宏利七年階梯到期新興市場債券基金A類型(美元)
11.3919
美元
+0.01 (0.05%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根大通新興市場債券全球指數
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(美元) | 2020/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣737萬 | 美元 | 11.3919 | +0.01 | +0.05% | +3.56% | +7.07% | 本頁基金 |
| -A類型(人民幣避險) | 2020/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,159萬 | 人民幣 | 10.9846 | +0.01 | +0.05% | +2.56% | +4.32% | 看詳情 |
| -A類型(南非幣避險) | 2020/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,534萬 | 南非幣 | 13.9445 | +0.01 | +0.05% | +6.37% | +11.29% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2020/03/26 | 無限制 | 配息 | 台幣183萬 | 美元 | 9.3171 | +0.00 | +0.05% | +2.15% | +5.40% | 看詳情 |
| -B類型(人民幣避險) | 2020/03/26 | 無限制 | 配息 | 台幣581萬 | 人民幣 | 8.6157 | +0.01 | +0.06% | +1.35% | +2.86% | 看詳情 |
| -B類型(南非幣避險) | 2020/03/26 | 無限制 | 配息 | 台幣1,190萬 | 南非幣 | 9.5146 | +0.01 | +0.06% | +4.38% | +9.03% | 看詳情 |
| B類型(台幣) | 2020/03/26 | 無限制 | 配息 | 台幣1,668萬 | 台幣 | 8.7970 | +0.02 | +0.21% | -4.29% | -1.66% | 看詳情 |
| A類型(台幣) | 2020/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,606萬 | 台幣 | 10.5761 | +0.02 | +0.22% | -2.70% | +0.06% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.9億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 11.3919 | +0.0059 | +0.05% |
| 2025/07/09 | 11.386 | +0.0083 | +0.07% |
| 2025/07/08 | 11.3777 | -0.0018 | -0.02% |
| 2025/07/07 | 11.3795 | -0.0092 | -0.08% |
| 2025/07/04 | 11.3887 | +0.0109 | +0.10% |
| 2025/07/03 | 11.3778 | +0.0002 | +0.00% |
| 2025/07/02 | 11.3776 | -0.0012 | -0.01% |
| 2025/07/01 | 11.3788 | +0.0040 | +0.04% |
| 2025/06/30 | 11.3748 | +0.0058 | +0.05% |
| 2025/06/27 | 11.369 | +0.0006 | +0.01% |
| 2025/06/26 | 11.3684 | +0.0098 | +0.09% |
| 2025/06/25 | 11.3586 | +0.0045 | +0.04% |
| 2025/06/24 | 11.3541 | +0.0153 | +0.13% |
| 2025/06/23 | 11.3388 | +0.0034 | +0.03% |
| 2025/06/20 | 11.3354 | +0.0059 | +0.05% |
| 2025/06/19 | 11.3295 | -0.0024 | -0.02% |
| 2025/06/18 | 11.3319 | +0.0041 | +0.04% |
| 2025/06/17 | 11.3278 | +0.0098 | +0.09% |
| 2025/06/16 | 11.318 | -0.0110 | -0.10% |
| 2025/06/13 | 11.329 | -0.0091 | -0.08% |
| 2025/06/12 | 11.3381 | -0.0003 | 0.00% |
| 2025/06/11 | 11.3384 | +0.0086 | +0.08% |
| 2025/06/10 | 11.3298 | +0.0054 | +0.05% |
| 2025/06/09 | 11.3244 | +0.0064 | +0.06% |
| 2025/06/06 | 11.318 | +0.0011 | +0.01% |
| 2025/06/05 | 11.3169 | -0.0028 | -0.02% |
| 2025/06/04 | 11.3197 | +0.0106 | +0.09% |
| 2025/06/03 | 11.3091 | +0.0030 | +0.03% |
| 2025/06/02 | 11.3061 | -0.0001 | 0.00% |
| 2025/05/29 | 11.3062 | +0.0062 | +0.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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