宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)
8.5475
人民幣
+0.00 (0.01%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
摩根大通新興市場債券全球指數
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(美元) | 2020/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣748萬 | 美元 | 11.5654 | +0.00 | +0.01% | +5.14% | +5.72% | 看詳情 |
| -A類型(人民幣避險) | 2020/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,102萬 | 人民幣 | 11.0214 | +0.00 | +0.01% | +2.91% | +3.39% | 看詳情 |
| -A類型(南非幣避險) | 2020/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,696萬 | 南非幣 | 14.2864 | -0.00 | 0.00% | +8.97% | +9.64% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2020/03/26 | 無限制 | 配息 | 台幣172萬 | 美元 | 9.3806 | +0.00 | +0.01% | +4.83% | +5.40% | 看詳情 |
| -B類型(人民幣避險) | 2020/03/26 | 無限制 | 配息 | 台幣545萬 | 人民幣 | 8.5475 | +0.00 | +0.01% | +3.13% | +3.49% | 本頁基金 |
| -B類型(南非幣避險) | 2020/03/26 | 無限制 | 配息 | 台幣1,183萬 | 南非幣 | 9.5846 | +0.00 | +0.00% | +9.17% | +9.87% | 看詳情 |
| B類型(台幣) | 2020/03/26 | 無限制 | 配息 | 台幣1,598萬 | 台幣 | 9.1615 | +0.01 | +0.07% | +1.27% | +2.25% | 看詳情 |
| A類型(台幣) | 2020/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,563萬 | 台幣 | 11.0907 | +0.01 | +0.05% | +2.03% | +3.07% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣6.26億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 8.5475 | +0.0012 | +0.01% |
| 2025/12/16 | 8.5463 | +0.0023 | +0.03% |
| 2025/12/15 | 8.544 | +0.0057 | +0.07% |
| 2025/12/12 | 8.5383 | +0.0006 | +0.01% |
| 2025/12/11 | 8.5377 | -0.0003 | 0.00% |
| 2025/12/10 | 8.538 | +0.0030 | +0.04% |
| 2025/12/09 | 8.535 | -0.0020 | -0.02% |
| 2025/12/08 | 8.537 | -0.0003 | 0.00% |
| 2025/12/05 | 8.5373 | +0.0006 | +0.01% |
| 2025/12/04 | 8.5367 | -0.0021 | -0.02% |
| 2025/12/03 | 8.5388 | +0.0044 | +0.05% |
| 2025/12/02 | 8.5344 | -0.0007 | -0.01% |
| 2025/12/01 | 8.5351 | +0.0021 | +0.02% |
| 2025/11/28 | 8.533 | -0.0006 | -0.01% |
| 2025/11/27 | 8.5336 | +0.0028 | +0.03% |
| 2025/11/26 | 8.5308 | -0.0001 | 0.00% |
| 2025/11/25 | 8.5309 | +0.0031 | +0.04% |
| 2025/11/24 | 8.5278 | +0.0014 | +0.02% |
| 2025/11/21 | 8.5264 | +0.0009 | +0.01% |
| 2025/11/20 | 8.5255 | -0.0015 | -0.02% |
| 2025/11/19 | 8.527 | +0.0005 | +0.01% |
| 2025/11/18 | 8.5265 | +0.0002 | +0.00% |
| 2025/11/17 | 8.5263 | -0.0007 | -0.01% |
| 2025/11/14 | 8.527 | +0.0003 | +0.00% |
| 2025/11/13 | 8.5267 | -0.0030 | -0.04% |
| 2025/11/12 | 8.5297 | +0.0046 | +0.05% |
| 2025/11/11 | 8.5251 | +0.0023 | +0.03% |
| 2025/11/10 | 8.5228 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/07 | 8.5228 | +0.0004 | +0.00% |
| 2025/11/06 | 8.5224 | +0.0040 | +0.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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