合庫六年到期優先順位新興市場債券基金B(CNY配息)
8.3693
人民幣
+0.00 (0.04%)
最新淨值(2026/01/13)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(TWD不配息) | 2020/01/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.84億 | 台幣 | 10.5051 | +0.00 | +0.02% | -- | -- | 看詳情 |
| A(CNY不配息) | 2020/01/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,839萬 | 人民幣 | 10.4404 | +0.00 | +0.04% | -- | -- | 看詳情 |
| A(USD不配息) | 2020/01/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,022萬 | 美元 | 10.6182 | -0.01 | -0.06% | -- | -- | 看詳情 |
| B(TWD配息) | 2020/01/14 | 無限制 | 配息 | 台幣5,733萬 | 台幣 | 8.8460 | +0.00 | +0.02% | -- | -- | 看詳情 |
| B(USD配息) | 2020/01/14 | 無限制 | 配息 | 台幣140萬 | 美元 | 8.9250 | -0.01 | -0.06% | -- | -- | 看詳情 |
| B(CNY配息) | 2020/01/14 | 無限制 | 配息 | 台幣778萬 | 人民幣 | 8.3693 | +0.00 | +0.04% | -- | -- | 本頁基金 |
| A(AUD不配息) | 2020/01/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣127萬 | 澳幣 | 10.1609 | +0.01 | +0.13% | -- | -- | 看詳情 |
| B(AUD配息) | 2020/01/14 | 無限制 | 配息 | 台幣5.44萬 | 澳幣 | 8.9863 | +0.01 | +0.13% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣12.16億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/13 | 8.3693 | +0.0030 | +0.04% |
| 2026/01/12 | 8.3663 | -0.0150 | -0.18% |
| 2026/01/09 | 8.3813 | -0.0019 | -0.02% |
| 2026/01/08 | 8.3832 | -0.0331 | -0.39% |
| 2026/01/07 | 8.4163 | +0.0002 | +0.00% |
| 2026/01/06 | 8.4161 | +0.0010 | +0.01% |
| 2026/01/05 | 8.4151 | +0.0028 | +0.03% |
| 2026/01/02 | 8.4123 | +0.0017 | +0.02% |
| 2025/12/31 | 8.4106 | -0.0010 | -0.01% |
| 2025/12/30 | 8.4116 | +0.0001 | +0.00% |
| 2025/12/29 | 8.4115 | +0.0009 | +0.01% |
| 2025/12/26 | 8.4106 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/12/24 | 8.4096 | +0.0004 | +0.00% |
| 2025/12/23 | 8.4092 | -0.0027 | -0.03% |
| 2025/12/22 | 8.4119 | +0.0015 | +0.02% |
| 2025/12/19 | 8.4104 | -0.0002 | 0.00% |
| 2025/12/18 | 8.4106 | -0.0002 | 0.00% |
| 2025/12/17 | 8.4108 | +0.0012 | +0.01% |
| 2025/12/16 | 8.4096 | +0.0020 | +0.02% |
| 2025/12/15 | 8.4076 | +0.0015 | +0.02% |
| 2025/12/12 | 8.4061 | -0.0001 | 0.00% |
| 2025/12/11 | 8.4062 | +0.0004 | +0.00% |
| 2025/12/10 | 8.4058 | +0.0008 | +0.01% |
| 2025/12/09 | 8.405 | -0.0008 | -0.01% |
| 2025/12/08 | 8.4058 | +0.0001 | +0.00% |
| 2025/12/05 | 8.4057 | -0.0253 | -0.30% |
| 2025/12/04 | 8.431 | +0.0011 | +0.01% |
| 2025/12/03 | 8.4299 | -0.0009 | -0.01% |
| 2025/12/02 | 8.4308 | +0.0007 | +0.01% |
| 2025/12/01 | 8.4301 | +0.0006 | +0.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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