群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-人民幣)
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9.0521
人民幣
+0.02 (0.18%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 95.19% |
| 買賣斷債券 | 94.18% |
| 無擔保公司債次順位 | 60.91% |
| 金融債券次順位 | 33.27% |
| 附條件債券 | 1.01% |
| 公司債 | 1.01% |
| 存款 | 4.41% |
| 活期存款 | 4.41% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| TD 8 1/8 10/31/2082 | 4.01% |
| VOYA 4.7 01/23/48 | 3.85% |
| ENBCN 6 01/15/2077 | 3.59% |
| DUK 3 1/4 01/15/2082 | 3.58% |
| AIG 5 3/4 04/01/48 | 3.55% |
| MUNRE 5 7/8 05/23/42 | 3.55% |
| EPD 5 1/4 08/16/2077 | 3.42% |
| MET 6.4 12/15/36 | 3.42% |
| MYLIFE 5.2 10/20/45 | 3.39% |
| BNS 8 5/8 10/27/2082 | 3.30% |
| NWG 3.032 11/28/35 | 3.26% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
