宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)
9.3768
南非幣
+0.01 (0.10%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
摩根大通新興市場債券全球指數
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(美元) | 2020/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,249萬 | 美元 | 11.2086 | +0.01 | +0.08% | +1.90% | +8.04% | 看詳情 |
| -A類型(人民幣避險) | 2020/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,592萬 | 人民幣 | 10.8505 | +0.01 | +0.05% | +1.31% | +5.11% | 看詳情 |
| -A類型(南非幣避險) | 2020/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣9,440萬 | 南非幣 | 13.4671 | +0.01 | +0.10% | +2.72% | +10.77% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2020/03/26 | 無限制 | 配息 | 台幣268萬 | 美元 | 9.2572 | +0.01 | +0.08% | +0.51% | +6.27% | 看詳情 |
| -B類型(人民幣避險) | 2020/03/26 | 無限制 | 配息 | 台幣933萬 | 人民幣 | 8.6118 | +0.00 | +0.04% | +0.02% | +3.64% | 看詳情 |
| -B類型(南非幣避險) | 2020/03/26 | 無限制 | 配息 | 台幣1,706萬 | 南非幣 | 9.3768 | +0.01 | +0.10% | +0.93% | +8.78% | 本頁基金 |
| A類型(台幣) | 2020/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,631萬 | 台幣 | 10.9831 | +0.01 | +0.07% | +1.04% | +6.01% | 看詳情 |
| B類型(台幣) | 2020/03/26 | 無限制 | 配息 | 台幣2,420萬 | 台幣 | 9.2494 | +0.01 | +0.08% | -0.11% | +4.79% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣9.95億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 9.3768 | +0.0093 | +0.10% |
| 2025/04/14 | 9.3675 | +0.0339 | +0.36% |
| 2025/04/11 | 9.3336 | -0.0093 | -0.10% |
| 2025/04/10 | 9.3429 | +0.0205 | +0.22% |
| 2025/04/09 | 9.3224 | -0.1996 | -2.10% |
| 2025/04/08 | 9.522 | +0.0153 | +0.16% |
| 2025/04/07 | 9.5067 | -0.0645 | -0.67% |
| 2025/04/02 | 9.5712 | -0.0016 | -0.02% |
| 2025/04/01 | 9.5728 | +0.0228 | +0.24% |
| 2025/03/28 | 9.55 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/27 | 9.55 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/26 | 9.55 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/25 | 9.54 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/24 | 9.53 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/21 | 9.54 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/20 | 9.54 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/19 | 9.54 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/18 | 9.53 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/03/17 | 9.52 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/14 | 9.52 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/13 | 9.52 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/03/12 | 9.51 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/03/11 | 9.52 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/03/10 | 9.51 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/07 | 9.51 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 9.51 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/03/05 | 9.5 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/04 | 9.5 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/03 | 9.5 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/02/27 | 9.49 | +0.0100 | +0.11% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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