合庫六年到期優先順位新興市場債券基金A(CNY不配息)
10.1105
人民幣
+0.00 (0.03%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(TWD不配息) | 2020/01/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.86億 | 台幣 | 10.8340 | -0.03 | -0.30% | +12.25% | +10.91% | 看詳情 |
| A(USD不配息) | 2020/01/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,189萬 | 美元 | 10.0104 | +0.00 | +0.04% | +6.34% | +8.23% | 看詳情 |
| A(CNY不配息) | 2020/01/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣8,335萬 | 人民幣 | 10.1105 | +0.00 | +0.03% | +4.29% | +5.65% | 本頁基金 |
| B(TWD配息) | 2020/01/14 | 無限制 | 配息 | 台幣6,818萬 | 台幣 | 9.4675 | -0.03 | -0.30% | +11.26% | +9.89% | 看詳情 |
| B(USD配息) | 2020/01/14 | 無限制 | 配息 | 台幣144萬 | 美元 | 8.7429 | +0.00 | +0.04% | +5.54% | +7.34% | 看詳情 |
| B(CNY配息) | 2020/01/14 | 無限制 | 配息 | 台幣796萬 | 人民幣 | 8.4929 | +0.00 | +0.03% | +3.00% | +4.44% | 看詳情 |
| A(AUD不配息) | 2020/01/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣129萬 | 澳幣 | 9.5450 | +0.00 | +0.00% | +4.82% | +6.41% | 看詳情 |
| B(AUD配息) | 2020/01/14 | 無限制 | 配息 | 台幣5.23萬 | 澳幣 | 8.6667 | +0.00 | +0.00% | +4.01% | +5.57% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣14.19億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 10.1105 | +0.0035 | +0.03% |
| 2024/11/18 | 10.107 | +0.0008 | +0.01% |
| 2024/11/15 | 10.1062 | -0.0058 | -0.06% |
| 2024/11/14 | 10.112 | -0.0019 | -0.02% |
| 2024/11/13 | 10.1139 | -0.0071 | -0.07% |
| 2024/11/12 | 10.121 | +0.0117 | +0.12% |
| 2024/11/11 | 10.1093 | +0.0071 | +0.07% |
| 2024/11/08 | 10.1022 | +0.0093 | +0.09% |
| 2024/11/07 | 10.0929 | -0.0010 | -0.01% |
| 2024/11/06 | 10.0939 | +0.0139 | +0.14% |
| 2024/11/05 | 10.08 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 10.08 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/11/01 | 10.09 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/30 | 10.09 | -0.0200 | -0.20% |
| 2024/10/29 | 10.11 | +0.0300 | +0.30% |
| 2024/10/28 | 10.08 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 10.08 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/24 | 10.07 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/23 | 10.08 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/22 | 10.08 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/21 | 10.08 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/18 | 10.08 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/17 | 10.09 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/16 | 10.09 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/15 | 10.08 | +0.0200 | +0.20% |
| 2024/10/14 | 10.06 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/11 | 10.05 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/09 | 10.05 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/08 | 10.05 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/07 | 10.05 | -0.0100 | -0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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