景順六年階梯到期精選新興債券基金累積型澳幣
9.399
澳幣
+0.01 (0.14%)
最新淨值(2026/01/13)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 2020/01/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,336萬 | 美元 | 9.8818 | -0.00 | -0.05% | -- | -- | 看詳情 |
| 南非幣 | 2020/01/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.68億 | 南非幣 | 11.9328 | +0.01 | +0.07% | -- | -- | 看詳情 |
| 人民幣 | 2020/01/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,925萬 | 人民幣 | 9.5515 | +0.00 | +0.05% | -- | -- | 看詳情 |
| 新台幣 | 2020/01/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.22億 | 台幣 | 10.4369 | +0.00 | +0.03% | -- | -- | 看詳情 |
| 澳幣 | 2020/01/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣532萬 | 澳幣 | 9.3990 | +0.01 | +0.14% | -- | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣18.24億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/13 | 9.399 | +0.0136 | +0.14% |
| 2026/01/12 | 9.3854 | -0.0265 | -0.28% |
| 2026/01/09 | 9.4119 | +0.0167 | +0.18% |
| 2026/01/08 | 9.3952 | +0.0026 | +0.03% |
| 2026/01/07 | 9.3926 | -0.0020 | -0.02% |
| 2026/01/06 | 9.3946 | -0.0017 | -0.02% |
| 2026/01/05 | 9.3963 | +0.0007 | +0.01% |
| 2026/01/02 | 9.3956 | -0.0009 | -0.01% |
| 2025/12/31 | 9.3965 | +0.0025 | +0.03% |
| 2025/12/30 | 9.394 | -0.0002 | 0.00% |
| 2025/12/29 | 9.3942 | +0.0014 | +0.01% |
| 2025/12/26 | 9.3928 | +0.0016 | +0.02% |
| 2025/12/24 | 9.3912 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/23 | 9.3912 | -0.0023 | -0.02% |
| 2025/12/22 | 9.3935 | -0.0011 | -0.01% |
| 2025/12/19 | 9.3946 | +0.0005 | +0.01% |
| 2025/12/18 | 9.3941 | +0.0016 | +0.02% |
| 2025/12/17 | 9.3925 | +0.0021 | +0.02% |
| 2025/12/16 | 9.3904 | +0.0022 | +0.02% |
| 2025/12/15 | 9.3882 | +0.0046 | +0.05% |
| 2025/12/12 | 9.3836 | +0.0003 | +0.00% |
| 2025/12/11 | 9.3833 | +0.0011 | +0.01% |
| 2025/12/10 | 9.3822 | -0.0002 | 0.00% |
| 2025/12/09 | 9.3824 | -0.0002 | 0.00% |
| 2025/12/08 | 9.3826 | +0.0016 | +0.02% |
| 2025/12/05 | 9.381 | -0.0009 | -0.01% |
| 2025/12/04 | 9.3819 | -0.0007 | -0.01% |
| 2025/12/03 | 9.3826 | -0.0022 | -0.02% |
| 2025/12/02 | 9.3848 | +0.0007 | +0.01% |
| 2025/12/01 | 9.3841 | +0.0002 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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