景順六年階梯到期精選新興債券基金累積型澳幣
9.2539
澳幣
0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 2020/01/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,296萬 | 美元 | 9.6927 | +0.00 | +0.02% | +3.00% | +5.24% | 看詳情 |
| 南非幣 | 2020/01/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.67億 | 南非幣 | 11.6381 | +0.00 | +0.01% | +4.19% | +7.76% | 看詳情 |
| 人民幣 | 2020/01/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,905萬 | 人民幣 | 9.5155 | +0.00 | +0.01% | +1.88% | +2.65% | 看詳情 |
| 新台幣 | 2020/01/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.22億 | 台幣 | 9.4565 | +0.03 | +0.33% | -8.10% | -5.53% | 看詳情 |
| 澳幣 | 2020/01/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣522萬 | 澳幣 | 9.2539 | -0.00 | 0.00% | +2.48% | +4.56% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣16.89億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 9.2539 | -0.0002 | 0.00% |
| 2025/07/09 | 9.2541 | +0.0029 | +0.03% |
| 2025/07/08 | 9.2512 | -0.0036 | -0.04% |
| 2025/07/07 | 9.2548 | +0.0086 | +0.09% |
| 2025/07/03 | 9.2462 | -0.0012 | -0.01% |
| 2025/07/02 | 9.2474 | +0.0020 | +0.02% |
| 2025/07/01 | 9.2454 | -0.0063 | -0.07% |
| 2025/06/30 | 9.2517 | +0.0066 | +0.07% |
| 2025/06/27 | 9.2451 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/06/26 | 9.2441 | -0.0008 | -0.01% |
| 2025/06/25 | 9.2449 | +0.0027 | +0.03% |
| 2025/06/24 | 9.2422 | -0.0079 | -0.09% |
| 2025/06/23 | 9.2501 | +0.0126 | +0.14% |
| 2025/06/20 | 9.2375 | +0.0036 | +0.04% |
| 2025/06/18 | 9.2339 | +0.0049 | +0.05% |
| 2025/06/17 | 9.229 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/16 | 9.229 | -0.0013 | -0.01% |
| 2025/06/13 | 9.2303 | +0.0021 | +0.02% |
| 2025/06/12 | 9.2282 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/11 | 9.2282 | +0.0039 | +0.04% |
| 2025/06/10 | 9.2243 | +0.0021 | +0.02% |
| 2025/06/09 | 9.2222 | +0.0008 | +0.01% |
| 2025/06/06 | 9.2214 | +0.0018 | +0.02% |
| 2025/06/05 | 9.2196 | -0.0027 | -0.03% |
| 2025/06/04 | 9.2223 | +0.0026 | +0.03% |
| 2025/06/03 | 9.2197 | +0.0035 | +0.04% |
| 2025/06/02 | 9.2162 | -0.0007 | -0.01% |
| 2025/05/29 | 9.2169 | +0.0044 | +0.05% |
| 2025/05/28 | 9.2125 | +0.0003 | +0.00% |
| 2025/05/27 | 9.2122 | +0.0076 | +0.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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