合庫六年到期優先順位新興市場債券基金A(AUD不配息)
10.0016
澳幣
+0.01 (0.07%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(TWD不配息) | 2020/01/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.22億 | 台幣 | 10.3058 | +0.00 | +0.04% | -6.48% | -2.68% | 看詳情 |
| A(CNY不配息) | 2020/01/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣8,256萬 | 人民幣 | 10.3617 | +0.00 | +0.00% | +1.99% | +3.82% | 看詳情 |
| A(USD不配息) | 2020/01/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,117萬 | 美元 | 10.3709 | +0.00 | +0.03% | +2.99% | +6.37% | 看詳情 |
| B(TWD配息) | 2020/01/14 | 無限制 | 配息 | 台幣6,629萬 | 台幣 | 8.8048 | +0.00 | +0.04% | -7.36% | -4.17% | 看詳情 |
| B(USD配息) | 2020/01/14 | 無限制 | 配息 | 台幣144萬 | 美元 | 8.8617 | +0.00 | +0.03% | +2.06% | +4.86% | 看詳情 |
| B(CNY配息) | 2020/01/14 | 無限制 | 配息 | 台幣790萬 | 人民幣 | 8.4798 | +0.00 | +0.00% | +1.04% | +2.00% | 看詳情 |
| A(AUD不配息) | 2020/01/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣125萬 | 澳幣 | 10.0016 | +0.01 | +0.07% | +4.07% | +7.31% | 本頁基金 |
| B(AUD配息) | 2020/01/14 | 無限制 | 配息 | 台幣5.38萬 | 澳幣 | 8.9490 | +0.01 | +0.07% | +3.43% | +6.27% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣12.23億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 10.0016 | +0.0072 | +0.07% |
| 2025/07/09 | 9.9944 | +0.0003 | +0.00% |
| 2025/07/08 | 9.9941 | -0.0012 | -0.01% |
| 2025/07/07 | 9.9953 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/07/03 | 9.9943 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/02 | 9.9943 | -0.0022 | -0.02% |
| 2025/07/01 | 9.9965 | +0.0004 | +0.00% |
| 2025/06/30 | 9.9961 | +0.0104 | +0.10% |
| 2025/06/27 | 9.9857 | +0.0026 | +0.03% |
| 2025/06/26 | 9.9831 | +0.0033 | +0.03% |
| 2025/06/25 | 9.9798 | -0.0004 | 0.00% |
| 2025/06/24 | 9.9802 | +0.0125 | +0.13% |
| 2025/06/23 | 9.9677 | -0.0051 | -0.05% |
| 2025/06/20 | 9.9728 | -0.0027 | -0.03% |
| 2025/06/18 | 9.9755 | -0.0019 | -0.02% |
| 2025/06/17 | 9.9774 | +0.0028 | +0.03% |
| 2025/06/16 | 9.9746 | +0.0073 | +0.07% |
| 2025/06/13 | 9.9673 | -0.0035 | -0.04% |
| 2025/06/12 | 9.9708 | +0.0034 | +0.03% |
| 2025/06/11 | 9.9674 | -0.0021 | -0.02% |
| 2025/06/10 | 9.9695 | +0.0037 | +0.04% |
| 2025/06/09 | 9.9658 | +0.0083 | +0.08% |
| 2025/06/06 | 9.9575 | -0.0006 | -0.01% |
| 2025/06/05 | 9.9581 | +0.0024 | +0.02% |
| 2025/06/04 | 9.9557 | +0.0049 | +0.05% |
| 2025/06/03 | 9.9508 | -0.0011 | -0.01% |
| 2025/06/02 | 9.9519 | +0.0117 | +0.12% |
| 2025/05/29 | 9.9402 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/28 | 9.9402 | +0.0011 | +0.01% |
| 2025/05/27 | 9.9391 | +0.0016 | +0.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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