第一金全球富裕國家債券基金-累積型-新臺幣-I
10.3613
台幣
-0.03 (-0.25%)
最新淨值(2025/04/02)
參考指標
ICE歐洲美元債券指數(ICE Bof AML Eurodollar Index)
參考ETF
歐洲投資級公司債ETF (IEAC)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型-新臺幣 | 2019/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.24億 | 台幣 | 10.2458 | -0.03 | -0.26% | +2.97% | +7.41% | 看詳情 |
| 累積型-美元-N | 2019/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣360萬 | 美元 | 9.2894 | -0.00 | -0.01% | +2.42% | +5.43% | 看詳情 |
| 累積型-美元 | 2019/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣294萬 | 美元 | 9.2888 | -0.00 | -0.01% | +2.41% | +5.43% | 看詳情 |
| 累積型-人民幣 | 2019/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,550萬 | 人民幣 | 9.3436 | +0.01 | +0.09% | +2.12% | +4.19% | 看詳情 |
| 累積型-新臺幣-I | 2019/11/26 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣6,770萬 | 台幣 | 10.3613 | -0.03 | -0.25% | +3.10% | +8.05% | 本頁基金 |
| 配息型-新臺幣 | 2019/11/26 | 無限制 | 配息 | 台幣4,354萬 | 台幣 | 8.5461 | -0.02 | -0.26% | +2.00% | +6.52% | 看詳情 |
| 配息型-美元-N | 2019/11/26 | 無限制 | 配息 | 台幣89.68萬 | 美元 | 7.7465 | -0.00 | -0.01% | +1.59% | +4.56% | 看詳情 |
| 配息型-美元 | 2019/11/26 | 無限制 | 配息 | 台幣65.06萬 | 美元 | 7.7346 | -0.00 | -0.01% | +1.57% | +4.54% | 看詳情 |
| 配息型-人民幣 | 2019/11/26 | 無限制 | 配息 | 台幣441萬 | 人民幣 | 7.5964 | +0.01 | +0.09% | +1.21% | +3.34% | 看詳情 |
| 配息型-人民幣-N | 2019/11/26 | 無限制 | 配息 | 台幣115萬 | 人民幣 | 7.5966 | +0.01 | +0.09% | +1.21% | +3.34% | 看詳情 |
| 配息型-新臺幣-N | 2019/11/26 | 無限制 | 配息 | 台幣292萬 | 台幣 | 8.5475 | -0.02 | -0.26% | +2.02% | +6.53% | 看詳情 |
| 累積型-人民幣-N | 2019/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.45萬 | 人民幣 | 9.3489 | +0.01 | +0.09% | +2.17% | +4.18% | 看詳情 |
| 累積型-新臺幣-N | 2019/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣15.18萬 | 台幣 | 10.2197 | -0.03 | -0.26% | +2.92% | +7.32% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣6.98億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/02 | 10.3613 | -0.0264 | -0.25% |
| 2025/04/01 | 10.3877 | +0.0333 | +0.32% |
| 2025/03/31 | 10.3544 | +0.0323 | +0.31% |
| 2025/03/28 | 10.3221 | +0.0206 | +0.20% |
| 2025/03/27 | 10.3015 | -0.0189 | -0.18% |
| 2025/03/26 | 10.3204 | -0.0081 | -0.08% |
| 2025/03/25 | 10.3285 | +0.0085 | +0.08% |
| 2025/03/24 | 10.32 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/21 | 10.32 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/20 | 10.33 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/19 | 10.32 | +0.0300 | +0.29% |
| 2025/03/18 | 10.29 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 10.29 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/03/14 | 10.27 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/13 | 10.27 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/12 | 10.27 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/11 | 10.27 | -0.0300 | -0.29% |
| 2025/03/10 | 10.3 | +0.0500 | +0.49% |
| 2025/03/07 | 10.25 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/06 | 10.26 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/05 | 10.27 | -0.0400 | -0.39% |
| 2025/03/04 | 10.31 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/03 | 10.31 | +0.0600 | +0.59% |
| 2025/02/27 | 10.25 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/26 | 10.25 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/02/25 | 10.23 | +0.0600 | +0.59% |
| 2025/02/24 | 10.17 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/02/21 | 10.16 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/02/20 | 10.15 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/02/19 | 10.13 | -0.0100 | -0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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