群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-人民幣)
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11.3909
人民幣
+0.02 (0.18%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(累積型-新台幣) | 2019/10/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣16.15億 | 台幣 | 10.2931 | -0.00 | -0.04% | +6.57% | +8.57% | 看詳情 |
| B(月配型-新台幣) | 2019/10/08 | 無限制 | 月配 | 台幣5.2億 | 台幣 | 8.1789 | -0.00 | -0.04% | +6.07% | +8.08% | 看詳情 |
| NB(月配型-美元) | 2019/10/08 | 無限制 | 月配 | 台幣1,552萬 | 美元 | 8.6473 | +0.00 | +0.05% | +6.45% | +9.43% | 看詳情 |
| NB(月配型-新台幣) | 2019/10/08 | 無限制 | 月配 | 台幣4.7億 | 台幣 | 8.1790 | -0.00 | -0.04% | +6.07% | +8.08% | 看詳情 |
| NA(累積型-美元) | 2019/10/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,350萬 | 美元 | 10.8809 | +0.01 | +0.05% | +6.91% | +9.94% | 看詳情 |
| I(累積型-新台幣) | 2019/10/08 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣3.56億 | 台幣 | 10.4936 | -0.00 | -0.04% | +7.08% | +9.13% | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2019/10/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣926萬 | 美元 | 10.8821 | +0.01 | +0.05% | +6.91% | +9.95% | 看詳情 |
| NA(累積型-新台幣) | 2019/10/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.52億 | 台幣 | 10.2925 | -0.00 | -0.04% | +6.57% | +8.57% | 看詳情 |
| NB(月配型-人民幣) | 2019/10/08 | 無限制 | 月配 | 台幣4,963萬 | 人民幣 | 9.0521 | +0.02 | +0.18% | +7.01% | +9.52% | 看詳情 |
| B(月配型-美元) | 2019/10/08 | 無限制 | 月配 | 台幣412萬 | 美元 | 8.6480 | +0.00 | +0.05% | +6.46% | +9.44% | 看詳情 |
| NA(累積型-人民幣) | 2019/10/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,554萬 | 人民幣 | 11.3911 | +0.02 | +0.18% | +7.48% | +10.03% | 看詳情 |
| A(累積型-人民幣) | 2019/10/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,364萬 | 人民幣 | 11.3909 | +0.02 | +0.18% | +7.48% | +10.03% | 本頁基金 |
| B(月配型-人民幣) | 2019/10/08 | 無限制 | 月配 | 台幣1,349萬 | 人民幣 | 9.0518 | +0.02 | +0.18% | +7.00% | +9.52% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣49.86億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/03 | 11.3909 | +0.0202 | +0.18% |
| 2024/12/02 | 11.3707 | +0.0542 | +0.48% |
| 2024/11/29 | 11.3165 | -0.0070 | -0.06% |
| 2024/11/27 | 11.3235 | -0.0039 | -0.03% |
| 2024/11/26 | 11.3274 | +0.0118 | +0.10% |
| 2024/11/25 | 11.3156 | +0.0235 | +0.21% |
| 2024/11/22 | 11.2921 | +0.0104 | +0.09% |
| 2024/11/21 | 11.2817 | -0.0039 | -0.03% |
| 2024/11/20 | 11.2856 | -0.0043 | -0.04% |
| 2024/11/19 | 11.2899 | -0.0001 | 0.00% |
| 2024/11/18 | 11.29 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/15 | 11.28 | -0.0200 | -0.18% |
| 2024/11/14 | 11.3 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/13 | 11.29 | -0.0200 | -0.18% |
| 2024/11/12 | 11.31 | +0.0800 | +0.71% |
| 2024/11/08 | 11.23 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/07 | 11.22 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/06 | 11.21 | +0.0600 | +0.54% |
| 2024/11/05 | 11.15 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/04 | 11.14 | -0.0300 | -0.27% |
| 2024/11/01 | 11.17 | -0.0200 | -0.18% |
| 2024/10/30 | 11.19 | -0.0200 | -0.18% |
| 2024/10/29 | 11.21 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/28 | 11.2 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 11.2 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/24 | 11.19 | -0.0200 | -0.18% |
| 2024/10/23 | 11.21 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/22 | 11.22 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/21 | 11.22 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/18 | 11.23 | -0.0200 | -0.18% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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