債券基金(台幣)-配息型
8.9232
台幣
+0.03 (0.32%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)-累積型 | 2020/02/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,681萬 | 美元 | 10.6949 | +0.00 | +0.01% | +2.64% | +5.37% | 看詳情 |
| 台幣)-累積型 | 2020/02/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.54億 | 台幣 | 10.3315 | +0.03 | +0.32% | -8.33% | -5.13% | 看詳情 |
| 南非幣)-累積型 | 2020/02/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣8,329萬 | 南非幣 | 12.4074 | -0.02 | -0.16% | +1.62% | +6.87% | 看詳情 |
| 人民幣)-累積型 | 2020/02/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,763萬 | 人民幣 | 10.7718 | -0.00 | -0.03% | +0.58% | +4.18% | 看詳情 |
| 美元)-配息型 | 2020/02/26 | 無限制 | 配息 | 台幣225萬 | 美元 | 9.2351 | +0.00 | +0.01% | +1.88% | +4.55% | 看詳情 |
| 台幣)-配息型 | 2020/02/26 | 無限制 | 配息 | 台幣2,818萬 | 台幣 | 8.9232 | +0.03 | +0.32% | -9.09% | -6.07% | 本頁基金 |
| 南非幣)-配息型 | 2020/02/26 | 無限制 | 配息 | 台幣715萬 | 南非幣 | 8.6187 | -0.01 | -0.16% | -0.10% | +5.15% | 看詳情 |
| 人民幣)-配息型 | 2020/02/26 | 無限制 | 配息 | 台幣157萬 | 人民幣 | 8.7408 | -0.00 | -0.04% | +0.41% | +3.94% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣9.67億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 8.9232 | +0.0285 | +0.32% |
| 2025/07/09 | 8.8947 | +0.0272 | +0.31% |
| 2025/07/08 | 8.8675 | +0.0061 | +0.07% |
| 2025/07/07 | 8.8614 | +0.0081 | +0.09% |
| 2025/07/03 | 8.8533 | -0.0568 | -0.64% |
| 2025/07/02 | 8.9101 | -0.0504 | -0.56% |
| 2025/07/01 | 8.9605 | -0.2183 | -2.38% |
| 2025/06/30 | 9.1788 | +0.2258 | +2.52% |
| 2025/06/27 | 8.953 | +0.0062 | +0.07% |
| 2025/06/26 | 8.9468 | -0.0689 | -0.76% |
| 2025/06/25 | 9.0157 | -0.0409 | -0.45% |
| 2025/06/24 | 9.0566 | -0.0573 | -0.63% |
| 2025/06/23 | 9.1139 | +0.0659 | +0.73% |
| 2025/06/20 | 9.048 | -0.0014 | -0.02% |
| 2025/06/18 | 9.0494 | +0.0035 | +0.04% |
| 2025/06/17 | 9.0459 | +0.0062 | +0.07% |
| 2025/06/16 | 9.0397 | -0.0442 | -0.49% |
| 2025/06/13 | 9.0839 | +0.0033 | +0.04% |
| 2025/06/12 | 9.0806 | -0.0771 | -0.84% |
| 2025/06/11 | 9.1577 | -0.0092 | -0.10% |
| 2025/06/10 | 9.1669 | +0.0037 | +0.04% |
| 2025/06/09 | 9.1632 | +0.0063 | +0.07% |
| 2025/06/06 | 9.1569 | +0.0030 | +0.03% |
| 2025/06/05 | 9.1539 | -0.0067 | -0.07% |
| 2025/06/04 | 9.1606 | -0.0141 | -0.15% |
| 2025/06/03 | 9.1747 | +0.0061 | +0.07% |
| 2025/06/02 | 9.1686 | +0.0237 | +0.26% |
| 2025/05/29 | 9.1449 | +0.0079 | +0.09% |
| 2025/05/28 | 9.137 | -0.0112 | -0.12% |
| 2025/05/27 | 9.1482 | -0.0163 | -0.18% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
