第一金全球富裕國家債券基金-配息型-人民幣
7.4185
人民幣
-0.03 (-0.44%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
ICE歐洲美元債券指數(ICE Bof AML Eurodollar Index)
參考ETF
歐洲投資級公司債ETF (IEAC)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型-新臺幣 | 2019/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.52億 | 台幣 | 9.4592 | -0.04 | -0.41% | -4.93% | -1.67% | 看詳情 |
| 累積型-美元-N | 2019/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣358萬 | 美元 | 9.1924 | -0.03 | -0.35% | +1.35% | +4.10% | 看詳情 |
| 累積型-美元 | 2019/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣277萬 | 美元 | 9.1919 | -0.03 | -0.35% | +1.34% | +4.10% | 看詳情 |
| 累積型-新臺幣-I | 2019/11/26 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣6,646萬 | 台幣 | 9.5736 | -0.04 | -0.40% | -4.74% | -1.10% | 看詳情 |
| 配息型-新臺幣 | 2019/11/26 | 無限制 | 配息 | 台幣4,716萬 | 台幣 | 7.8566 | -0.03 | -0.40% | -5.43% | -2.09% | 看詳情 |
| 累積型-人民幣 | 2019/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣779萬 | 人民幣 | 9.1628 | -0.04 | -0.44% | +0.14% | +2.04% | 看詳情 |
| 配息型-美元-N | 2019/11/26 | 無限制 | 配息 | 台幣88.94萬 | 美元 | 7.6342 | -0.03 | -0.35% | +0.97% | +3.66% | 看詳情 |
| 配息型-美元 | 2019/11/26 | 無限制 | 配息 | 台幣59.57萬 | 美元 | 7.6224 | -0.03 | -0.35% | +0.95% | +3.64% | 看詳情 |
| 配息型-人民幣 | 2019/11/26 | 無限制 | 配息 | 台幣433萬 | 人民幣 | 7.4185 | -0.03 | -0.44% | -0.32% | +1.67% | 本頁基金 |
| 配息型-人民幣-N | 2019/11/26 | 無限制 | 配息 | 台幣114萬 | 人民幣 | 7.4187 | -0.03 | -0.44% | -0.32% | +1.67% | 看詳情 |
| 配息型-新臺幣-N | 2019/11/26 | 無限制 | 配息 | 台幣284萬 | 台幣 | 7.8578 | -0.03 | -0.41% | -5.41% | -2.08% | 看詳情 |
| 累積型-人民幣-N | 2019/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.43萬 | 人民幣 | 9.1683 | -0.04 | -0.44% | +0.20% | +2.10% | 看詳情 |
| 累積型-新臺幣-N | 2019/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣14.88萬 | 台幣 | 9.4338 | -0.04 | -0.41% | -5.00% | -1.73% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.77億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 7.4185 | -0.0329 | -0.44% |
| 2025/05/20 | 7.4514 | +0.0058 | +0.08% |
| 2025/05/19 | 7.4456 | -0.0098 | -0.13% |
| 2025/05/16 | 7.4554 | +0.0188 | +0.25% |
| 2025/05/15 | 7.4366 | +0.0041 | +0.06% |
| 2025/05/14 | 7.4325 | +0.0027 | +0.04% |
| 2025/05/13 | 7.4298 | -0.0058 | -0.08% |
| 2025/05/12 | 7.4356 | -0.0235 | -0.32% |
| 2025/05/09 | 7.4591 | -0.0057 | -0.08% |
| 2025/05/08 | 7.4648 | -0.0015 | -0.02% |
| 2025/05/07 | 7.4663 | +0.0268 | +0.36% |
| 2025/05/06 | 7.4395 | -0.0005 | -0.01% |
| 2025/05/05 | 7.44 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/05/02 | 7.45 | -0.0900 | -1.19% |
| 2025/04/30 | 7.54 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/29 | 7.54 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/28 | 7.54 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/04/25 | 7.53 | +0.0200 | +0.27% |
| 2025/04/24 | 7.51 | +0.0200 | +0.27% |
| 2025/04/23 | 7.49 | +0.0200 | +0.27% |
| 2025/04/22 | 7.47 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/04/17 | 7.48 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/16 | 7.48 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/04/15 | 7.49 | +0.0300 | +0.40% |
| 2025/04/14 | 7.46 | +0.0400 | +0.54% |
| 2025/04/11 | 7.42 | -0.0400 | -0.54% |
| 2025/04/10 | 7.46 | +0.0200 | +0.27% |
| 2025/04/09 | 7.44 | -0.1200 | -1.59% |
| 2025/04/08 | 7.56 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/04/07 | 7.55 | -0.0500 | -0.66% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
