景順六年階梯到期精選新興債券基金累積型新台幣
10.3795
台幣
+0.02 (0.17%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 2020/01/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,330萬 | 美元 | 9.8679 | +0.00 | +0.01% | +4.87% | +5.09% | 看詳情 |
| 南非幣 | 2020/01/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.68億 | 南非幣 | 11.9458 | -0.00 | -0.01% | +6.95% | +7.33% | 看詳情 |
| 人民幣 | 2020/01/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,925萬 | 人民幣 | 9.5637 | +0.00 | +0.01% | +2.40% | +2.40% | 看詳情 |
| 新台幣 | 2020/01/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.22億 | 台幣 | 10.3795 | +0.02 | +0.17% | +0.87% | +1.96% | 本頁基金 |
| 澳幣 | 2020/01/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣532萬 | 澳幣 | 9.3925 | +0.00 | +0.02% | +4.01% | +4.25% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣18.04億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 10.3795 | +0.0174 | +0.17% |
| 2025/12/16 | 10.3621 | +0.0326 | +0.32% |
| 2025/12/15 | 10.3295 | +0.0607 | +0.59% |
| 2025/12/12 | 10.2688 | -0.0201 | -0.20% |
| 2025/12/11 | 10.2889 | +0.0216 | +0.21% |
| 2025/12/10 | 10.2673 | -0.0016 | -0.02% |
| 2025/12/09 | 10.2689 | +0.0044 | +0.04% |
| 2025/12/08 | 10.2645 | -0.0162 | -0.16% |
| 2025/12/05 | 10.2807 | -0.0247 | -0.24% |
| 2025/12/04 | 10.3054 | -0.0008 | -0.01% |
| 2025/12/03 | 10.3062 | -0.0284 | -0.27% |
| 2025/12/02 | 10.3346 | +0.0021 | +0.02% |
| 2025/12/01 | 10.3325 | +0.0103 | +0.10% |
| 2025/11/28 | 10.3222 | +0.0207 | +0.20% |
| 2025/11/26 | 10.3015 | -0.0279 | -0.27% |
| 2025/11/25 | 10.3294 | -0.0005 | 0.00% |
| 2025/11/24 | 10.3299 | +0.0082 | +0.08% |
| 2025/11/21 | 10.3217 | +0.0446 | +0.43% |
| 2025/11/20 | 10.2771 | +0.0149 | +0.15% |
| 2025/11/19 | 10.2622 | +0.0126 | +0.12% |
| 2025/11/18 | 10.2496 | +0.0121 | +0.12% |
| 2025/11/17 | 10.2375 | +0.0130 | +0.13% |
| 2025/11/14 | 10.2245 | +0.0240 | +0.24% |
| 2025/11/13 | 10.2005 | +0.0032 | +0.03% |
| 2025/11/12 | 10.1973 | +0.0086 | +0.08% |
| 2025/11/11 | 10.1887 | +0.0139 | +0.14% |
| 2025/11/10 | 10.1748 | -0.0077 | -0.08% |
| 2025/11/07 | 10.1825 | +0.0319 | +0.31% |
| 2025/11/06 | 10.1506 | +0.0020 | +0.02% |
| 2025/11/05 | 10.1486 | +0.0154 | +0.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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