宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)
9.5846
南非幣
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
摩根大通新興市場債券全球指數
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(美元) | 2020/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣748萬 | 美元 | 11.5654 | +0.00 | +0.01% | +5.14% | +5.72% | 看詳情 |
| -A類型(人民幣避險) | 2020/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,102萬 | 人民幣 | 11.0214 | +0.00 | +0.01% | +2.91% | +3.39% | 看詳情 |
| -A類型(南非幣避險) | 2020/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,696萬 | 南非幣 | 14.2864 | -0.00 | 0.00% | +8.97% | +9.64% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2020/03/26 | 無限制 | 配息 | 台幣172萬 | 美元 | 9.3806 | +0.00 | +0.01% | +4.83% | +5.40% | 看詳情 |
| -B類型(人民幣避險) | 2020/03/26 | 無限制 | 配息 | 台幣545萬 | 人民幣 | 8.5475 | +0.00 | +0.01% | +3.13% | +3.49% | 看詳情 |
| -B類型(南非幣避險) | 2020/03/26 | 無限制 | 配息 | 台幣1,183萬 | 南非幣 | 9.5846 | +0.00 | +0.00% | +9.17% | +9.87% | 本頁基金 |
| B類型(台幣) | 2020/03/26 | 無限制 | 配息 | 台幣1,598萬 | 台幣 | 9.1615 | +0.01 | +0.07% | +1.27% | +2.25% | 看詳情 |
| A類型(台幣) | 2020/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,563萬 | 台幣 | 11.0907 | +0.01 | +0.05% | +2.03% | +3.07% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣6.26億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 9.5846 | +0.0001 | +0.00% |
| 2025/12/16 | 9.5845 | +0.0024 | +0.03% |
| 2025/12/15 | 9.5821 | +0.0084 | +0.09% |
| 2025/12/12 | 9.5737 | +0.0025 | +0.03% |
| 2025/12/11 | 9.5712 | -0.0014 | -0.01% |
| 2025/12/10 | 9.5726 | +0.0053 | +0.06% |
| 2025/12/09 | 9.5673 | -0.0001 | 0.00% |
| 2025/12/08 | 9.5674 | +0.0052 | +0.05% |
| 2025/12/05 | 9.5622 | +0.0006 | +0.01% |
| 2025/12/04 | 9.5616 | -0.0029 | -0.03% |
| 2025/12/03 | 9.5645 | +0.0056 | +0.06% |
| 2025/12/02 | 9.5589 | +0.0021 | +0.02% |
| 2025/12/01 | 9.5568 | +0.0031 | +0.03% |
| 2025/11/28 | 9.5537 | -0.0003 | 0.00% |
| 2025/11/27 | 9.554 | +0.0042 | +0.04% |
| 2025/11/26 | 9.5498 | -0.0006 | -0.01% |
| 2025/11/25 | 9.5504 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/24 | 9.5504 | +0.0029 | +0.03% |
| 2025/11/21 | 9.5475 | +0.0013 | +0.01% |
| 2025/11/20 | 9.5462 | +0.0007 | +0.01% |
| 2025/11/19 | 9.5455 | -0.0059 | -0.06% |
| 2025/11/18 | 9.5514 | +0.0021 | +0.02% |
| 2025/11/17 | 9.5493 | +0.0049 | +0.05% |
| 2025/11/14 | 9.5444 | +0.0025 | +0.03% |
| 2025/11/13 | 9.5419 | -0.0028 | -0.03% |
| 2025/11/12 | 9.5447 | +0.0068 | +0.07% |
| 2025/11/11 | 9.5379 | +0.0047 | +0.05% |
| 2025/11/10 | 9.5332 | +0.0041 | +0.04% |
| 2025/11/07 | 9.5291 | +0.0027 | +0.03% |
| 2025/11/06 | 9.5264 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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