景順2026到期全球新興債券基金累積型南非幣
12.2521
南非幣
+0.00 (0.03%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型美元 | 2020/01/13 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.07億 | 美元 | 10.2033 | +0.00 | +0.04% | +2.86% | +5.62% | 看詳情 |
| 累積型人民幣 | 2020/01/13 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.13億 | 人民幣 | 10.0156 | +0.00 | +0.02% | +1.58% | +2.94% | 看詳情 |
| 累積型南非幣 | 2020/01/13 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.89億 | 南非幣 | 12.2521 | +0.00 | +0.03% | +4.36% | +8.71% | 本頁基金 |
| 累積型澳幣 | 2020/01/13 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,273萬 | 澳幣 | 9.7374 | +0.00 | +0.02% | +2.28% | +4.93% | 看詳情 |
| 年配型美元 | 2020/01/13 | 無限制 | 年配 | 台幣409萬 | 美元 | 8.4326 | +0.00 | +0.04% | +2.84% | +5.56% | 看詳情 |
| 年配型南非幣 | 2020/01/13 | 無限制 | 年配 | 台幣1,304萬 | 南非幣 | 8.4531 | +0.00 | +0.03% | +4.23% | +8.80% | 看詳情 |
| 年配型人民幣 | 2020/01/13 | 無限制 | 年配 | 台幣277萬 | 人民幣 | 8.3236 | +0.00 | +0.03% | +1.63% | +2.84% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣45.59億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 12.2521 | +0.0036 | +0.03% |
| 2025/07/09 | 12.2485 | +0.0040 | +0.03% |
| 2025/07/08 | 12.2445 | +0.0004 | +0.00% |
| 2025/07/07 | 12.2441 | +0.0092 | +0.08% |
| 2025/07/03 | 12.2349 | +0.0014 | +0.01% |
| 2025/07/02 | 12.2335 | +0.0035 | +0.03% |
| 2025/07/01 | 12.23 | +0.0004 | +0.00% |
| 2025/06/30 | 12.2296 | +0.0058 | +0.05% |
| 2025/06/27 | 12.2238 | +0.0048 | +0.04% |
| 2025/06/26 | 12.219 | +0.0046 | +0.04% |
| 2025/06/25 | 12.2144 | +0.0028 | +0.02% |
| 2025/06/24 | 12.2116 | +0.0014 | +0.01% |
| 2025/06/23 | 12.2102 | +0.0068 | +0.06% |
| 2025/06/20 | 12.2034 | +0.0046 | +0.04% |
| 2025/06/18 | 12.1988 | +0.0060 | +0.05% |
| 2025/06/17 | 12.1928 | +0.0038 | +0.03% |
| 2025/06/16 | 12.189 | +0.0059 | +0.05% |
| 2025/06/13 | 12.1831 | +0.0028 | +0.02% |
| 2025/06/12 | 12.1803 | +0.0032 | +0.03% |
| 2025/06/11 | 12.1771 | +0.0086 | +0.07% |
| 2025/06/10 | 12.1685 | +0.0027 | +0.02% |
| 2025/06/09 | 12.1658 | +0.0071 | +0.06% |
| 2025/06/06 | 12.1587 | +0.0004 | +0.00% |
| 2025/06/05 | 12.1583 | +0.0024 | +0.02% |
| 2025/06/04 | 12.1559 | +0.0061 | +0.05% |
| 2025/06/03 | 12.1498 | +0.0051 | +0.04% |
| 2025/06/02 | 12.1447 | +0.0084 | +0.07% |
| 2025/05/29 | 12.1363 | +0.0062 | +0.05% |
| 2025/05/28 | 12.1301 | +0.0014 | +0.01% |
| 2025/05/27 | 12.1287 | +0.0129 | +0.11% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
