宏利七年階梯到期新興市場債券基金B類型(台幣)
8.797
台幣
+0.02 (0.21%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根大通新興市場債券全球指數
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(美元) | 2020/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣737萬 | 美元 | 11.3919 | +0.01 | +0.05% | +3.56% | +7.07% | 看詳情 |
| -A類型(人民幣避險) | 2020/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,159萬 | 人民幣 | 10.9846 | +0.01 | +0.05% | +2.56% | +4.32% | 看詳情 |
| -A類型(南非幣避險) | 2020/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,534萬 | 南非幣 | 13.9445 | +0.01 | +0.05% | +6.37% | +11.29% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2020/03/26 | 無限制 | 配息 | 台幣183萬 | 美元 | 9.3171 | +0.00 | +0.05% | +2.15% | +5.40% | 看詳情 |
| -B類型(人民幣避險) | 2020/03/26 | 無限制 | 配息 | 台幣581萬 | 人民幣 | 8.6157 | +0.01 | +0.06% | +1.35% | +2.86% | 看詳情 |
| -B類型(南非幣避險) | 2020/03/26 | 無限制 | 配息 | 台幣1,190萬 | 南非幣 | 9.5146 | +0.01 | +0.06% | +4.38% | +9.03% | 看詳情 |
| B類型(台幣) | 2020/03/26 | 無限制 | 配息 | 台幣1,668萬 | 台幣 | 8.7970 | +0.02 | +0.21% | -4.29% | -1.66% | 本頁基金 |
| A類型(台幣) | 2020/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,606萬 | 台幣 | 10.5761 | +0.02 | +0.22% | -2.70% | +0.06% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.9億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 8.797 | +0.0185 | +0.21% |
| 2025/07/09 | 8.7785 | +0.0183 | +0.21% |
| 2025/07/08 | 8.7602 | +0.0015 | +0.02% |
| 2025/07/07 | 8.7587 | -0.0593 | -0.67% |
| 2025/07/04 | 8.818 | +0.0248 | +0.28% |
| 2025/07/03 | 8.7932 | -0.0309 | -0.35% |
| 2025/07/02 | 8.8241 | -0.0291 | -0.33% |
| 2025/07/01 | 8.8532 | -0.1154 | -1.29% |
| 2025/06/30 | 8.9686 | +0.1256 | +1.42% |
| 2025/06/27 | 8.843 | +0.0017 | +0.02% |
| 2025/06/26 | 8.8413 | -0.0281 | -0.32% |
| 2025/06/25 | 8.8694 | -0.0206 | -0.23% |
| 2025/06/24 | 8.89 | -0.0179 | -0.20% |
| 2025/06/23 | 8.9079 | +0.0334 | +0.38% |
| 2025/06/20 | 8.8745 | -0.0096 | -0.11% |
| 2025/06/19 | 8.8841 | +0.0094 | +0.11% |
| 2025/06/18 | 8.8747 | +0.0034 | +0.04% |
| 2025/06/17 | 8.8713 | +0.0107 | +0.12% |
| 2025/06/16 | 8.8606 | -0.0335 | -0.38% |
| 2025/06/13 | 8.8941 | -0.0059 | -0.07% |
| 2025/06/12 | 8.9 | -0.0415 | -0.46% |
| 2025/06/11 | 8.9415 | +0.0009 | +0.01% |
| 2025/06/10 | 8.9406 | +0.0058 | +0.06% |
| 2025/06/09 | 8.9348 | +0.0061 | +0.07% |
| 2025/06/06 | 8.9287 | +0.0017 | +0.02% |
| 2025/06/05 | 8.927 | -0.0076 | -0.09% |
| 2025/06/04 | 8.9346 | -0.0007 | -0.01% |
| 2025/06/03 | 8.9353 | +0.0038 | +0.04% |
| 2025/06/02 | 8.9315 | +0.0080 | +0.09% |
| 2025/05/29 | 8.9235 | +0.0070 | +0.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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