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淨值

Created with Highcharts 11.2.022 Apr20 May17 Jun15 Jul12 Aug9 Sep7 Oct4 Nov2 Dec30 Dec10 Feb10 Mar7 Apr8.68.78.88.98.5Zoom3個月6個月1年3年5年9 Apr 20249 Apr 2025ifa.ai

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
A類型(美元)2020/03/26無限制不配息台幣1,249萬美元11.1730-0.02-0.20%+1.57%+6.98%看詳情
-A類型(人民幣避險)2020/03/26無限制不配息台幣4,592萬人民幣10.8002-0.03-0.24%+0.84%+3.73%看詳情
-A類型(南非幣避險)2020/03/26無限制不配息台幣9,440萬南非幣13.3770-0.03-0.26%+2.04%+9.36%看詳情
B類型(美元)2020/03/26無限制配息台幣268萬美元9.2272-0.11-1.17%+0.19%+5.22%看詳情
-B類型(人民幣避險)2020/03/26無限制配息台幣933萬人民幣8.5721-0.13-1.49%-0.44%+2.22%本頁基金
-B類型(南非幣避險)2020/03/26無限制配息台幣1,706萬南非幣9.3224-0.20-2.10%+0.34%+7.45%看詳情
A類型(台幣)2020/03/26無限制不配息台幣2,631萬台幣11.0171-0.03-0.24%+1.35%+6.26%看詳情
B類型(台幣)2020/03/26無限制配息台幣2,420萬台幣9.2888-0.09-0.98%+0.31%+5.12%看詳情
所有級別累計台幣9.95億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/04/098.5721-0.1300-1.49%
2025/04/088.7021+0.0178+0.20%
2025/04/078.6843-0.0690-0.79%
2025/04/028.7533+0.0018+0.02%
2025/04/018.7515-0.0034-0.04%
2025/03/288.7549+0.0026+0.03%
2025/03/278.7523-0.0037-0.04%
2025/03/268.756-0.0008-0.01%
2025/03/258.7568+0.0068+0.08%
2025/03/248.75+0.0000+0.00%
2025/03/218.75+0.0000+0.00%
2025/03/208.75+0.0000+0.00%
2025/03/198.75+0.0100+0.11%
2025/03/188.74+0.0000+0.00%
2025/03/178.74+0.0000+0.00%
2025/03/148.74+0.0000+0.00%
2025/03/138.74+0.0000+0.00%
2025/03/128.74+0.0000+0.00%
2025/03/118.74+0.0000+0.00%
2025/03/108.74+0.0000+0.00%
2025/03/078.74+0.0000+0.00%
2025/03/068.74+0.0000+0.00%
2025/03/058.74+0.0000+0.00%
2025/03/048.74+0.0000+0.00%
2025/03/038.74+0.0100+0.11%
2025/02/278.73+0.0000+0.00%
2025/02/268.73+0.0000+0.00%
2025/02/258.73+0.0100+0.11%
2025/02/248.72+0.0000+0.00%
2025/02/218.72+0.0100+0.11%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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