第一金全球富裕國家債券基金-累積型-新臺幣-N
9.9591
台幣
-0.12 (-1.15%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
ICE歐洲美元債券指數(ICE Bof AML Eurodollar Index)
參考ETF
歐洲投資級公司債ETF (IEAC)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型-新臺幣 | 2019/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.24億 | 台幣 | 9.9849 | -0.12 | -1.15% | +0.35% | +5.33% | 看詳情 |
| 累積型-美元-N | 2019/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣360萬 | 美元 | 9.0713 | -0.10 | -1.13% | +0.01% | +3.48% | 看詳情 |
| 累積型-美元 | 2019/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣294萬 | 美元 | 9.0708 | -0.10 | -1.13% | +0.01% | +3.48% | 看詳情 |
| 累積型-人民幣 | 2019/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,550萬 | 人民幣 | 9.1526 | -0.15 | -1.63% | +0.03% | +2.58% | 看詳情 |
| 累積型-新臺幣-I | 2019/11/26 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣6,770萬 | 台幣 | 10.0986 | -0.12 | -1.15% | +0.48% | +5.96% | 看詳情 |
| 配息型-新臺幣 | 2019/11/26 | 無限制 | 配息 | 台幣4,354萬 | 台幣 | 8.3285 | -0.10 | -1.15% | -0.59% | +4.43% | 看詳情 |
| 配息型-美元-N | 2019/11/26 | 無限制 | 配息 | 台幣89.68萬 | 美元 | 7.5646 | -0.09 | -1.13% | -0.79% | +2.64% | 看詳情 |
| 配息型-美元 | 2019/11/26 | 無限制 | 配息 | 台幣65.06萬 | 美元 | 7.5530 | -0.09 | -1.13% | -0.81% | +2.62% | 看詳情 |
| 配息型-人民幣 | 2019/11/26 | 無限制 | 配息 | 台幣441萬 | 人民幣 | 7.4411 | -0.12 | -1.63% | -0.86% | +1.76% | 看詳情 |
| 配息型-人民幣-N | 2019/11/26 | 無限制 | 配息 | 台幣115萬 | 人民幣 | 7.4412 | -0.12 | -1.64% | -0.86% | +1.76% | 看詳情 |
| 配息型-新臺幣-N | 2019/11/26 | 無限制 | 配息 | 台幣292萬 | 台幣 | 8.3298 | -0.10 | -1.15% | -0.58% | +4.44% | 看詳情 |
| 累積型-人民幣-N | 2019/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.45萬 | 人民幣 | 9.1578 | -0.15 | -1.63% | +0.09% | +2.58% | 看詳情 |
| 累積型-新臺幣-N | 2019/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣15.18萬 | 台幣 | 9.9591 | -0.12 | -1.15% | +0.29% | +5.24% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣6.98億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 9.9591 | -0.1160 | -1.15% |
| 2025/04/08 | 10.0751 | -0.0478 | -0.47% |
| 2025/04/07 | 10.1229 | -0.0968 | -0.95% |
| 2025/04/02 | 10.2197 | -0.0262 | -0.26% |
| 2025/04/01 | 10.2459 | +0.0328 | +0.32% |
| 2025/03/31 | 10.2131 | +0.0316 | +0.31% |
| 2025/03/28 | 10.1815 | +0.0202 | +0.20% |
| 2025/03/27 | 10.1613 | -0.0188 | -0.18% |
| 2025/03/26 | 10.1801 | -0.0082 | -0.08% |
| 2025/03/25 | 10.1883 | +0.0083 | +0.08% |
| 2025/03/24 | 10.18 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/21 | 10.18 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/20 | 10.19 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/19 | 10.18 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/03/18 | 10.16 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/17 | 10.15 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/03/14 | 10.13 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/13 | 10.13 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/12 | 10.13 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/11 | 10.14 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/03/10 | 10.16 | +0.0400 | +0.40% |
| 2025/03/07 | 10.12 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/06 | 10.13 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/05 | 10.14 | -0.0300 | -0.29% |
| 2025/03/04 | 10.17 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/03 | 10.17 | +0.0500 | +0.49% |
| 2025/02/27 | 10.12 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/02/26 | 10.11 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/02/25 | 10.09 | +0.0600 | +0.60% |
| 2025/02/24 | 10.03 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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