第一金全球富裕國家債券基金-累積型-新臺幣-N
9.4022
台幣
+0.03 (0.27%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
ICE歐洲美元債券指數(ICE Bof AML Eurodollar Index)
參考ETF
歐洲投資級公司債ETF (IEAC)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型-新臺幣 | 2019/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.52億 | 台幣 | 9.4291 | +0.03 | +0.27% | -5.24% | -4.56% | 看詳情 |
| 累積型-美元-N | 2019/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣358萬 | 美元 | 9.4072 | +0.00 | +0.02% | +3.72% | +4.76% | 看詳情 |
| 累積型-美元 | 2019/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣277萬 | 美元 | 9.4067 | +0.00 | +0.03% | +3.71% | +4.75% | 看詳情 |
| 累積型-新臺幣-I | 2019/11/26 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣6,646萬 | 台幣 | 9.5509 | +0.03 | +0.27% | -4.97% | -4.01% | 看詳情 |
| 配息型-新臺幣 | 2019/11/26 | 無限制 | 配息 | 台幣4,716萬 | 台幣 | 7.7651 | +0.02 | +0.27% | -6.53% | -5.76% | 看詳情 |
| 累積型-人民幣 | 2019/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣779萬 | 人民幣 | 9.3394 | -0.00 | -0.02% | +2.07% | +2.52% | 看詳情 |
| 配息型-美元-N | 2019/11/26 | 無限制 | 配息 | 台幣88.94萬 | 美元 | 7.7370 | +0.00 | +0.02% | +2.33% | +3.20% | 看詳情 |
| 配息型-美元 | 2019/11/26 | 無限制 | 配息 | 台幣59.57萬 | 美元 | 7.7351 | +0.00 | +0.02% | +2.45% | +3.45% | 看詳情 |
| 配息型-人民幣 | 2019/11/26 | 無限制 | 配息 | 台幣433萬 | 人民幣 | 7.4981 | -0.00 | -0.02% | +0.75% | +1.19% | 看詳情 |
| 配息型-人民幣-N | 2019/11/26 | 無限制 | 配息 | 台幣114萬 | 人民幣 | 7.4983 | -0.00 | -0.02% | +0.75% | +1.20% | 看詳情 |
| 配息型-新臺幣-N | 2019/11/26 | 無限制 | 配息 | 台幣284萬 | 台幣 | 7.7664 | +0.02 | +0.27% | -6.51% | -5.74% | 看詳情 |
| 累積型-人民幣-N | 2019/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.43萬 | 人民幣 | 9.3451 | -0.00 | -0.01% | +2.13% | +2.47% | 看詳情 |
| 累積型-新臺幣-N | 2019/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣14.88萬 | 台幣 | 9.4022 | +0.03 | +0.27% | -5.32% | -4.64% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣5.3億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 9.4022 | +0.0254 | +0.27% |
| 2025/07/09 | 9.3768 | +0.0434 | +0.46% |
| 2025/07/08 | 9.3334 | -0.0101 | -0.11% |
| 2025/07/07 | 9.3435 | +0.0198 | +0.21% |
| 2025/07/04 | 9.3237 | +0.0274 | +0.29% |
| 2025/07/03 | 9.2963 | -0.0498 | -0.53% |
| 2025/07/02 | 9.3461 | -0.0457 | -0.49% |
| 2025/07/01 | 9.3918 | -0.1735 | -1.81% |
| 2025/06/30 | 9.5653 | +0.2102 | +2.25% |
| 2025/06/27 | 9.3551 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/06/26 | 9.3541 | -0.0428 | -0.46% |
| 2025/06/25 | 9.3969 | -0.0356 | -0.38% |
| 2025/06/24 | 9.4325 | -0.0276 | -0.29% |
| 2025/06/23 | 9.4601 | +0.0702 | +0.75% |
| 2025/06/20 | 9.3899 | -0.0224 | -0.24% |
| 2025/06/19 | 9.4123 | +0.0202 | +0.22% |
| 2025/06/18 | 9.3921 | +0.0014 | +0.01% |
| 2025/06/17 | 9.3907 | +0.0160 | +0.17% |
| 2025/06/16 | 9.3747 | -0.0415 | -0.44% |
| 2025/06/13 | 9.4162 | -0.0141 | -0.15% |
| 2025/06/12 | 9.4303 | -0.0538 | -0.57% |
| 2025/06/11 | 9.4841 | +0.0135 | +0.14% |
| 2025/06/10 | 9.4706 | +0.0093 | +0.10% |
| 2025/06/09 | 9.4613 | +0.0091 | +0.10% |
| 2025/06/06 | 9.4522 | -0.0193 | -0.20% |
| 2025/06/05 | 9.4715 | -0.0040 | -0.04% |
| 2025/06/04 | 9.4755 | +0.0168 | +0.18% |
| 2025/06/03 | 9.4587 | +0.0154 | +0.16% |
| 2025/06/02 | 9.4433 | +0.0112 | +0.12% |
| 2025/05/29 | 9.4321 | +0.0210 | +0.22% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
