兆豐六年到期新興市場債券基金(台幣)-累積型
11.3298
台幣
+0.02 (0.17%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)-累積型 | 2020/02/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,668萬 | 美元 | 10.8870 | +0.00 | +0.02% | +4.48% | +4.58% | 看詳情 |
| 南非幣)-累積型 | 2020/02/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣8,160萬 | 南非幣 | 12.4744 | +0.01 | +0.05% | +2.17% | +3.35% | 看詳情 |
| 台幣)-累積型 | 2020/02/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.47億 | 台幣 | 11.3298 | +0.02 | +0.17% | +0.53% | +1.52% | 本頁基金 |
| 人民幣)-累積型 | 2020/02/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,643萬 | 人民幣 | 10.7686 | +0.01 | +0.06% | +0.55% | +0.83% | 看詳情 |
| 美元)-配息型 | 2020/02/26 | 無限制 | 配息 | 台幣215萬 | 美元 | 9.3371 | +0.00 | +0.01% | +4.46% | +4.57% | 看詳情 |
| 台幣)-配息型 | 2020/02/26 | 無限制 | 配息 | 台幣2,792萬 | 台幣 | 9.7180 | +0.02 | +0.17% | +0.37% | +1.39% | 看詳情 |
| 南非幣)-配息型 | 2020/02/26 | 無限制 | 配息 | 台幣693萬 | 南非幣 | 8.5125 | +0.00 | +0.05% | +2.13% | +3.29% | 看詳情 |
| 人民幣)-配息型 | 2020/02/26 | 無限制 | 配息 | 台幣153萬 | 人民幣 | 8.6366 | +0.01 | +0.06% | +1.33% | +1.67% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣10.09億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 11.3298 | +0.0188 | +0.17% |
| 2025/12/16 | 11.311 | +0.0348 | +0.31% |
| 2025/12/15 | 11.2762 | +0.0668 | +0.60% |
| 2025/12/12 | 11.2094 | -0.0227 | -0.20% |
| 2025/12/11 | 11.2321 | +0.0233 | +0.21% |
| 2025/12/10 | 11.2088 | -0.0012 | -0.01% |
| 2025/12/09 | 11.21 | +0.0052 | +0.05% |
| 2025/12/08 | 11.2048 | -0.0173 | -0.15% |
| 2025/12/05 | 11.2221 | -0.0275 | -0.24% |
| 2025/12/04 | 11.2496 | -0.0018 | -0.02% |
| 2025/12/03 | 11.2514 | -0.0303 | -0.27% |
| 2025/12/02 | 11.2817 | +0.0021 | +0.02% |
| 2025/12/01 | 11.2796 | +0.0112 | +0.10% |
| 2025/11/28 | 11.2684 | +0.0229 | +0.20% |
| 2025/11/26 | 11.2455 | -0.0301 | -0.27% |
| 2025/11/25 | 11.2756 | -0.0020 | -0.02% |
| 2025/11/24 | 11.2776 | +0.0088 | +0.08% |
| 2025/11/21 | 11.2688 | +0.0502 | +0.45% |
| 2025/11/20 | 11.2186 | +0.0157 | +0.14% |
| 2025/11/19 | 11.2029 | +0.0140 | +0.13% |
| 2025/11/18 | 11.1889 | +0.0148 | +0.13% |
| 2025/11/17 | 11.1741 | +0.0131 | +0.12% |
| 2025/11/14 | 11.161 | +0.0257 | +0.23% |
| 2025/11/13 | 11.1353 | +0.0056 | +0.05% |
| 2025/11/12 | 11.1297 | +0.0241 | +0.22% |
| 2025/11/10 | 11.1056 | -0.0109 | -0.10% |
| 2025/11/07 | 11.1165 | +0.0356 | +0.32% |
| 2025/11/06 | 11.0809 | -0.0002 | 0.00% |
| 2025/11/05 | 11.0811 | +0.0178 | +0.16% |
| 2025/11/04 | 11.0633 | +0.0248 | +0.22% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
