凱基2026到期新興市場債券基金 (新臺幣)
10.8703
台幣
-0.01 (-0.06%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 10.8703 | -0.0070 | -0.06% |
| 2025/05/20 | 10.8773 | -0.0077 | -0.07% |
| 2025/05/19 | 10.885 | +0.0134 | +0.12% |
| 2025/05/16 | 10.8716 | -0.0028 | -0.03% |
| 2025/05/15 | 10.8744 | -0.0325 | -0.30% |
| 2025/05/14 | 10.9069 | -0.0617 | -0.56% |
| 2025/05/13 | 10.9686 | +0.0513 | +0.47% |
| 2025/05/12 | 10.9173 | +0.0075 | +0.07% |
| 2025/05/09 | 10.9098 | +0.0028 | +0.03% |
| 2025/05/08 | 10.907 | +0.0043 | +0.04% |
| 2025/05/07 | 10.9027 | +0.0070 | +0.06% |
| 2025/05/06 | 10.8957 | +0.0457 | +0.42% |
| 2025/05/05 | 10.85 | -0.3200 | -2.86% |
| 2025/05/02 | 11.17 | -0.3400 | -2.95% |
| 2025/04/30 | 11.51 | -0.0800 | -0.69% |
| 2025/04/29 | 11.59 | -0.0800 | -0.69% |
| 2025/04/28 | 11.67 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/04/25 | 11.69 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/24 | 11.68 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/23 | 11.67 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/22 | 11.66 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/04/17 | 11.67 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/16 | 11.66 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/15 | 11.65 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/14 | 11.64 | -0.0600 | -0.51% |
| 2025/04/11 | 11.7 | -0.0700 | -0.59% |
| 2025/04/10 | 11.77 | -0.0300 | -0.25% |
| 2025/04/09 | 11.8 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/04/08 | 11.81 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/04/07 | 11.83 | -0.0300 | -0.25% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
