第一金全球富裕國家債券基金-累積型-美元-N
9.7777
美元
+0.01 (0.11%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
ICE歐洲美元債券指數(ICE Bof AML Eurodollar Index)
參考ETF
歐洲投資級公司債ETF (IEAC)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型-新臺幣 | 2019/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.44億 | 台幣 | 10.3080 | -0.00 | -0.04% | +0.23% | +3.88% | 看詳情 |
| 累積型-美元-N | 2019/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣378萬 | 美元 | 9.7777 | +0.01 | +0.11% | +0.13% | +7.85% | 本頁基金 |
| 累積型-美元 | 2019/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣226萬 | 美元 | 9.7771 | +0.01 | +0.11% | +0.13% | +7.85% | 看詳情 |
| 累積型-新臺幣-I | 2019/11/26 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣6,899萬 | 台幣 | 10.4757 | -0.00 | -0.04% | +0.27% | +4.51% | 看詳情 |
| 配息型-新臺幣 | 2019/11/26 | 無限制 | 配息 | 台幣3,691萬 | 台幣 | 8.2750 | -0.00 | -0.05% | -0.20% | +3.48% | 看詳情 |
| 累積型-人民幣 | 2019/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣623萬 | 人民幣 | 9.4758 | +0.01 | +0.10% | -0.13% | +4.12% | 看詳情 |
| 配息型-人民幣 | 2019/11/26 | 無限制 | 配息 | 台幣433萬 | 人民幣 | 7.4157 | +0.01 | +0.10% | -0.56% | +3.76% | 看詳情 |
| 配息型-美元 | 2019/11/26 | 無限制 | 配息 | 台幣52.8萬 | 美元 | 7.8367 | +0.01 | +0.11% | -0.30% | +7.35% | 看詳情 |
| 配息型-人民幣-N | 2019/11/26 | 無限制 | 配息 | 台幣92.27萬 | 人民幣 | 7.4157 | +0.01 | +0.10% | -0.56% | +3.76% | 看詳情 |
| 配息型-美元-N | 2019/11/26 | 無限制 | 配息 | 台幣5.15萬 | 美元 | 7.8393 | +0.01 | +0.11% | -0.29% | +7.24% | 看詳情 |
| 配息型-新臺幣-N | 2019/11/26 | 無限制 | 配息 | 台幣136萬 | 台幣 | 8.2766 | -0.00 | -0.05% | -0.19% | +3.50% | 看詳情 |
| 累積型-人民幣-N | 2019/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.6萬 | 人民幣 | 9.4841 | +0.01 | +0.10% | -0.12% | +4.16% | 看詳情 |
| 累積型-新臺幣-N | 2019/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣15.38萬 | 台幣 | 10.2701 | -0.00 | -0.05% | +0.16% | +3.76% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.09億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 9.7777 | +0.0105 | +0.11% |
| 2026/01/23 | 9.7672 | +0.0074 | +0.08% |
| 2026/01/22 | 9.7598 | +0.0165 | +0.17% |
| 2026/01/21 | 9.7433 | +0.0211 | +0.22% |
| 2026/01/20 | 9.7222 | -0.0394 | -0.40% |
| 2026/01/19 | 9.7616 | +0.0021 | +0.02% |
| 2026/01/16 | 9.7595 | -0.0152 | -0.16% |
| 2026/01/15 | 9.7747 | +0.0040 | +0.04% |
| 2026/01/14 | 9.7707 | +0.0111 | +0.11% |
| 2026/01/13 | 9.7596 | +0.0062 | +0.06% |
| 2026/01/12 | 9.7534 | -0.0023 | -0.02% |
| 2026/01/09 | 9.7557 | +0.0072 | +0.07% |
| 2026/01/08 | 9.7485 | -0.0186 | -0.19% |
| 2026/01/07 | 9.7671 | +0.0095 | +0.10% |
| 2026/01/06 | 9.7576 | -0.0044 | -0.05% |
| 2026/01/05 | 9.762 | +0.0081 | +0.08% |
| 2026/01/02 | 9.7539 | -0.0108 | -0.11% |
| 2025/12/31 | 9.7647 | -0.0029 | -0.03% |
| 2025/12/30 | 9.7676 | -0.0024 | -0.02% |
| 2025/12/29 | 9.77 | +0.0093 | +0.10% |
| 2025/12/24 | 9.7607 | +0.0076 | +0.08% |
| 2025/12/23 | 9.7531 | +0.0045 | +0.05% |
| 2025/12/22 | 9.7486 | -0.0018 | -0.02% |
| 2025/12/19 | 9.7504 | -0.0054 | -0.06% |
| 2025/12/18 | 9.7558 | +0.0111 | +0.11% |
| 2025/12/17 | 9.7447 | -0.0038 | -0.04% |
| 2025/12/16 | 9.7485 | +0.0039 | +0.04% |
| 2025/12/15 | 9.7446 | +0.0062 | +0.06% |
| 2025/12/12 | 9.7384 | -0.0184 | -0.19% |
| 2025/12/11 | 9.7568 | +0.0108 | +0.11% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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