瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B-人民幣
8.0548
人民幣
+0.00 (0.01%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-美元 | 2020/02/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,346萬 | 美元 | 9.7463 | +0.00 | +0.01% | +4.69% | +4.91% | 看詳情 |
| A-人民幣 | 2020/02/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣8,922萬 | 人民幣 | 9.4502 | +0.00 | +0.01% | +2.16% | +2.27% | 看詳情 |
| B-美元 | 2020/02/26 | 無限制 | 配息 | 台幣433萬 | 美元 | 8.2604 | +0.00 | +0.01% | +4.76% | +4.89% | 看詳情 |
| B-人民幣 | 2020/02/26 | 無限制 | 配息 | 台幣379萬 | 人民幣 | 8.0548 | +0.00 | +0.01% | +2.15% | +2.28% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣28.53億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 8.0548 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/12/16 | 8.0538 | +0.0001 | +0.00% |
| 2025/12/15 | 8.0537 | -0.0014 | -0.02% |
| 2025/12/12 | 8.0551 | +0.0016 | +0.02% |
| 2025/12/11 | 8.0535 | -0.0052 | -0.06% |
| 2025/12/10 | 8.0587 | +0.0021 | +0.03% |
| 2025/12/09 | 8.0566 | -0.0003 | 0.00% |
| 2025/12/08 | 8.0569 | -0.0001 | 0.00% |
| 2025/12/05 | 8.057 | +0.0005 | +0.01% |
| 2025/12/04 | 8.0565 | +0.0037 | +0.05% |
| 2025/12/03 | 8.0528 | -0.0020 | -0.02% |
| 2025/12/02 | 8.0548 | -0.0002 | 0.00% |
| 2025/12/01 | 8.055 | -0.0005 | -0.01% |
| 2025/11/28 | 8.0555 | -0.0003 | 0.00% |
| 2025/11/27 | 8.0558 | +0.0027 | +0.03% |
| 2025/11/26 | 8.0531 | -0.0017 | -0.02% |
| 2025/11/25 | 8.0548 | -0.0061 | -0.08% |
| 2025/11/24 | 8.0609 | -0.0002 | 0.00% |
| 2025/11/21 | 8.0611 | -0.0016 | -0.02% |
| 2025/11/20 | 8.0627 | +0.0028 | +0.03% |
| 2025/11/19 | 8.0599 | +0.0011 | +0.01% |
| 2025/11/18 | 8.0588 | +0.0014 | +0.02% |
| 2025/11/17 | 8.0574 | +0.0029 | +0.04% |
| 2025/11/14 | 8.0545 | +0.0019 | +0.02% |
| 2025/11/13 | 8.0526 | -0.0045 | -0.06% |
| 2025/11/12 | 8.0571 | -0.0026 | -0.03% |
| 2025/11/11 | 8.0597 | -0.0001 | 0.00% |
| 2025/11/10 | 8.0598 | +0.0013 | +0.02% |
| 2025/11/07 | 8.0585 | +0.0008 | +0.01% |
| 2025/11/06 | 8.0577 | -0.0012 | -0.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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