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宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)
8.6157
人民幣
+0.01 (0.06%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根大通新興市場債券全球指數
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
A類型(美元)2020/03/26無限制不配息台幣737萬美元11.3919+0.01+0.05%+3.56%+7.07%看詳情
-A類型(人民幣避險)2020/03/26無限制不配息台幣3,159萬人民幣10.9846+0.01+0.05%+2.56%+4.32%看詳情
-A類型(南非幣避險)2020/03/26無限制不配息台幣6,534萬南非幣13.9445+0.01+0.05%+6.37%+11.29%看詳情
B類型(美元)2020/03/26無限制配息台幣183萬美元9.3171+0.00+0.05%+2.15%+5.40%看詳情
-B類型(人民幣避險)2020/03/26無限制配息台幣581萬人民幣8.6157+0.01+0.06%+1.35%+2.86%本頁基金
-B類型(南非幣避險)2020/03/26無限制配息台幣1,190萬南非幣9.5146+0.01+0.06%+4.38%+9.03%看詳情
B類型(台幣)2020/03/26無限制配息台幣1,668萬台幣8.7970+0.02+0.21%-4.29%-1.66%看詳情
A類型(台幣)2020/03/26無限制不配息台幣1,606萬台幣10.5761+0.02+0.22%-2.70%+0.06%看詳情
所有級別累計台幣5.9億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/07/108.6157+0.0050+0.06%
2025/07/098.6107+0.0041+0.05%
2025/07/088.6066-0.0019-0.02%
2025/07/078.6085-0.1215-1.39%
2025/07/048.73+0.0069+0.08%
2025/07/038.7231+0.0004+0.00%
2025/07/028.7227-0.0030-0.03%
2025/07/018.7257+0.0025+0.03%
2025/06/308.7232+0.0028+0.03%
2025/06/278.7204+0.0015+0.02%
2025/06/268.7189+0.0066+0.08%
2025/06/258.7123+0.0016+0.02%
2025/06/248.7107+0.0136+0.16%
2025/06/238.6971-0.00040.00%
2025/06/208.6975+0.0058+0.07%
2025/06/198.6917-0.0038-0.04%
2025/06/188.6955+0.0005+0.01%
2025/06/178.695+0.0067+0.08%
2025/06/168.6883-0.0095-0.11%
2025/06/138.6978-0.0094-0.11%
2025/06/128.7072+0.0010+0.01%
2025/06/118.7062+0.0045+0.05%
2025/06/108.7017+0.0032+0.04%
2025/06/098.6985+0.0030+0.03%
2025/06/068.6955-0.0010-0.01%
2025/06/058.6965-0.00010.00%
2025/06/048.6966+0.0062+0.07%
2025/06/038.6904+0.0054+0.06%
2025/06/028.685-0.0068-0.08%
2025/05/298.6918+0.0019+0.02%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
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