第一金全球富裕國家債券基金-累積型-美元
9.0708
美元
-0.10 (-1.13%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
ICE歐洲美元債券指數(ICE Bof AML Eurodollar Index)
參考ETF
歐洲投資級公司債ETF (IEAC)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型-新臺幣 | 2019/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.24億 | 台幣 | 9.9849 | -0.12 | -1.15% | +0.35% | +5.33% | 看詳情 |
| 累積型-美元-N | 2019/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣360萬 | 美元 | 9.0713 | -0.10 | -1.13% | +0.01% | +3.48% | 看詳情 |
| 累積型-美元 | 2019/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣294萬 | 美元 | 9.0708 | -0.10 | -1.13% | +0.01% | +3.48% | 本頁基金 |
| 累積型-人民幣 | 2019/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,550萬 | 人民幣 | 9.1526 | -0.15 | -1.63% | +0.03% | +2.58% | 看詳情 |
| 累積型-新臺幣-I | 2019/11/26 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣6,770萬 | 台幣 | 10.0986 | -0.12 | -1.15% | +0.48% | +5.96% | 看詳情 |
| 配息型-新臺幣 | 2019/11/26 | 無限制 | 配息 | 台幣4,354萬 | 台幣 | 8.3285 | -0.10 | -1.15% | -0.59% | +4.43% | 看詳情 |
| 配息型-美元-N | 2019/11/26 | 無限制 | 配息 | 台幣89.68萬 | 美元 | 7.5646 | -0.09 | -1.13% | -0.79% | +2.64% | 看詳情 |
| 配息型-美元 | 2019/11/26 | 無限制 | 配息 | 台幣65.06萬 | 美元 | 7.5530 | -0.09 | -1.13% | -0.81% | +2.62% | 看詳情 |
| 配息型-人民幣 | 2019/11/26 | 無限制 | 配息 | 台幣441萬 | 人民幣 | 7.4411 | -0.12 | -1.63% | -0.86% | +1.76% | 看詳情 |
| 配息型-人民幣-N | 2019/11/26 | 無限制 | 配息 | 台幣115萬 | 人民幣 | 7.4412 | -0.12 | -1.64% | -0.86% | +1.76% | 看詳情 |
| 配息型-新臺幣-N | 2019/11/26 | 無限制 | 配息 | 台幣292萬 | 台幣 | 8.3298 | -0.10 | -1.15% | -0.58% | +4.44% | 看詳情 |
| 累積型-人民幣-N | 2019/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.45萬 | 人民幣 | 9.1578 | -0.15 | -1.63% | +0.09% | +2.58% | 看詳情 |
| 累積型-新臺幣-N | 2019/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣15.18萬 | 台幣 | 9.9591 | -0.12 | -1.15% | +0.29% | +5.24% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣6.98億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 9.0708 | -0.1033 | -1.13% |
| 2025/04/08 | 9.1741 | -0.0328 | -0.36% |
| 2025/04/07 | 9.2069 | -0.0819 | -0.88% |
| 2025/04/02 | 9.2888 | -0.0011 | -0.01% |
| 2025/04/01 | 9.2899 | +0.0273 | +0.29% |
| 2025/03/31 | 9.2626 | +0.0112 | +0.12% |
| 2025/03/28 | 9.2514 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/03/27 | 9.2314 | -0.0173 | -0.19% |
| 2025/03/26 | 9.2487 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/03/25 | 9.2587 | -0.0013 | -0.01% |
| 2025/03/24 | 9.26 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/03/21 | 9.27 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/03/20 | 9.28 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/03/19 | 9.26 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/03/18 | 9.25 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/03/17 | 9.24 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/03/14 | 9.23 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/13 | 9.23 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/12 | 9.23 | -0.0200 | -0.22% |
| 2025/03/11 | 9.25 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/03/10 | 9.26 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/03/07 | 9.24 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/03/06 | 9.25 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/03/05 | 9.26 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/03/04 | 9.27 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/03 | 9.27 | +0.0300 | +0.32% |
| 2025/02/27 | 9.24 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/26 | 9.24 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/02/25 | 9.22 | +0.0300 | +0.33% |
| 2025/02/24 | 9.19 | +0.0100 | +0.11% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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