合庫六年到期優先順位新興市場債券基金B(AUD配息)
8.9863
澳幣
+0.01 (0.13%)
最新淨值(2026/01/13)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(TWD不配息) | 2020/01/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.84億 | 台幣 | 10.5051 | +0.00 | +0.02% | -- | -- | 看詳情 |
| A(CNY不配息) | 2020/01/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,839萬 | 人民幣 | 10.4404 | +0.00 | +0.04% | -- | -- | 看詳情 |
| A(USD不配息) | 2020/01/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,022萬 | 美元 | 10.6182 | -0.01 | -0.06% | -- | -- | 看詳情 |
| B(TWD配息) | 2020/01/14 | 無限制 | 配息 | 台幣5,733萬 | 台幣 | 8.8460 | +0.00 | +0.02% | -- | -- | 看詳情 |
| B(USD配息) | 2020/01/14 | 無限制 | 配息 | 台幣140萬 | 美元 | 8.9250 | -0.01 | -0.06% | -- | -- | 看詳情 |
| B(CNY配息) | 2020/01/14 | 無限制 | 配息 | 台幣778萬 | 人民幣 | 8.3693 | +0.00 | +0.04% | -- | -- | 看詳情 |
| A(AUD不配息) | 2020/01/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣127萬 | 澳幣 | 10.1609 | +0.01 | +0.13% | -- | -- | 看詳情 |
| B(AUD配息) | 2020/01/14 | 無限制 | 配息 | 台幣5.44萬 | 澳幣 | 8.9863 | +0.01 | +0.13% | -- | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣12.16億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/13 | 8.9863 | +0.0117 | +0.13% |
| 2026/01/12 | 8.9746 | -0.0393 | -0.44% |
| 2026/01/09 | 9.0139 | +0.0223 | +0.25% |
| 2026/01/08 | 8.9916 | -0.0216 | -0.24% |
| 2026/01/07 | 9.0132 | -0.0038 | -0.04% |
| 2026/01/06 | 9.017 | -0.0047 | -0.05% |
| 2026/01/05 | 9.0217 | +0.0061 | +0.07% |
| 2026/01/02 | 9.0156 | -0.0022 | -0.02% |
| 2025/12/31 | 9.0178 | +0.0059 | +0.07% |
| 2025/12/30 | 9.0119 | +0.0004 | +0.00% |
| 2025/12/29 | 9.0115 | +0.0017 | +0.02% |
| 2025/12/26 | 9.0098 | +0.0045 | +0.05% |
| 2025/12/24 | 9.0053 | -0.0013 | -0.01% |
| 2025/12/23 | 9.0066 | -0.0102 | -0.11% |
| 2025/12/22 | 9.0168 | -0.0035 | -0.04% |
| 2025/12/19 | 9.0203 | -0.0004 | 0.00% |
| 2025/12/18 | 9.0207 | +0.0037 | +0.04% |
| 2025/12/17 | 9.017 | +0.0060 | +0.07% |
| 2025/12/16 | 9.011 | +0.0036 | +0.04% |
| 2025/12/15 | 9.0074 | +0.0087 | +0.10% |
| 2025/12/12 | 8.9987 | -0.0008 | -0.01% |
| 2025/12/11 | 8.9995 | +0.0013 | +0.01% |
| 2025/12/10 | 8.9982 | -0.0001 | 0.00% |
| 2025/12/09 | 8.9983 | -0.0001 | 0.00% |
| 2025/12/08 | 8.9984 | -0.0004 | 0.00% |
| 2025/12/05 | 8.9988 | -0.0172 | -0.19% |
| 2025/12/04 | 9.016 | -0.0027 | -0.03% |
| 2025/12/03 | 9.0187 | -0.0087 | -0.10% |
| 2025/12/02 | 9.0274 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/12/01 | 9.0264 | -0.0039 | -0.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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