群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-美元)
群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-新臺幣)群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-新臺幣)群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-新臺幣)群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-美元)群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-人民幣)群益全球策略收益金融債券基金I(累積型-新臺幣)群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-美元)群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-新臺幣)群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-美元)群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-人民幣)群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-美元)群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-人民幣)群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-人民幣)
11.5497
美元
+0.01 (0.10%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 96.71% |
| 買賣斷債券 | 96.71% |
| 無擔保公司債次順位 | 58.15% |
| 金融債券次順位 | 38.56% |
| 存款 | 2.98% |
| 活期存款 | 2.98% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| D 6 5/8 05/15/55 | 3.89% |
| VOYA 4.7 01/23/48 | 3.43% |
| TD 8 1/8 10/31/2082 | 3.33% |
| ENBCN 7.2 06/27/54 | 3.07% |
| MUNRE 5 7/8 05/23/42 | 3.01% |
| EPD 5 1/4 08/16/2077 | 2.92% |
| MET 6.4 12/15/36 | 2.88% |
| NWG 3.032 11/28/35 | 2.83% |
| BNS 8 5/8 10/27/2082 | 2.73% |
| NEE 5.65 05/01/2079 | 2.72% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| VOYA 4.7 01/23/48 | 3.86% |
| TD 8 1/8 10/31/2082 | 3.74% |
| DUK 3 1/4 01/15/2082 | 3.71% |
| ENBCN 6 01/15/2077 | 3.44% |
| MUNRE 5 7/8 05/23/42 | 3.33% |
| EPD 5 1/4 08/16/2077 | 3.29% |
| MYLIFE 5.2 10/20/45 | 3.27% |
| MET 6.4 12/15/36 | 3.16% |
| NWG 3.032 11/28/35 | 3.12% |
| BNS 8 5/8 10/27/2082 | 3.08% |
| NEE 5.65 05/01/2079 | 3.00% |
| TRPCN 5 5/8 05/20/2075 | 2.88% |
| NDAFH 4 5/8 09/13/33 | 2.73% |
| SRENVX 5 5/8 08/15/52 | 2.69% |
| RY 6.35 11/24/2084 | 2.49% |
| CBAAU 3.61 09/12/34 | 2.45% |
| SUMILF 3 3/8 04/15/2081 | 2.33% |
| GS 6.345 02/15/34 | 2.07% |
| LIBMUT 7.8 03/15/37 | 2.06% |
| LGEN 5 1/4 03/21/47 | 1.96% |
| ZURNVX 5 1/8 06/01/48 | 1.95% |
| BNP 4 1/2 PERP | 1.94% |
| CFG 5.641 05/21/37 | 1.92% |
| SO 3 3/4 09/15/51 | 1.91% |
| NIPLIF 4.7 01/20/46 | 1.63% |
| CB 9.7 04/01/30 | 1.56% |
| BACR 7.119 06/27/34 | 1.41% |
| ZURNVX 3 04/19/51 | 1.41% |
| PRU 6 3/4 03/01/53 | 1.36% |
| ALVGR 6.35 09/06/53 | 1.36% |
| AIZ 7 03/27/48 | 1.33% |
| SCGAU 5 1/8 09/24/2080 | 1.28% |
| UCGIM 5.459 06/30/35 | 1.28% |
| BACR 3.564 09/23/35 | 1.18% |
| PRU 3.7 10/01/50 | 1.18% |
| BMO 7.3 11/26/2084 | 1.17% |
| HSBC 4.6 PERP | 1.16% |
| CRBG 6 7/8 12/15/52 | 1.00% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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