景順六年階梯到期精選新興債券基金累積型人民幣
9.5637
人民幣
+0.00 (0.01%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 2020/01/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,330萬 | 美元 | 9.8679 | +0.00 | +0.01% | +4.87% | +5.09% | 看詳情 |
| 南非幣 | 2020/01/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.68億 | 南非幣 | 11.9458 | -0.00 | -0.01% | +6.95% | +7.33% | 看詳情 |
| 人民幣 | 2020/01/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,925萬 | 人民幣 | 9.5637 | +0.00 | +0.01% | +2.40% | +2.40% | 本頁基金 |
| 新台幣 | 2020/01/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.22億 | 台幣 | 10.3795 | +0.02 | +0.17% | +0.87% | +1.96% | 看詳情 |
| 澳幣 | 2020/01/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣532萬 | 澳幣 | 9.3925 | +0.00 | +0.02% | +4.01% | +4.25% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣18.04億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 9.5637 | +0.0008 | +0.01% |
| 2025/12/16 | 9.5629 | +0.0007 | +0.01% |
| 2025/12/15 | 9.5622 | -0.0004 | 0.00% |
| 2025/12/12 | 9.5626 | +0.0004 | +0.00% |
| 2025/12/11 | 9.5622 | -0.0001 | 0.00% |
| 2025/12/10 | 9.5623 | -0.0004 | 0.00% |
| 2025/12/09 | 9.5627 | -0.0015 | -0.02% |
| 2025/12/08 | 9.5642 | +0.0004 | +0.00% |
| 2025/12/05 | 9.5638 | +0.0007 | +0.01% |
| 2025/12/04 | 9.5631 | +0.0009 | +0.01% |
| 2025/12/03 | 9.5622 | +0.0002 | +0.00% |
| 2025/12/02 | 9.562 | -0.0003 | 0.00% |
| 2025/12/01 | 9.5623 | +0.0001 | +0.00% |
| 2025/11/28 | 9.5622 | +0.0012 | +0.01% |
| 2025/11/26 | 9.561 | +0.0002 | +0.00% |
| 2025/11/25 | 9.5608 | -0.0004 | 0.00% |
| 2025/11/24 | 9.5612 | -0.0003 | 0.00% |
| 2025/11/21 | 9.5615 | -0.0003 | 0.00% |
| 2025/11/20 | 9.5618 | +0.0017 | +0.02% |
| 2025/11/19 | 9.5601 | -0.0004 | 0.00% |
| 2025/11/18 | 9.5605 | -0.0002 | 0.00% |
| 2025/11/17 | 9.5607 | +0.0013 | +0.01% |
| 2025/11/14 | 9.5594 | +0.0008 | +0.01% |
| 2025/11/13 | 9.5586 | -0.0030 | -0.03% |
| 2025/11/12 | 9.5616 | +0.0011 | +0.01% |
| 2025/11/11 | 9.5605 | -0.0011 | -0.01% |
| 2025/11/10 | 9.5616 | +0.0022 | +0.02% |
| 2025/11/07 | 9.5594 | +0.0002 | +0.00% |
| 2025/11/06 | 9.5592 | +0.0013 | +0.01% |
| 2025/11/05 | 9.5579 | -0.0011 | -0.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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