第一金全球富裕國家債券基金-累積型-人民幣-N
9.34
人民幣
+0.04 (0.43%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
ICE歐洲美元債券指數(ICE Bof AML Eurodollar Index)
參考ETF
歐洲投資級公司債ETF (IEAC)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型-新臺幣 | 2019/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.24億 | 台幣 | 10.2700 | +0.03 | +0.29% | +3.22% | +7.66% | 看詳情 |
| 累積型-美元-N | 2019/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣360萬 | 美元 | 9.2900 | +0.03 | +0.32% | +2.43% | +5.44% | 看詳情 |
| 累積型-美元 | 2019/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣294萬 | 美元 | 9.2900 | +0.03 | +0.32% | +2.43% | +5.45% | 看詳情 |
| 累積型-人民幣 | 2019/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,550萬 | 人民幣 | 9.3400 | +0.04 | +0.43% | +2.08% | +4.15% | 看詳情 |
| 累積型-新臺幣-I | 2019/11/26 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣6,770萬 | 台幣 | 10.3900 | +0.04 | +0.39% | +3.38% | +8.35% | 看詳情 |
| 配息型-新臺幣 | 2019/11/26 | 無限制 | 配息 | 台幣4,354萬 | 台幣 | 8.5700 | -0.01 | -0.12% | +2.29% | +6.81% | 看詳情 |
| 配息型-美元-N | 2019/11/26 | 無限制 | 配息 | 台幣89.68萬 | 美元 | 7.7500 | -0.01 | -0.13% | +1.64% | +4.61% | 看詳情 |
| 配息型-美元 | 2019/11/26 | 無限制 | 配息 | 台幣65.06萬 | 美元 | 7.7400 | -0.01 | -0.13% | +1.64% | +4.61% | 看詳情 |
| 配息型-人民幣 | 2019/11/26 | 無限制 | 配息 | 台幣441萬 | 人民幣 | 7.5900 | +0.00 | +0.00% | +1.12% | +3.25% | 看詳情 |
| 配息型-人民幣-N | 2019/11/26 | 無限制 | 配息 | 台幣115萬 | 人民幣 | 7.5900 | +0.00 | +0.00% | +1.12% | +3.25% | 看詳情 |
| 配息型-新臺幣-N | 2019/11/26 | 無限制 | 配息 | 台幣292萬 | 台幣 | 8.5700 | -0.01 | -0.12% | +2.29% | +6.81% | 看詳情 |
| 累積型-人民幣-N | 2019/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.45萬 | 人民幣 | 9.3400 | +0.04 | +0.43% | +2.08% | +4.08% | 本頁基金 |
| 累積型-新臺幣-N | 2019/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣15.18萬 | 台幣 | 10.2500 | +0.04 | +0.39% | +3.22% | +7.64% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣6.98億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 9.34 | +0.0400 | +0.43% |
| 2025/03/31 | 9.3 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/28 | 9.3 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/03/27 | 9.28 | -0.0200 | -0.22% |
| 2025/03/26 | 9.3 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/25 | 9.3 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/24 | 9.3 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/03/21 | 9.31 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/20 | 9.31 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/03/19 | 9.29 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/03/18 | 9.27 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/03/17 | 9.26 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/14 | 9.26 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/03/13 | 9.27 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/03/12 | 9.26 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/03/11 | 9.27 | -0.0300 | -0.32% |
| 2025/03/10 | 9.3 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/03/07 | 9.28 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 9.28 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/03/05 | 9.29 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/03/04 | 9.31 | -0.0300 | -0.32% |
| 2025/03/03 | 9.34 | +0.0400 | +0.43% |
| 2025/02/27 | 9.3 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/02/26 | 9.29 | +0.0300 | +0.32% |
| 2025/02/25 | 9.26 | +0.0300 | +0.33% |
| 2025/02/24 | 9.23 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/02/21 | 9.22 | +0.0400 | +0.44% |
| 2025/02/20 | 9.18 | -0.0200 | -0.22% |
| 2025/02/19 | 9.2 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/18 | 9.2 | -0.0100 | -0.11% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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