凱基2026到期新興市場債券基金 (新臺幣)
11.4773
台幣
-0.02 (-0.16%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/03 | 11.4773 | -0.0187 | -0.16% |
| 2024/12/02 | 11.496 | +0.0514 | +0.45% |
| 2024/11/29 | 11.4446 | -0.0182 | -0.16% |
| 2024/11/28 | 11.4628 | -0.0037 | -0.03% |
| 2024/11/27 | 11.4665 | +0.0094 | +0.08% |
| 2024/11/26 | 11.4571 | +0.0096 | +0.08% |
| 2024/11/25 | 11.4475 | -0.0309 | -0.27% |
| 2024/11/22 | 11.4784 | +0.0175 | +0.15% |
| 2024/11/21 | 11.4609 | +0.0185 | +0.16% |
| 2024/11/20 | 11.4424 | +0.0250 | +0.22% |
| 2024/11/19 | 11.4174 | -0.0326 | -0.28% |
| 2024/11/18 | 11.45 | +0.0200 | +0.17% |
| 2024/11/15 | 11.43 | -0.0300 | -0.26% |
| 2024/11/14 | 11.46 | +0.0400 | +0.35% |
| 2024/11/13 | 11.42 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/12 | 11.41 | +0.0500 | +0.44% |
| 2024/11/11 | 11.36 | +0.0500 | +0.44% |
| 2024/11/08 | 11.31 | -0.0400 | -0.35% |
| 2024/11/07 | 11.35 | +0.0400 | +0.35% |
| 2024/11/06 | 11.31 | +0.0600 | +0.53% |
| 2024/11/05 | 11.25 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/04 | 11.24 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/01 | 11.24 | -0.0300 | -0.27% |
| 2024/10/30 | 11.27 | -0.0200 | -0.18% |
| 2024/10/29 | 11.29 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/28 | 11.28 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 11.28 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 11.28 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 11.28 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/22 | 11.27 | +0.0200 | +0.18% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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