第一金全球富裕國家債券基金-累積型-新臺幣-N
10.2701
台幣
0.00 (-0.05%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
ICE歐洲美元債券指數(ICE Bof AML Eurodollar Index)
參考ETF
歐洲投資級公司債ETF (IEAC)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型-新臺幣 | 2019/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.44億 | 台幣 | 10.3080 | -0.00 | -0.04% | +0.23% | +3.88% | 看詳情 |
| 累積型-美元-N | 2019/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣378萬 | 美元 | 9.7777 | +0.01 | +0.11% | +0.13% | +7.85% | 看詳情 |
| 累積型-美元 | 2019/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣226萬 | 美元 | 9.7771 | +0.01 | +0.11% | +0.13% | +7.85% | 看詳情 |
| 累積型-新臺幣-I | 2019/11/26 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣6,899萬 | 台幣 | 10.4757 | -0.00 | -0.04% | +0.27% | +4.51% | 看詳情 |
| 配息型-新臺幣 | 2019/11/26 | 無限制 | 配息 | 台幣3,691萬 | 台幣 | 8.2750 | -0.00 | -0.05% | -0.20% | +3.48% | 看詳情 |
| 累積型-人民幣 | 2019/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣623萬 | 人民幣 | 9.4758 | +0.01 | +0.10% | -0.13% | +4.12% | 看詳情 |
| 配息型-人民幣 | 2019/11/26 | 無限制 | 配息 | 台幣433萬 | 人民幣 | 7.4157 | +0.01 | +0.10% | -0.56% | +3.76% | 看詳情 |
| 配息型-美元 | 2019/11/26 | 無限制 | 配息 | 台幣52.8萬 | 美元 | 7.8367 | +0.01 | +0.11% | -0.30% | +7.35% | 看詳情 |
| 配息型-人民幣-N | 2019/11/26 | 無限制 | 配息 | 台幣92.27萬 | 人民幣 | 7.4157 | +0.01 | +0.10% | -0.56% | +3.76% | 看詳情 |
| 配息型-美元-N | 2019/11/26 | 無限制 | 配息 | 台幣5.15萬 | 美元 | 7.8393 | +0.01 | +0.11% | -0.29% | +7.24% | 看詳情 |
| 配息型-新臺幣-N | 2019/11/26 | 無限制 | 配息 | 台幣136萬 | 台幣 | 8.2766 | -0.00 | -0.05% | -0.19% | +3.50% | 看詳情 |
| 累積型-人民幣-N | 2019/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.6萬 | 人民幣 | 9.4841 | +0.01 | +0.10% | -0.12% | +4.16% | 看詳情 |
| 累積型-新臺幣-N | 2019/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣15.38萬 | 台幣 | 10.2701 | -0.00 | -0.05% | +0.16% | +3.76% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣5.09億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 10.2701 | -0.0048 | -0.05% |
| 2026/01/23 | 10.2749 | +0.0006 | +0.01% |
| 2026/01/22 | 10.2743 | +0.0150 | +0.15% |
| 2026/01/21 | 10.2593 | +0.0240 | +0.23% |
| 2026/01/20 | 10.2353 | -0.0372 | -0.36% |
| 2026/01/19 | 10.2725 | +0.0045 | +0.04% |
| 2026/01/16 | 10.268 | -0.0213 | -0.21% |
| 2026/01/15 | 10.2893 | -0.0050 | -0.05% |
| 2026/01/14 | 10.2943 | +0.0064 | +0.06% |
| 2026/01/13 | 10.2879 | +0.0133 | +0.13% |
| 2026/01/12 | 10.2746 | +0.0053 | +0.05% |
| 2026/01/09 | 10.2693 | +0.0122 | +0.12% |
| 2026/01/08 | 10.2571 | -0.0112 | -0.11% |
| 2026/01/07 | 10.2683 | +0.0117 | +0.11% |
| 2026/01/06 | 10.2566 | -0.0105 | -0.10% |
| 2026/01/05 | 10.2671 | +0.0326 | +0.32% |
| 2026/01/02 | 10.2345 | -0.0189 | -0.18% |
| 2025/12/31 | 10.2534 | -0.0021 | -0.02% |
| 2025/12/30 | 10.2555 | -0.0075 | -0.07% |
| 2025/12/29 | 10.263 | +0.0027 | +0.03% |
| 2025/12/24 | 10.2603 | +0.0029 | +0.03% |
| 2025/12/23 | 10.2574 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/12/22 | 10.2564 | -0.0027 | -0.03% |
| 2025/12/19 | 10.2591 | -0.0040 | -0.04% |
| 2025/12/18 | 10.2631 | +0.0083 | +0.08% |
| 2025/12/17 | 10.2548 | +0.0053 | +0.05% |
| 2025/12/16 | 10.2495 | +0.0251 | +0.25% |
| 2025/12/15 | 10.2244 | +0.0425 | +0.42% |
| 2025/12/12 | 10.1819 | -0.0331 | -0.32% |
| 2025/12/11 | 10.215 | +0.0235 | +0.23% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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