景順2026到期全球新興債券基金年配型南非幣
7.9723
南非幣
-0.06 (-0.69%)
最新淨值(2026/01/12)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型美元 | 2020/01/13 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.08億 | 美元 | 10.4109 | +0.02 | +0.15% | -- | -- | 看詳情 |
| 累積型南非幣 | 2020/01/13 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.83億 | 南非幣 | 12.5618 | -0.09 | -0.69% | -- | -- | 看詳情 |
| 累積型人民幣 | 2020/01/13 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.13億 | 人民幣 | 10.0508 | -0.01 | -0.07% | -- | -- | 看詳情 |
| 累積型澳幣 | 2020/01/13 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,273萬 | 澳幣 | 9.8877 | -0.03 | -0.33% | -- | -- | 看詳情 |
| 年配型美元 | 2020/01/13 | 無限制 | 年配 | 台幣410萬 | 美元 | 8.2539 | +0.01 | +0.15% | -- | -- | 看詳情 |
| 年配型南非幣 | 2020/01/13 | 無限制 | 年配 | 台幣1,269萬 | 南非幣 | 7.9723 | -0.06 | -0.69% | -- | -- | 本頁基金 |
| 年配型人民幣 | 2020/01/13 | 無限制 | 年配 | 台幣279萬 | 人民幣 | 8.0021 | -0.01 | -0.07% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣48.53億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/12 | 7.9723 | -0.0556 | -0.69% |
| 2026/01/09 | 8.0279 | +0.0320 | +0.40% |
| 2026/01/08 | 7.9959 | +0.0011 | +0.01% |
| 2026/01/07 | 7.9948 | +0.0008 | +0.01% |
| 2026/01/06 | 7.994 | -0.0020 | -0.03% |
| 2026/01/05 | 7.996 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/02 | 7.996 | -0.7014 | -8.06% |
| 2025/12/31 | 8.6974 | -0.0028 | -0.03% |
| 2025/12/30 | 8.7002 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/12/29 | 8.6992 | +0.0021 | +0.02% |
| 2025/12/26 | 8.6971 | +0.0039 | +0.04% |
| 2025/12/24 | 8.6932 | -0.0004 | 0.00% |
| 2025/12/23 | 8.6936 | +0.0021 | +0.02% |
| 2025/12/22 | 8.6915 | +0.0008 | +0.01% |
| 2025/12/19 | 8.6907 | +0.0016 | +0.02% |
| 2025/12/18 | 8.6891 | +0.0024 | +0.03% |
| 2025/12/17 | 8.6867 | -0.0003 | 0.00% |
| 2025/12/16 | 8.687 | +0.0008 | +0.01% |
| 2025/12/15 | 8.6862 | +0.0027 | +0.03% |
| 2025/12/12 | 8.6835 | -0.0003 | 0.00% |
| 2025/12/11 | 8.6838 | -0.0006 | -0.01% |
| 2025/12/10 | 8.6844 | -0.0004 | 0.00% |
| 2025/12/09 | 8.6848 | +0.0036 | +0.04% |
| 2025/12/08 | 8.6812 | +0.0036 | +0.04% |
| 2025/12/05 | 8.6776 | -0.0006 | -0.01% |
| 2025/12/04 | 8.6782 | -0.0007 | -0.01% |
| 2025/12/03 | 8.6789 | +0.0011 | +0.01% |
| 2025/12/02 | 8.6778 | +0.0036 | +0.04% |
| 2025/12/01 | 8.6742 | +0.0006 | +0.01% |
| 2025/11/28 | 8.6736 | +0.0041 | +0.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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