第一金全球富裕國家債券基金-累積型-人民幣-N
9.4841
人民幣
+0.01 (0.10%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
ICE歐洲美元債券指數(ICE Bof AML Eurodollar Index)
參考ETF
歐洲投資級公司債ETF (IEAC)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型-新臺幣 | 2019/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.44億 | 台幣 | 10.3080 | -0.00 | -0.04% | +0.23% | +3.88% | 看詳情 |
| 累積型-美元-N | 2019/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣378萬 | 美元 | 9.7777 | +0.01 | +0.11% | +0.13% | +7.85% | 看詳情 |
| 累積型-美元 | 2019/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣226萬 | 美元 | 9.7771 | +0.01 | +0.11% | +0.13% | +7.85% | 看詳情 |
| 累積型-新臺幣-I | 2019/11/26 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣6,899萬 | 台幣 | 10.4757 | -0.00 | -0.04% | +0.27% | +4.51% | 看詳情 |
| 配息型-新臺幣 | 2019/11/26 | 無限制 | 配息 | 台幣3,691萬 | 台幣 | 8.2750 | -0.00 | -0.05% | -0.20% | +3.48% | 看詳情 |
| 累積型-人民幣 | 2019/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣623萬 | 人民幣 | 9.4758 | +0.01 | +0.10% | -0.13% | +4.12% | 看詳情 |
| 配息型-人民幣 | 2019/11/26 | 無限制 | 配息 | 台幣433萬 | 人民幣 | 7.4157 | +0.01 | +0.10% | -0.56% | +3.76% | 看詳情 |
| 配息型-美元 | 2019/11/26 | 無限制 | 配息 | 台幣52.8萬 | 美元 | 7.8367 | +0.01 | +0.11% | -0.30% | +7.35% | 看詳情 |
| 配息型-人民幣-N | 2019/11/26 | 無限制 | 配息 | 台幣92.27萬 | 人民幣 | 7.4157 | +0.01 | +0.10% | -0.56% | +3.76% | 看詳情 |
| 配息型-美元-N | 2019/11/26 | 無限制 | 配息 | 台幣5.15萬 | 美元 | 7.8393 | +0.01 | +0.11% | -0.29% | +7.24% | 看詳情 |
| 配息型-新臺幣-N | 2019/11/26 | 無限制 | 配息 | 台幣136萬 | 台幣 | 8.2766 | -0.00 | -0.05% | -0.19% | +3.50% | 看詳情 |
| 累積型-人民幣-N | 2019/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.6萬 | 人民幣 | 9.4841 | +0.01 | +0.10% | -0.12% | +4.16% | 本頁基金 |
| 累積型-新臺幣-N | 2019/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣15.38萬 | 台幣 | 10.2701 | -0.00 | -0.05% | +0.16% | +3.76% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.09億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 9.4841 | +0.0091 | +0.10% |
| 2026/01/23 | 9.475 | -0.0040 | -0.04% |
| 2026/01/22 | 9.479 | +0.0182 | +0.19% |
| 2026/01/21 | 9.4608 | +0.0230 | +0.24% |
| 2026/01/20 | 9.4378 | -0.0389 | -0.41% |
| 2026/01/19 | 9.4767 | -0.0053 | -0.06% |
| 2026/01/16 | 9.482 | -0.0117 | -0.12% |
| 2026/01/15 | 9.4937 | -0.0015 | -0.02% |
| 2026/01/14 | 9.4952 | +0.0080 | +0.08% |
| 2026/01/13 | 9.4872 | +0.0099 | +0.10% |
| 2026/01/12 | 9.4773 | -0.0083 | -0.09% |
| 2026/01/09 | 9.4856 | +0.0024 | +0.03% |
| 2026/01/08 | 9.4832 | -0.0267 | -0.28% |
| 2026/01/07 | 9.5099 | +0.0183 | +0.19% |
| 2026/01/06 | 9.4916 | -0.0066 | -0.07% |
| 2026/01/05 | 9.4982 | +0.0166 | +0.18% |
| 2026/01/02 | 9.4816 | -0.0136 | -0.14% |
| 2025/12/31 | 9.4952 | -0.0144 | -0.15% |
| 2025/12/30 | 9.5096 | -0.0066 | -0.07% |
| 2025/12/29 | 9.5162 | +0.0005 | +0.01% |
| 2025/12/24 | 9.5157 | -0.0014 | -0.01% |
| 2025/12/23 | 9.5171 | -0.0053 | -0.06% |
| 2025/12/22 | 9.5224 | -0.0042 | -0.04% |
| 2025/12/19 | 9.5266 | -0.0049 | -0.05% |
| 2025/12/18 | 9.5315 | +0.0049 | +0.05% |
| 2025/12/17 | 9.5266 | -0.0009 | -0.01% |
| 2025/12/16 | 9.5275 | -0.0008 | -0.01% |
| 2025/12/15 | 9.5283 | -0.0011 | -0.01% |
| 2025/12/12 | 9.5294 | -0.0179 | -0.19% |
| 2025/12/11 | 9.5473 | +0.0037 | +0.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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