凱基2026到期新興市場債券基金 (美元)
10.807
美元
-0.01 (-0.07%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 10.807 | -0.0081 | -0.07% |
| 2025/04/08 | 10.8151 | -0.0013 | -0.01% |
| 2025/04/07 | 10.8164 | -0.0172 | -0.16% |
| 2025/04/02 | 10.8336 | -0.0018 | -0.02% |
| 2025/04/01 | 10.8354 | +0.0023 | +0.02% |
| 2025/03/31 | 10.8331 | +0.0053 | +0.05% |
| 2025/03/28 | 10.8278 | +0.0036 | +0.03% |
| 2025/03/27 | 10.8242 | +0.0004 | +0.00% |
| 2025/03/26 | 10.8238 | +0.0002 | +0.00% |
| 2025/03/25 | 10.8236 | +0.0036 | +0.03% |
| 2025/03/24 | 10.82 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/21 | 10.82 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/20 | 10.82 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/19 | 10.82 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/18 | 10.82 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 10.82 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/14 | 10.81 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/13 | 10.81 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/12 | 10.81 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/11 | 10.81 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/10 | 10.81 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/07 | 10.81 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 10.81 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/05 | 10.81 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/04 | 10.8 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/03 | 10.8 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/02/27 | 10.79 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/26 | 10.79 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/25 | 10.79 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/24 | 10.79 | +0.0100 | +0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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