景順六年階梯到期精選新興債券基金累積型人民幣
9.5155
人民幣
+0.00 (0.01%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 2020/01/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,296萬 | 美元 | 9.6927 | +0.00 | +0.02% | +3.00% | +5.24% | 看詳情 |
| 南非幣 | 2020/01/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.67億 | 南非幣 | 11.6381 | +0.00 | +0.01% | +4.19% | +7.76% | 看詳情 |
| 人民幣 | 2020/01/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,905萬 | 人民幣 | 9.5155 | +0.00 | +0.01% | +1.88% | +2.65% | 本頁基金 |
| 新台幣 | 2020/01/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.22億 | 台幣 | 9.4565 | +0.03 | +0.33% | -8.10% | -5.53% | 看詳情 |
| 澳幣 | 2020/01/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣522萬 | 澳幣 | 9.2539 | -0.00 | 0.00% | +2.48% | +4.56% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣16.89億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 9.5155 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/07/09 | 9.5145 | +0.0005 | +0.01% |
| 2025/07/08 | 9.514 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/07/07 | 9.513 | -0.0003 | 0.00% |
| 2025/07/03 | 9.5133 | -0.0001 | 0.00% |
| 2025/07/02 | 9.5134 | +0.0009 | +0.01% |
| 2025/07/01 | 9.5125 | +0.0013 | +0.01% |
| 2025/06/30 | 9.5112 | +0.0008 | +0.01% |
| 2025/06/27 | 9.5104 | +0.0022 | +0.02% |
| 2025/06/26 | 9.5082 | +0.0013 | +0.01% |
| 2025/06/25 | 9.5069 | +0.0016 | +0.02% |
| 2025/06/24 | 9.5053 | +0.0029 | +0.03% |
| 2025/06/23 | 9.5024 | +0.0012 | +0.01% |
| 2025/06/20 | 9.5012 | +0.0017 | +0.02% |
| 2025/06/18 | 9.4995 | +0.0004 | +0.00% |
| 2025/06/17 | 9.4991 | +0.0013 | +0.01% |
| 2025/06/16 | 9.4978 | +0.0014 | +0.01% |
| 2025/06/13 | 9.4964 | -0.0021 | -0.02% |
| 2025/06/12 | 9.4985 | +0.0006 | +0.01% |
| 2025/06/11 | 9.4979 | +0.0030 | +0.03% |
| 2025/06/10 | 9.4949 | +0.0011 | +0.01% |
| 2025/06/09 | 9.4938 | +0.0015 | +0.02% |
| 2025/06/06 | 9.4923 | +0.0006 | +0.01% |
| 2025/06/05 | 9.4917 | -0.0010 | -0.01% |
| 2025/06/04 | 9.4927 | +0.0030 | +0.03% |
| 2025/06/03 | 9.4897 | +0.0009 | +0.01% |
| 2025/06/02 | 9.4888 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/05/29 | 9.4878 | +0.0022 | +0.02% |
| 2025/05/28 | 9.4856 | -0.0007 | -0.01% |
| 2025/05/27 | 9.4863 | +0.0040 | +0.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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