群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-人民幣)
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11.5856
人民幣
0.00 (-0.03%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(累積型-新台幣) | 2019/10/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣16.8億 | 台幣 | 9.9637 | +0.02 | +0.17% | -3.17% | -0.86% | 看詳情 |
| NB(月配型-新台幣) | 2019/10/08 | 無限制 | 月配 | 台幣6.57億 | 台幣 | 7.6565 | +0.01 | +0.18% | -4.35% | -2.10% | 看詳情 |
| B(月配型-新台幣) | 2019/10/08 | 無限制 | 月配 | 台幣5.4億 | 台幣 | 7.6562 | +0.01 | +0.18% | -4.36% | -2.10% | 看詳情 |
| NB(月配型-美元) | 2019/10/08 | 無限制 | 月配 | 台幣1,391萬 | 美元 | 8.6385 | +0.00 | +0.03% | +2.25% | +5.39% | 看詳情 |
| NA(累積型-美元) | 2019/10/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,219萬 | 美元 | 11.2395 | +0.00 | +0.03% | +3.59% | +6.74% | 看詳情 |
| I(累積型-新台幣) | 2019/10/08 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣3.57億 | 台幣 | 10.1884 | +0.02 | +0.18% | -2.88% | -0.31% | 看詳情 |
| NB(月配型-人民幣) | 2019/10/08 | 無限制 | 月配 | 台幣7,075萬 | 人民幣 | 8.9041 | -0.00 | -0.03% | +0.60% | +3.29% | 看詳情 |
| NA(累積型-新台幣) | 2019/10/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.06億 | 台幣 | 9.9633 | +0.02 | +0.17% | -3.17% | -0.86% | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2019/10/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣893萬 | 美元 | 11.2406 | +0.00 | +0.03% | +3.60% | +6.75% | 看詳情 |
| B(月配型-美元) | 2019/10/08 | 無限制 | 月配 | 台幣394萬 | 美元 | 8.6393 | +0.00 | +0.03% | +2.27% | +5.40% | 看詳情 |
| NA(累積型-人民幣) | 2019/10/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,449萬 | 人民幣 | 11.5860 | -0.00 | -0.03% | +1.90% | +4.57% | 看詳情 |
| B(月配型-人民幣) | 2019/10/08 | 無限制 | 月配 | 台幣1,111萬 | 人民幣 | 8.9038 | -0.00 | -0.03% | +0.60% | +3.29% | 看詳情 |
| A(累積型-人民幣) | 2019/10/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣896萬 | 人民幣 | 11.5856 | -0.00 | -0.03% | +1.90% | +4.56% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣49.11億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 11.5856 | -0.0040 | -0.03% |
| 2025/07/09 | 11.5896 | +0.0204 | +0.18% |
| 2025/07/08 | 11.5692 | -0.0106 | -0.09% |
| 2025/07/07 | 11.5798 | +0.0151 | +0.13% |
| 2025/07/03 | 11.5647 | -0.0048 | -0.04% |
| 2025/07/02 | 11.5695 | +0.0120 | +0.10% |
| 2025/07/01 | 11.5575 | +0.0147 | +0.13% |
| 2025/06/30 | 11.5428 | +0.0032 | +0.03% |
| 2025/06/27 | 11.5396 | +0.0131 | +0.11% |
| 2025/06/26 | 11.5265 | +0.0053 | +0.05% |
| 2025/06/25 | 11.5212 | -0.0016 | -0.01% |
| 2025/06/24 | 11.5228 | +0.0067 | +0.06% |
| 2025/06/23 | 11.5161 | +0.0113 | +0.10% |
| 2025/06/20 | 11.5048 | +0.0013 | +0.01% |
| 2025/06/18 | 11.5035 | +0.0104 | +0.09% |
| 2025/06/17 | 11.4931 | +0.0087 | +0.08% |
| 2025/06/16 | 11.4844 | +0.0044 | +0.04% |
| 2025/06/13 | 11.48 | -0.0103 | -0.09% |
| 2025/06/12 | 11.4903 | +0.0078 | +0.07% |
| 2025/06/11 | 11.4825 | +0.0086 | +0.07% |
| 2025/06/10 | 11.4739 | +0.0113 | +0.10% |
| 2025/06/09 | 11.4626 | +0.0088 | +0.08% |
| 2025/06/06 | 11.4538 | -0.0060 | -0.05% |
| 2025/06/05 | 11.4598 | -0.0080 | -0.07% |
| 2025/06/04 | 11.4678 | +0.0218 | +0.19% |
| 2025/06/03 | 11.446 | -0.0053 | -0.05% |
| 2025/06/02 | 11.4513 | +0.0212 | +0.19% |
| 2025/05/29 | 11.4301 | +0.0113 | +0.10% |
| 2025/05/28 | 11.4188 | +0.0023 | +0.02% |
| 2025/05/27 | 11.4165 | +0.0345 | +0.30% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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