第一金全球富裕國家債券基金-累積型-人民幣-N
9.1683
人民幣
-0.04 (-0.44%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
ICE歐洲美元債券指數(ICE Bof AML Eurodollar Index)
參考ETF
歐洲投資級公司債ETF (IEAC)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型-新臺幣 | 2019/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.52億 | 台幣 | 9.4592 | -0.04 | -0.41% | -4.93% | -1.67% | 看詳情 |
| 累積型-美元-N | 2019/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣358萬 | 美元 | 9.1924 | -0.03 | -0.35% | +1.35% | +4.10% | 看詳情 |
| 累積型-美元 | 2019/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣277萬 | 美元 | 9.1919 | -0.03 | -0.35% | +1.34% | +4.10% | 看詳情 |
| 累積型-新臺幣-I | 2019/11/26 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣6,646萬 | 台幣 | 9.5736 | -0.04 | -0.40% | -4.74% | -1.10% | 看詳情 |
| 配息型-新臺幣 | 2019/11/26 | 無限制 | 配息 | 台幣4,716萬 | 台幣 | 7.8566 | -0.03 | -0.40% | -5.43% | -2.09% | 看詳情 |
| 累積型-人民幣 | 2019/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣779萬 | 人民幣 | 9.1628 | -0.04 | -0.44% | +0.14% | +2.04% | 看詳情 |
| 配息型-美元-N | 2019/11/26 | 無限制 | 配息 | 台幣88.94萬 | 美元 | 7.6342 | -0.03 | -0.35% | +0.97% | +3.66% | 看詳情 |
| 配息型-美元 | 2019/11/26 | 無限制 | 配息 | 台幣59.57萬 | 美元 | 7.6224 | -0.03 | -0.35% | +0.95% | +3.64% | 看詳情 |
| 配息型-人民幣 | 2019/11/26 | 無限制 | 配息 | 台幣433萬 | 人民幣 | 7.4185 | -0.03 | -0.44% | -0.32% | +1.67% | 看詳情 |
| 配息型-人民幣-N | 2019/11/26 | 無限制 | 配息 | 台幣114萬 | 人民幣 | 7.4187 | -0.03 | -0.44% | -0.32% | +1.67% | 看詳情 |
| 配息型-新臺幣-N | 2019/11/26 | 無限制 | 配息 | 台幣284萬 | 台幣 | 7.8578 | -0.03 | -0.41% | -5.41% | -2.08% | 看詳情 |
| 累積型-人民幣-N | 2019/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.43萬 | 人民幣 | 9.1683 | -0.04 | -0.44% | +0.20% | +2.10% | 本頁基金 |
| 累積型-新臺幣-N | 2019/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣14.88萬 | 台幣 | 9.4338 | -0.04 | -0.41% | -5.00% | -1.73% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.77億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 9.1683 | -0.0406 | -0.44% |
| 2025/05/20 | 9.2089 | +0.0071 | +0.08% |
| 2025/05/19 | 9.2018 | -0.0121 | -0.13% |
| 2025/05/16 | 9.2139 | +0.0232 | +0.25% |
| 2025/05/15 | 9.1907 | +0.0050 | +0.05% |
| 2025/05/14 | 9.1857 | +0.0034 | +0.04% |
| 2025/05/13 | 9.1823 | -0.0071 | -0.08% |
| 2025/05/12 | 9.1894 | -0.0291 | -0.32% |
| 2025/05/09 | 9.2185 | -0.0070 | -0.08% |
| 2025/05/08 | 9.2255 | -0.0018 | -0.02% |
| 2025/05/07 | 9.2273 | +0.0332 | +0.36% |
| 2025/05/06 | 9.1941 | +0.0041 | +0.04% |
| 2025/05/05 | 9.19 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/05/02 | 9.2 | -0.0700 | -0.76% |
| 2025/04/30 | 9.27 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/04/29 | 9.28 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/28 | 9.28 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/04/25 | 9.26 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/04/24 | 9.24 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/04/23 | 9.22 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/04/22 | 9.2 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/17 | 9.2 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/16 | 9.2 | -0.0200 | -0.22% |
| 2025/04/15 | 9.22 | +0.0400 | +0.44% |
| 2025/04/14 | 9.18 | +0.0500 | +0.55% |
| 2025/04/11 | 9.13 | -0.0600 | -0.65% |
| 2025/04/10 | 9.19 | +0.0300 | +0.33% |
| 2025/04/09 | 9.16 | -0.1500 | -1.61% |
| 2025/04/08 | 9.31 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/04/07 | 9.29 | -0.0600 | -0.64% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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