第一金全球富裕國家債券基金-累積型-人民幣-N
9.3451
人民幣
0.00 (-0.01%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
ICE歐洲美元債券指數(ICE Bof AML Eurodollar Index)
參考ETF
歐洲投資級公司債ETF (IEAC)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型-新臺幣 | 2019/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.52億 | 台幣 | 9.4291 | +0.03 | +0.27% | -5.24% | -4.56% | 看詳情 |
| 累積型-美元-N | 2019/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣358萬 | 美元 | 9.4072 | +0.00 | +0.02% | +3.72% | +4.76% | 看詳情 |
| 累積型-美元 | 2019/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣277萬 | 美元 | 9.4067 | +0.00 | +0.03% | +3.71% | +4.75% | 看詳情 |
| 累積型-新臺幣-I | 2019/11/26 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣6,646萬 | 台幣 | 9.5509 | +0.03 | +0.27% | -4.97% | -4.01% | 看詳情 |
| 配息型-新臺幣 | 2019/11/26 | 無限制 | 配息 | 台幣4,716萬 | 台幣 | 7.7651 | +0.02 | +0.27% | -6.53% | -5.76% | 看詳情 |
| 累積型-人民幣 | 2019/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣779萬 | 人民幣 | 9.3394 | -0.00 | -0.02% | +2.07% | +2.52% | 看詳情 |
| 配息型-美元-N | 2019/11/26 | 無限制 | 配息 | 台幣88.94萬 | 美元 | 7.7370 | +0.00 | +0.02% | +2.33% | +3.20% | 看詳情 |
| 配息型-美元 | 2019/11/26 | 無限制 | 配息 | 台幣59.57萬 | 美元 | 7.7351 | +0.00 | +0.02% | +2.45% | +3.45% | 看詳情 |
| 配息型-人民幣 | 2019/11/26 | 無限制 | 配息 | 台幣433萬 | 人民幣 | 7.4981 | -0.00 | -0.02% | +0.75% | +1.19% | 看詳情 |
| 配息型-人民幣-N | 2019/11/26 | 無限制 | 配息 | 台幣114萬 | 人民幣 | 7.4983 | -0.00 | -0.02% | +0.75% | +1.20% | 看詳情 |
| 配息型-新臺幣-N | 2019/11/26 | 無限制 | 配息 | 台幣284萬 | 台幣 | 7.7664 | +0.02 | +0.27% | -6.51% | -5.74% | 看詳情 |
| 累積型-人民幣-N | 2019/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.43萬 | 人民幣 | 9.3451 | -0.00 | -0.01% | +2.13% | +2.47% | 本頁基金 |
| 累積型-新臺幣-N | 2019/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣14.88萬 | 台幣 | 9.4022 | +0.03 | +0.27% | -5.32% | -4.64% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.3億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 9.3451 | -0.0014 | -0.01% |
| 2025/07/09 | 9.3465 | +0.0225 | +0.24% |
| 2025/07/08 | 9.324 | -0.0139 | -0.15% |
| 2025/07/07 | 9.3379 | +0.0008 | +0.01% |
| 2025/07/04 | 9.3371 | -0.0051 | -0.05% |
| 2025/07/03 | 9.3422 | +0.0071 | +0.08% |
| 2025/07/02 | 9.3351 | -0.0019 | -0.02% |
| 2025/07/01 | 9.337 | +0.0190 | +0.20% |
| 2025/06/30 | 9.318 | +0.0068 | +0.07% |
| 2025/06/27 | 9.3112 | +0.0038 | +0.04% |
| 2025/06/26 | 9.3074 | +0.0089 | +0.10% |
| 2025/06/25 | 9.2985 | +0.0072 | +0.08% |
| 2025/06/24 | 9.2913 | +0.0163 | +0.18% |
| 2025/06/23 | 9.275 | +0.0130 | +0.14% |
| 2025/06/20 | 9.262 | -0.0030 | -0.03% |
| 2025/06/19 | 9.265 | -0.0075 | -0.08% |
| 2025/06/18 | 9.2725 | +0.0019 | +0.02% |
| 2025/06/17 | 9.2706 | +0.0181 | +0.20% |
| 2025/06/16 | 9.2525 | -0.0071 | -0.08% |
| 2025/06/13 | 9.2596 | -0.0049 | -0.05% |
| 2025/06/12 | 9.2645 | -0.0037 | -0.04% |
| 2025/06/11 | 9.2682 | +0.0287 | +0.31% |
| 2025/06/10 | 9.2395 | +0.0113 | +0.12% |
| 2025/06/09 | 9.2282 | +0.0001 | +0.00% |
| 2025/06/06 | 9.2281 | -0.0121 | -0.13% |
| 2025/06/05 | 9.2402 | +0.0067 | +0.07% |
| 2025/06/04 | 9.2335 | +0.0158 | +0.17% |
| 2025/06/03 | 9.2177 | -0.0021 | -0.02% |
| 2025/06/02 | 9.2198 | +0.0114 | +0.12% |
| 2025/05/29 | 9.2084 | +0.0101 | +0.11% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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