瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A-美元
9.7827
美元
+0.00 (0.01%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 95.50% |
| 買賣斷債券 | 95.50% |
| 政府公債 | 53.90% |
| 無擔保公司債主順位 | 30.88% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 5.72% |
| 金融債券主順位 | 3.90% |
| 金融債券次順位 | 1.10% |
| 存款 | 7.74% |
| 活期存款 | 7.74% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| PT PERTAMINA (PERSERO) SER REGS (REG) (REG S) 1.4% 09FEB2026 | 5.04% |
| SK HYNIX INC SER REGS (REG) (REG S) 1.5% 19JAN2026 | 4.95% |
| TOWER BERSAMA INFRASTRUC (REG) (REG S) 2.75% 20JAN2026 | 4.94% |
| ***GS CALTEX C 4.5% 05JAN2026 | 4.84% |
| NOMURA HOLDINGS INC (REG) 5.709% 09JAN2026 | 4.84% |
| BDO UNIBANK INC SER EMTN (REG) (REG S) 2.125% 13JAN2026 | 4.83% |
| SINOPEC GRP DEV 2018 SER REGS (REG S) 1.45% 08JAN2026 | 4.40% |
| POSCO SER REGS (REG S) 5.625% 17JAN2026 | 4.29% |
| REPUBLIC OF COLOMBIA (REG) 4.5% 28/01/2026 | 3.97% |
| SUMITOMO MITSUI FINL GRP (REG) 0.948% 12JAN2026 | 3.85% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| PT PERTAMINA (PERSERO) SER REGS (REG) (REG S) 1.4% 09FEB2026 | 5.04% |
| SK HYNIX INC SER REGS (REG) (REG S) 1.5% 19JAN2026 | 4.95% |
| TOWER BERSAMA INFRASTRUC (REG) (REG S) 2.75% 20JAN2026 | 4.94% |
| ***GS CALTEX C 4.5% 05JAN2026 | 4.84% |
| NOMURA HOLDINGS INC (REG) 5.709% 09JAN2026 | 4.84% |
| BDO UNIBANK INC SER EMTN (REG) (REG S) 2.125% 13JAN2026 | 4.83% |
| SINOPEC GRP DEV 2018 SER REGS (REG S) 1.45% 08JAN2026 | 4.40% |
| POSCO SER REGS (REG S) 5.625% 17JAN2026 | 4.29% |
| REPUBLIC OF COLOMBIA (REG) 4.5% 28/01/2026 | 3.97% |
| SUMITOMO MITSUI FINL GRP (REG) 0.948% 12JAN2026 | 3.85% |
| SK BATTERY AMERICA INC (REG) (REG S) 2.125% 26JAN2026 | 3.84% |
| EXPORT-IMPORT BANK KOREA (REG) 0.625% 09FEB2026 | 3.82% |
| SARANA MULTI INFRASTRUKT SER EMTN (REG S) 2.05% 11MAY2026 | 3.59% |
| SANDS CHINA LTD SER WI (REG) 3.8% 08JAN2026 | 3.52% |
| METROPOLITAN BANK & TRUS SER EMTN (REG S) 2.125% 15JAN2026 | 3.47% |
| HAIDILAO INTERNATIONAL H (REG) (REG S) 2.15% 14JAN2026 | 3.30% |
| HYUNDAI CAPITAL SERVICES SER REGS (REG) (REG S) 1.25% 08FEB2026 | 3.25% |
| KOREA DEVELOPMENT BANK SER 10YR (REG) 3% 13/01/2026 | 3.05% |
| DIB SUKUK LTD (REG) (REG S) 2.95% 16JAN2026 | 2.86% |
| BANK NEGARA INDONESIA SER EMTN (REG) (REG S) 3.75% 30MAR2026 | 2.14% |
| SHINHAN FINANCIAL GROUP SER REGS (REG) (REG S) 1.35% 10JAN2026 | 1.98% |
| AIRPORT AUTHORITY HK SER REGS (REG) (REG S) 4.875% 12JAN2026 | 1.98% |
| QNB FINANCE LTD SER EMTN (REG) (REG S) 1.375% 26JAN2026 | 1.98% |
| GMR HYDERABAD INTERNATIO SER REGS (REG S) 4.75% 02FEB2026 | 1.87% |
| 7-ELEVEN INC SER 144A 0.95% 10FEB2026 | 1.65% |
| WOORI BANK SER REGS (REG) (REG S) 0.75% 01FEB2026 | 1.65% |
| AMERICAN HONDA FINANCE SER GMTN (REG) 4.95% 09JAN2026 | 1.52% |
| CN HUANENG GP HK TREASUR (REG) (REG S) 1.6% 20JAN2026 | 1.32% |
| SUMITOMO MITSUI FINL GRP 5.464% 13JAN2026 | 1.10% |
| EMIRATES NBD BANK PJSC (REG) (REG S) 1.638% 13JAN2026 | 1.10% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
