景順2026到期全球新興債券基金累積型南非幣
12.0084
南非幣
+0.01 (0.06%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型美元 | 2020/01/13 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.08億 | 美元 | 10.0492 | +0.01 | +0.05% | +1.30% | +6.20% | 看詳情 |
| 累積型南非幣 | 2020/01/13 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.91億 | 南非幣 | 12.0084 | +0.01 | +0.06% | +2.29% | +9.41% | 本頁基金 |
| 累積型人民幣 | 2020/01/13 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.13億 | 人民幣 | 9.9436 | +0.01 | +0.05% | +0.85% | +3.86% | 看詳情 |
| 累積型澳幣 | 2020/01/13 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,271萬 | 澳幣 | 9.6227 | +0.00 | +0.01% | +1.08% | +5.38% | 看詳情 |
| 年配型美元 | 2020/01/13 | 無限制 | 年配 | 台幣416萬 | 美元 | 8.3047 | +0.00 | +0.05% | +1.28% | +6.12% | 看詳情 |
| 年配型南非幣 | 2020/01/13 | 無限制 | 年配 | 台幣1,290萬 | 南非幣 | 8.2878 | +0.00 | +0.05% | +2.19% | +9.39% | 看詳情 |
| 年配型人民幣 | 2020/01/13 | 無限制 | 年配 | 台幣276萬 | 人民幣 | 8.2644 | +0.00 | +0.05% | +0.91% | +3.83% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣50.21億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 12.0084 | +0.0070 | +0.06% |
| 2025/04/14 | 12.0014 | +0.0160 | +0.13% |
| 2025/04/11 | 11.9854 | -0.0076 | -0.06% |
| 2025/04/10 | 11.993 | -0.0008 | -0.01% |
| 2025/04/09 | 11.9938 | -0.0047 | -0.04% |
| 2025/04/08 | 11.9985 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/04/07 | 11.9885 | -0.0162 | -0.13% |
| 2025/04/02 | 12.0047 | +0.0076 | +0.06% |
| 2025/04/01 | 11.9971 | +0.0071 | +0.06% |
| 2025/03/31 | 11.99 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/03/28 | 11.98 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/27 | 11.98 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/26 | 11.98 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/25 | 11.98 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/03/24 | 11.97 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/21 | 11.97 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/20 | 11.97 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/19 | 11.97 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/03/18 | 11.96 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/03/17 | 11.95 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/14 | 11.95 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/13 | 11.95 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/12 | 11.95 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/03/11 | 11.94 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/03/10 | 11.95 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/03/07 | 11.94 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 11.94 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/05 | 11.94 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/04 | 11.94 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/03 | 11.94 | +0.0200 | +0.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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