合庫六年到期優先順位新興市場債券基金B(CNY配息)
8.4746
人民幣
-0.03 (-0.40%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(TWD不配息) | 2020/01/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.81億 | 台幣 | 11.2423 | -0.01 | -0.09% | +2.02% | +9.79% | 看詳情 |
| A(CNY不配息) | 2020/01/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣8,259萬 | 人民幣 | 10.2531 | -0.01 | -0.08% | +0.92% | +4.16% | 看詳情 |
| A(USD不配息) | 2020/01/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,133萬 | 美元 | 10.1900 | -0.01 | -0.07% | +1.19% | +6.29% | 看詳情 |
| B(TWD配息) | 2020/01/14 | 無限制 | 配息 | 台幣6,806萬 | 台幣 | 9.6777 | -0.03 | -0.34% | +1.32% | +8.23% | 看詳情 |
| B(USD配息) | 2020/01/14 | 無限制 | 配息 | 台幣143萬 | 美元 | 8.7781 | -0.03 | -0.33% | +0.59% | +5.10% | 看詳情 |
| B(CNY配息) | 2020/01/14 | 無限制 | 配息 | 台幣799萬 | 人民幣 | 8.4746 | -0.03 | -0.40% | +0.34% | +2.42% | 本頁基金 |
| A(AUD不配息) | 2020/01/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣130萬 | 澳幣 | 9.8100 | +0.02 | +0.21% | +2.08% | +5.99% | 看詳情 |
| B(AUD配息) | 2020/01/14 | 無限制 | 配息 | 台幣5.3萬 | 澳幣 | 8.8230 | +0.00 | +0.05% | +1.64% | +5.02% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣14.05億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 8.4746 | -0.0339 | -0.40% |
| 2025/04/08 | 8.5085 | +0.0013 | +0.02% |
| 2025/04/07 | 8.5072 | -0.0292 | -0.34% |
| 2025/04/02 | 8.5364 | +0.0019 | +0.02% |
| 2025/04/01 | 8.5345 | -0.0001 | 0.00% |
| 2025/03/31 | 8.5346 | +0.0007 | +0.01% |
| 2025/03/28 | 8.5339 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/03/27 | 8.5329 | -0.0025 | -0.03% |
| 2025/03/26 | 8.5354 | +0.0019 | +0.02% |
| 2025/03/25 | 8.5335 | +0.0035 | +0.04% |
| 2025/03/24 | 8.53 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/21 | 8.53 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/20 | 8.53 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/19 | 8.53 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/03/18 | 8.52 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 8.52 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/14 | 8.52 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/13 | 8.52 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/12 | 8.52 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/11 | 8.52 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/03/10 | 8.51 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/07 | 8.51 | -0.0300 | -0.35% |
| 2025/03/06 | 8.54 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/05 | 8.54 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/04 | 8.54 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/03 | 8.54 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/02/27 | 8.53 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/26 | 8.53 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/25 | 8.53 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/02/24 | 8.52 | +0.0000 | +0.00% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
