凱基2026到期新興市場債券基金 (美元)
10.6639
美元
+0.00 (0.01%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/03 | 10.6639 | +0.0015 | +0.01% |
| 2024/12/02 | 10.6624 | +0.0015 | +0.01% |
| 2024/11/29 | 10.6609 | +0.0041 | +0.04% |
| 2024/11/28 | 10.6568 | +0.0009 | +0.01% |
| 2024/11/27 | 10.6559 | +0.0008 | +0.01% |
| 2024/11/26 | 10.6551 | +0.0007 | +0.01% |
| 2024/11/25 | 10.6544 | +0.0067 | +0.06% |
| 2024/11/22 | 10.6477 | +0.0008 | +0.01% |
| 2024/11/21 | 10.6469 | +0.0004 | +0.00% |
| 2024/11/20 | 10.6465 | -0.0009 | -0.01% |
| 2024/11/19 | 10.6474 | +0.0074 | +0.07% |
| 2024/11/18 | 10.64 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/15 | 10.64 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/14 | 10.64 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/13 | 10.64 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/12 | 10.64 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/11/11 | 10.65 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/08 | 10.64 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/07 | 10.64 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/06 | 10.63 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/11/05 | 10.64 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 10.64 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/01 | 10.63 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/30 | 10.63 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/29 | 10.63 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 10.63 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 10.63 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 10.63 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/23 | 10.62 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/22 | 10.62 | -0.0100 | -0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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