宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)
9.5146
南非幣
+0.01 (0.06%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根大通新興市場債券全球指數
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(美元) | 2020/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣737萬 | 美元 | 11.3919 | +0.01 | +0.05% | +3.56% | +7.07% | 看詳情 |
| -A類型(人民幣避險) | 2020/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,159萬 | 人民幣 | 10.9846 | +0.01 | +0.05% | +2.56% | +4.32% | 看詳情 |
| -A類型(南非幣避險) | 2020/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,534萬 | 南非幣 | 13.9445 | +0.01 | +0.05% | +6.37% | +11.29% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2020/03/26 | 無限制 | 配息 | 台幣183萬 | 美元 | 9.3171 | +0.00 | +0.05% | +2.15% | +5.40% | 看詳情 |
| -B類型(人民幣避險) | 2020/03/26 | 無限制 | 配息 | 台幣581萬 | 人民幣 | 8.6157 | +0.01 | +0.06% | +1.35% | +2.86% | 看詳情 |
| -B類型(南非幣避險) | 2020/03/26 | 無限制 | 配息 | 台幣1,190萬 | 南非幣 | 9.5146 | +0.01 | +0.06% | +4.38% | +9.03% | 本頁基金 |
| B類型(台幣) | 2020/03/26 | 無限制 | 配息 | 台幣1,668萬 | 台幣 | 8.7970 | +0.02 | +0.21% | -4.29% | -1.66% | 看詳情 |
| A類型(台幣) | 2020/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,606萬 | 台幣 | 10.5761 | +0.02 | +0.22% | -2.70% | +0.06% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.9億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 9.5146 | +0.0053 | +0.06% |
| 2025/07/09 | 9.5093 | +0.0076 | +0.08% |
| 2025/07/08 | 9.5017 | +0.0008 | +0.01% |
| 2025/07/07 | 9.5009 | -0.1822 | -1.88% |
| 2025/07/04 | 9.6831 | +0.0141 | +0.15% |
| 2025/07/03 | 9.669 | -0.0023 | -0.02% |
| 2025/07/02 | 9.6713 | -0.0006 | -0.01% |
| 2025/07/01 | 9.6719 | -0.0015 | -0.02% |
| 2025/06/30 | 9.6734 | +0.0078 | +0.08% |
| 2025/06/27 | 9.6656 | +0.0030 | +0.03% |
| 2025/06/26 | 9.6626 | +0.0077 | +0.08% |
| 2025/06/25 | 9.6549 | +0.0021 | +0.02% |
| 2025/06/24 | 9.6528 | +0.0090 | +0.09% |
| 2025/06/23 | 9.6438 | +0.0046 | +0.05% |
| 2025/06/20 | 9.6392 | +0.0066 | +0.07% |
| 2025/06/19 | 9.6326 | -0.0026 | -0.03% |
| 2025/06/18 | 9.6352 | +0.0070 | +0.07% |
| 2025/06/17 | 9.6282 | +0.0094 | +0.10% |
| 2025/06/16 | 9.6188 | -0.0086 | -0.09% |
| 2025/06/13 | 9.6274 | -0.0054 | -0.06% |
| 2025/06/12 | 9.6328 | -0.0017 | -0.02% |
| 2025/06/11 | 9.6345 | +0.0082 | +0.09% |
| 2025/06/10 | 9.6263 | +0.0059 | +0.06% |
| 2025/06/09 | 9.6204 | +0.0079 | +0.08% |
| 2025/06/06 | 9.6125 | +0.0013 | +0.01% |
| 2025/06/05 | 9.6112 | -0.0027 | -0.03% |
| 2025/06/04 | 9.6139 | +0.0089 | +0.09% |
| 2025/06/03 | 9.605 | +0.0022 | +0.02% |
| 2025/06/02 | 9.6028 | +0.0055 | +0.06% |
| 2025/05/29 | 9.5973 | +0.0063 | +0.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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