景順2026到期全球新興債券基金累積型南非幣
11.6442
南非幣
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最新淨值(2024/11/20)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 89.50% |
| 買賣斷債券 | 89.50% |
| 無擔保公司債主順位 | 33.48% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 27.02% |
| 政府公債 | 15.76% |
| 金融債券主順位 | 9.11% |
| 金融債券次順位 | 4.13% |
| 存款 | 9.73% |
| 活期存款 | 9.73% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| MEXICO CITY ARPT TRUST SER REGS (REGS) 4.25% 31/10/2026 | 3.23% |
| BHARTI AIRTEL LTD SER REGS 4.375% 10JUN2025 | 3.03% |
| BHARAT PETROLEUM CORP SER MTN (REGS) 4% 08MAY2025 | 2.79% |
| BOS FUNDING LTD SER EMTN (REG) (REG S) 4% 18SEP2024 | 2.48% |
| PT ADARO INDONESIA SER REGS (REG) (REG S) 4.25% 31OCT2024 | 2.46% |
| HX CEMENT INTER FIN SER emtn (REG) (REG S) 2.25% 19NOV2025 | 2.44% |
| CENCOSUD SA SER REGS (REG) (REGS) 4.375% 17JUL2027 | 2.38% |
| UNICREDIT SPA SER REGS (REG S) 4.625% 12APR2027 | 2.28% |
| BANQUE OUEST AFRICAINE D SER REGS (REG) 5% 27JUL2027 | 2.23% |
| GS CALTEX CORP SER REGS (REG) (REG S) 4.5% 05JAN2026 | 2.21% |
| MAF SUKUK LTD (REG) (REGS) 4.5% 03/11/2025 | 2.21% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| MEXICO CITY ARPT TRUST SER REGS (REGS) 4.25% 31/10/2026 | 3.23% |
| BHARTI AIRTEL LTD SER REGS 4.375% 10JUN2025 | 3.03% |
| BHARAT PETROLEUM CORP SER MTN (REGS) 4% 08MAY2025 | 2.79% |
| PT ADARO INDONESIA SER REGS (REG) (REG S) 4.25% 31OCT2024 | 2.46% |
| HX CEMENT INTER FIN SER emtn (REG) (REG S) 2.25% 19NOV2025 | 2.44% |
| CENCOSUD SA SER REGS (REG) (REGS) 4.375% 17JUL2027 | 2.38% |
| UNICREDIT SPA SER REGS (REG S) 4.625% 12APR2027 | 2.28% |
| BANQUE OUEST AFRICAINE D SER REGS (REG) 5% 27JUL2027 | 2.23% |
| GS CALTEX CORP SER REGS (REG) (REG S) 4.5% 05JAN2026 | 2.21% |
| MAF SUKUK LTD (REG) (REGS) 4.5% 03/11/2025 | 2.21% |
| SANDS CHINA LTD SER WI (REG) 3.8% 08JAN2026 | 2.17% |
| SOUTH AFRICA (REP OF) (REG) 5.875% 16SEP2025 | 2.17% |
| NRG ENERGY INC SER REGS (REG) (REG S) 2% 02DEC2025 | 2.14% |
| TRUST F/1401 SER (REGS) 5.25% 30JAN2026 | 1.89% |
| TURKEY (REP OF) 7.375% 5FEB2025 | 1.86% |
| REPUBLIC OF ANGOLA SER REGS (REG S) 9.5% 12NOV2025 | 1.80% |
| FOXCONN FAR EAST LTD (REG) (REG S) 1.625% 28OCT2025 | 1.78% |
| SAUDI ARABIAN OIL CO SER REGS (REG S) 1.625% 24NOV2025 | 1.74% |
| FS LUXEMBOURG SARL SER REGS (REG) (REG S) 10% 15DEC2025 | 1.73% |
| MEITUAN SER REGS (REG) (REG S) 2.125% 28OCT2025 | 1.72% |
| PT INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM AND PT MINERAL SER REGS (REG S) 4.75% 15MAY2025 | 1.70% |
| PETROLEOS MEXICANOS (REG) 6.5% 13MAR2027 | 1.68% |
| KINGDOM OF BAHRAIN SER REGS (REG) (REG S) 6.875% 05OCT2025 | 1.67% |
| BANCO INTERNAC DEL PERU SER REGS (REG S) 3.25% 04OCT2026 | 1.62% |
| SUZANO AUSTRIA GMBH 5.75% 14JUL2026 | 1.61% |
| BANCO DE BOGOTA SA SER REGS (REG) (REGS) 6.25% 12/05/2026 | 1.59% |
| JORDAN (KINGDOM OF) SER REGS (REG) (REG S) 4.95% 07JUL2025 | 1.50% |
| COSTA RICA GOVERNMENT SER REGS (REG S) 4.375% 30APR2025 | 1.45% |
| ARAB REPUBLIC OF EGYPT SER REGS (REG) (REG S) 5.25% 06OCT2025 | 1.44% |
| DELTA AIR LINES INC (REG) 2.9% 28OCT2024 | 1.32% |
| COMMERZBANK AG SER eMTN (BR) (REG S) 4% 30MAR2027 | 1.30% |
| JOY TRSR ASSETS HLD (REG) (REG S) 1.875% 17NOV2025 | 1.28% |
| CITY OF BUENOS AIRES SER REGS (REG) (REG S) 7.5% 01JUN2027 | 1.26% |
| ZHONGSHENG GROUP (REG) (REG S) 3% 13JAN2026 | 1.22% |
| PETROLEOS MEXICANOS (REG) (REG S) 3.625% 24NOV2025 | 1.21% |
| CREDICORP LTD SER REGS (REG) (REG S) 2.75% 17JUN2025 | 1.18% |
| TURKCELL ILETISIM HIZMET SER REGS (REGS) 5.75% 15/10/2025 | 1.15% |
| HUARONG FINANCE II SER EMTN (REG) (REGS) 5% 19/11/2025 | 1.13% |
| HUARONG FINANCE 2017 CO 4.75% 27APR2027 | 1.12% |
| BANCO CONTINENTAL S.A.E. SER REGS (REG) (REG S) 2.75% 10DEC2025 | 1.10% |
| SINOCHEM OFFSHORE CAPITAL CO LTD SER EMTN (REG) (REGS) 1.625% 29OCT2025 | 1.10% |
| INDIKA ENERGY CAPITAL IV SER REGS (REG) (REG S) 8.25% 22OCT2025 | 1.08% |
| ECOPETROL SA (REG) 5.375% 26JUN2026 | 1.05% |
| FORTUNE STAR BVI LTD (REG) (REGS) 5.95% 19OCT2025 | 1.05% |
| TURKIYE VAKIFLAR BANKASI SER REGS (REG) (REG S) 6.5% 08JAN2026 | 1.03% |
| JACKSON NATL LIFE GLOBAL SER REGS (REG S) 5.5% 09JAN2026 | 1.02% |
| MDGH - GMTN BV SER REGS (REG) (REG S) 2.5% 07NOV2024 | 1.01% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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