景順2026到期全球新興債券基金年配型南非幣
8.7244
南非幣
+0.00 (0.01%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 累積型美元 | 2020/01/13 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.1億 | 美元 | 9.8724 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 累積型南非幣 | 2020/01/13 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.97億 | 南非幣 | 11.6442 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 累積型人民幣 | 2020/01/13 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.14億 | 人民幣 | 9.8366 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 累積型澳幣 | 2020/01/13 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,258萬 | 澳幣 | 9.4664 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 年配型美元 | 2020/01/13 | 無限制 | 年配 | 台幣431萬 | 美元 | 8.5098 | 2024-01-02 | 2024-01-11 | 0.35 | 看詳情 | |
| 年配型南非幣 | 2020/01/13 | 無限制 | 年配 | 台幣1,472萬 | 南非幣 | 8.7244 | 2024-01-02 | 2024-01-11 | 0.65 | 本頁基金 | |
| 年配型人民幣 | 2020/01/13 | 無限制 | 年配 | 台幣285萬 | 人民幣 | 8.5281 | 2024-01-02 | 2024-01-11 | 0.35 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣50.18億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為年配，年初至今共配息1次，累積配息率為7.5%，2023年共配息1次，累積配息率為8%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 7.5% | ||||
| 2023/12/29 | 2024/01/02 | 2024/01/11 | 0.65 | 年配 | 南非幣 |
| 2023年 | 年度配息率 8.0% | ||||
| 2022/12/30 | 2023/01/03 | 2023/01/11 | 0.7 | 年配 | 南非幣 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
