群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-人民幣)
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8.8205
人民幣
+0.03 (0.32%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(累積型-新台幣) | 2019/10/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣15.54億 | 台幣 | 10.1849 | +0.03 | +0.26% | -1.02% | +4.05% | 看詳情 |
| NB(月配型-新台幣) | 2019/10/08 | 無限制 | 月配 | 台幣5.2億 | 台幣 | 7.9252 | +0.02 | +0.26% | -1.82% | +3.16% | 看詳情 |
| B(月配型-新台幣) | 2019/10/08 | 無限制 | 月配 | 台幣5.15億 | 台幣 | 7.9250 | +0.02 | +0.26% | -1.83% | +3.16% | 看詳情 |
| NB(月配型-美元) | 2019/10/08 | 無限制 | 月配 | 台幣1,252萬 | 美元 | 8.4245 | +0.02 | +0.25% | -1.10% | +4.95% | 看詳情 |
| NA(累積型-美元) | 2019/10/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,246萬 | 美元 | 10.8248 | +0.03 | +0.25% | -0.23% | +5.83% | 看詳情 |
| I(累積型-新台幣) | 2019/10/08 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣3.65億 | 台幣 | 10.4025 | +0.03 | +0.26% | -0.83% | +4.58% | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2019/10/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣903萬 | 美元 | 10.8259 | +0.03 | +0.25% | -0.22% | +5.83% | 看詳情 |
| NA(累積型-新台幣) | 2019/10/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.91億 | 台幣 | 10.1844 | +0.03 | +0.26% | -1.03% | +4.06% | 看詳情 |
| NB(月配型-人民幣) | 2019/10/08 | 無限制 | 月配 | 台幣5,558萬 | 人民幣 | 8.8207 | +0.03 | +0.32% | -1.17% | +4.39% | 看詳情 |
| B(月配型-美元) | 2019/10/08 | 無限制 | 月配 | 台幣357萬 | 美元 | 8.4253 | +0.02 | +0.25% | -1.10% | +4.96% | 看詳情 |
| NA(累積型-人民幣) | 2019/10/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,371萬 | 人民幣 | 11.3348 | +0.04 | +0.32% | -0.31% | +5.30% | 看詳情 |
| A(累積型-人民幣) | 2019/10/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,199萬 | 人民幣 | 11.3344 | +0.04 | +0.32% | -0.31% | +5.30% | 看詳情 |
| B(月配型-人民幣) | 2019/10/08 | 無限制 | 月配 | 台幣1,126萬 | 人民幣 | 8.8205 | +0.03 | +0.32% | -1.17% | +4.38% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣49.54億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX
參考ETF：全球投資級公司債ETF (USIG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -1.00% | -1.12% | 78/154 | 49% |
| 3個月 | -1.37% | -0.08% | 140/154 | 9% |
| 6個月 | -0.01% | -2.44% | 35/154 | 77% |
| 1年 | +4.38% | +3.91% | 88/154 | 43% |
| 3年 | +9.59% | +3.49% | 19/154 | 88% |
| 5年 | +16.39% | -1.00% | 8/154 | 95% |
| 10年 | -- | +19.66% | -- | -- |
| 15年 | -- | +58.22% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX
參考ETF：全球投資級公司債ETF (USIG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -1.17% | -0.18% | 131/154 | 15% |
| 2024年 | +7.28% | +0.65% | 10/154 | 94% |
| 2023年 | +7.79% | +8.71% | 44/154 | 71% |
| 2022年 | -9.82% | -15.30% | 21/154 | 86% |
| 2021年 | +1.35% | -1.34% | 10/154 | 94% |
| 2020年 | +5.70% | +9.44% | 20/154 | 87% |
| 2019年 | -- | +13.99% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -2.20% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +5.75% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +5.30% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -1.51% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +8.16% | -- | -- |
| 2013年 | -- | -2.21% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +7.30% | -- | -- |
| 2011年 | -- | +9.13% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +8.40% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +11.08% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -0.75% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球投資級公司債ETF (USIG)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-7.71%
(高點8.11 ➔ 低點7.48)
2022/04/01~2022/10/21
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/06回原高點
8個月回本
全球投資級公司債ETF (USIG)
最大跌幅-14.17%
(高點50.52 ➔ 低點43.36)
2022/03/18~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/08回原高點
22個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-18.30%
(高點8.23 ➔ 低點6.72)
2020/02/21~2020/03/24
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
全球投資級公司債ETF (USIG)
最大跌幅-18.88%
(高點52.67 ➔ 低點42.73)
2020/03/06~2020/03/19
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
全球投資級公司債ETF (USIG)
最大跌幅-2.36%
(高點44.38 ➔ 低點43.33)
2018/08/20~2018/11/20
2018/08高點
2018/11低點
3個月下跌
2019/01回原高點
2個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
全球投資級公司債ETF (USIG)
最大跌幅-4.50%
(高點34.19 ➔ 低點32.65)
2010/11/04~2010/12/15
2010/11高點
2010/12低點
1個月下跌
2011/05回原高點
5個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
全球投資級公司債ETF (USIG)
最大跌幅-22.21%
(高點28.37 ➔ 低點22.07)
2008/02/05~2008/10/10
2008/02高點
2008/10低點
8個月下跌
2009/06回原高點
8個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球投資級公司債ETF (USIG)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 2.62% | 6.41% |
| 3年 | 4.95% | 8.68% |
| 5年 | 4.69% | 7.94% |
| 10年 | -- | 6.91% |
| 15年 | -- | 6.12% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
