第一金全球富裕國家債券基金-累積型-新臺幣-I
10.0536
台幣
+0.01 (0.06%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
ICE歐洲美元債券指數(ICE Bof AML Eurodollar Index)
參考ETF
歐洲投資級公司債ETF (IEAC)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型-新臺幣 | 2019/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.38億 | 台幣 | 9.9632 | +0.01 | +0.06% | +7.53% | +10.27% | 看詳情 |
| 累積型-美元-N | 2019/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣357萬 | 美元 | 9.1031 | -0.00 | -0.03% | +2.39% | +7.75% | 看詳情 |
| 累積型-美元 | 2019/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣314萬 | 美元 | 9.1026 | -0.00 | -0.03% | +2.39% | +7.75% | 看詳情 |
| 累積型-人民幣 | 2019/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,572萬 | 人民幣 | 9.1540 | -0.00 | 0.00% | +0.92% | +5.83% | 看詳情 |
| 累積型-新臺幣-I | 2019/11/26 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣6,619萬 | 台幣 | 10.0536 | +0.01 | +0.06% | +8.10% | +10.93% | 本頁基金 |
| 配息型-新臺幣 | 2019/11/26 | 無限制 | 配息 | 台幣4,793萬 | 台幣 | 8.4846 | +0.01 | +0.06% | +7.18% | +9.85% | 看詳情 |
| 配息型-美元-N | 2019/11/26 | 無限制 | 配息 | 台幣90.35萬 | 美元 | 7.7509 | -0.00 | -0.03% | +2.01% | +7.28% | 看詳情 |
| 配息型-美元 | 2019/11/26 | 無限制 | 配息 | 台幣80.31萬 | 美元 | 7.7392 | -0.00 | -0.03% | +1.99% | +7.41% | 看詳情 |
| 配息型-人民幣 | 2019/11/26 | 無限制 | 配息 | 台幣463萬 | 人民幣 | 7.5981 | -0.00 | 0.00% | +0.51% | +5.45% | 看詳情 |
| 配息型-人民幣-N | 2019/11/26 | 無限制 | 配息 | 台幣115萬 | 人民幣 | 7.5982 | -0.00 | 0.00% | +0.51% | +5.45% | 看詳情 |
| 配息型-新臺幣-N | 2019/11/26 | 無限制 | 配息 | 台幣291萬 | 台幣 | 8.4861 | +0.01 | +0.06% | +7.06% | +9.87% | 看詳情 |
| 累積型-人民幣-N | 2019/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.33萬 | 人民幣 | 9.1590 | -0.00 | 0.00% | +0.92% | +5.84% | 看詳情 |
| 累積型-新臺幣-N | 2019/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣14.87萬 | 台幣 | 9.9412 | +0.01 | +0.06% | +7.44% | +10.17% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣7.22億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 10.0536 | +0.0062 | +0.06% |
| 2024/11/20 | 10.0474 | +0.0017 | +0.02% |
| 2024/11/19 | 10.0457 | -0.0047 | -0.05% |
| 2024/11/18 | 10.0504 | +0.0146 | +0.15% |
| 2024/11/15 | 10.0358 | -0.0343 | -0.34% |
| 2024/11/14 | 10.0701 | +0.0136 | +0.14% |
| 2024/11/13 | 10.0565 | -0.0060 | -0.06% |
| 2024/11/12 | 10.0625 | +0.0025 | +0.02% |
| 2024/11/11 | 10.06 | +0.0200 | +0.20% |
| 2024/11/08 | 10.04 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/11/07 | 10.03 | +0.0500 | +0.50% |
| 2024/11/06 | 9.98 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/11/05 | 9.99 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 9.99 | +0.0200 | +0.20% |
| 2024/11/01 | 9.97 | -0.0500 | -0.50% |
| 2024/10/30 | 10.02 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/29 | 10.02 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 10.02 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/25 | 10.03 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 10.03 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/23 | 10.02 | -0.0200 | -0.20% |
| 2024/10/22 | 10.04 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/21 | 10.05 | -0.0600 | -0.59% |
| 2024/10/18 | 10.11 | -0.0200 | -0.20% |
| 2024/10/17 | 10.13 | -0.0200 | -0.20% |
| 2024/10/16 | 10.15 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/15 | 10.14 | +0.0300 | +0.30% |
| 2024/10/14 | 10.11 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/11 | 10.12 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/09 | 10.12 | -0.0200 | -0.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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