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景順2026到期全球新興債券基金累積型南非幣
12.1133
南非幣
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
累積型美元2020/01/13無限制不配息台幣1.07億美元10.1215+0.00+0.01%+2.03%+5.98%看詳情
累積型人民幣2020/01/13無限制不配息台幣1.13億人民幣9.9791-0.00-0.01%+1.21%+3.30%看詳情
累積型南非幣2020/01/13無限制不配息台幣2.89億南非幣12.1133+0.00+0.00%+3.18%+9.13%本頁基金
累積型澳幣2020/01/13無限制不配息台幣1,273萬澳幣9.6793-0.00-0.03%+1.67%+5.21%看詳情
年配型美元2020/01/13無限制年配台幣409萬美元8.3660+0.00+0.01%+2.02%+5.87%看詳情
年配型南非幣2020/01/13無限制年配台幣1,304萬南非幣8.3589+0.00+0.00%+3.07%+9.14%看詳情
年配型人民幣2020/01/13無限制年配台幣277萬人民幣8.2936-0.00-0.01%+1.26%+3.20%看詳情
所有級別累計台幣48.56億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/05/2112.1133+0.0003+0.00%
2025/05/2012.113+0.0015+0.01%
2025/05/1912.1115+0.0071+0.06%
2025/05/1612.1044+0.0032+0.03%
2025/05/1512.1012+0.0005+0.00%
2025/05/1412.1007+0.0000+0.00%
2025/05/1312.1007+0.0046+0.04%
2025/05/1212.0961+0.0126+0.10%
2025/05/0912.0835+0.0061+0.05%
2025/05/0812.0774-0.0017-0.01%
2025/05/0712.0791+0.0057+0.05%
2025/05/0612.0734+0.0034+0.03%
2025/05/0512.07+0.0100+0.08%
2025/05/0212.06+0.0000+0.00%
2025/04/3012.06+0.0000+0.00%
2025/04/2912.06+0.0000+0.00%
2025/04/2812.06+0.0100+0.08%
2025/04/2512.05+0.0100+0.08%
2025/04/2412.04+0.0100+0.08%
2025/04/2312.03+0.0000+0.00%
2025/04/2212.03+0.0100+0.08%
2025/04/2112.02+0.0000+0.00%
2025/04/1712.02+0.0100+0.08%
2025/04/1612.01+0.0000+0.00%
2025/04/1512.01+0.0100+0.08%
2025/04/1412+0.0100+0.08%
2025/04/1111.99+0.0000+0.00%
2025/04/1011.99+0.0000+0.00%
2025/04/0911.99-0.0100-0.08%
2025/04/0812+0.0100+0.08%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
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