合庫六年到期優先順位新興市場債券基金A(TWD不配息)
10.5051
台幣
+0.00 (0.02%)
最新淨值(2026/01/13)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(TWD不配息) | 2020/01/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.84億 | 台幣 | 10.5051 | +0.00 | +0.02% | -- | -- | 本頁基金 |
| A(CNY不配息) | 2020/01/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,839萬 | 人民幣 | 10.4404 | +0.00 | +0.04% | -- | -- | 看詳情 |
| A(USD不配息) | 2020/01/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,022萬 | 美元 | 10.6182 | -0.01 | -0.06% | -- | -- | 看詳情 |
| B(TWD配息) | 2020/01/14 | 無限制 | 配息 | 台幣5,733萬 | 台幣 | 8.8460 | +0.00 | +0.02% | -- | -- | 看詳情 |
| B(USD配息) | 2020/01/14 | 無限制 | 配息 | 台幣140萬 | 美元 | 8.9250 | -0.01 | -0.06% | -- | -- | 看詳情 |
| B(CNY配息) | 2020/01/14 | 無限制 | 配息 | 台幣778萬 | 人民幣 | 8.3693 | +0.00 | +0.04% | -- | -- | 看詳情 |
| A(AUD不配息) | 2020/01/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣127萬 | 澳幣 | 10.1609 | +0.01 | +0.13% | -- | -- | 看詳情 |
| B(AUD配息) | 2020/01/14 | 無限制 | 配息 | 台幣5.44萬 | 澳幣 | 8.9863 | +0.01 | +0.13% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣12.16億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/13 | 10.5051 | +0.0021 | +0.02% |
| 2026/01/12 | 10.503 | +0.0162 | +0.15% |
| 2026/01/09 | 10.4868 | +0.0045 | +0.04% |
| 2026/01/08 | 10.4823 | -0.0015 | -0.01% |
| 2026/01/07 | 10.4838 | +0.0012 | +0.01% |
| 2026/01/06 | 10.4826 | +0.0002 | +0.00% |
| 2026/01/05 | 10.4824 | +0.0016 | +0.02% |
| 2026/01/02 | 10.4808 | +0.0019 | +0.02% |
| 2025/12/31 | 10.4789 | -0.0027 | -0.03% |
| 2025/12/30 | 10.4816 | -0.0001 | 0.00% |
| 2025/12/29 | 10.4817 | +0.0029 | +0.03% |
| 2025/12/26 | 10.4788 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/12/24 | 10.4778 | +0.0078 | +0.07% |
| 2025/12/23 | 10.47 | -0.0014 | -0.01% |
| 2025/12/22 | 10.4714 | +0.0021 | +0.02% |
| 2025/12/19 | 10.4693 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/18 | 10.4693 | +0.0006 | +0.01% |
| 2025/12/17 | 10.4687 | -0.0043 | -0.04% |
| 2025/12/16 | 10.473 | +0.0046 | +0.04% |
| 2025/12/15 | 10.4684 | +0.0025 | +0.02% |
| 2025/12/12 | 10.4659 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/11 | 10.4659 | +0.0019 | +0.02% |
| 2025/12/10 | 10.464 | +0.0021 | +0.02% |
| 2025/12/09 | 10.4619 | +0.0001 | +0.00% |
| 2025/12/08 | 10.4618 | +0.0004 | +0.00% |
| 2025/12/05 | 10.4614 | +0.0003 | +0.00% |
| 2025/12/04 | 10.4611 | -0.0004 | 0.00% |
| 2025/12/03 | 10.4615 | -0.0020 | -0.02% |
| 2025/12/02 | 10.4635 | +0.0074 | +0.07% |
| 2025/12/01 | 10.4561 | -0.0019 | -0.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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