群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-美元)
群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-新台幣)群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-新台幣)群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-新台幣)群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-美元)群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-美元)群益全球策略收益金融債券基金I(累積型-新台幣)群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-人民幣)群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-新台幣)群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-美元)群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-美元)群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-人民幣)群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-人民幣)群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-人民幣)
8.6393
美元
+0.00 (0.03%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(累積型-新台幣) | 2019/10/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣16.8億 | 台幣 | 9.9637 | +0.02 | +0.17% | -3.17% | -0.86% | 看詳情 |
| NB(月配型-新台幣) | 2019/10/08 | 無限制 | 月配 | 台幣6.57億 | 台幣 | 7.6565 | +0.01 | +0.18% | -4.35% | -2.10% | 看詳情 |
| B(月配型-新台幣) | 2019/10/08 | 無限制 | 月配 | 台幣5.4億 | 台幣 | 7.6562 | +0.01 | +0.18% | -4.36% | -2.10% | 看詳情 |
| NB(月配型-美元) | 2019/10/08 | 無限制 | 月配 | 台幣1,391萬 | 美元 | 8.6385 | +0.00 | +0.03% | +2.25% | +5.39% | 看詳情 |
| NA(累積型-美元) | 2019/10/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,219萬 | 美元 | 11.2395 | +0.00 | +0.03% | +3.59% | +6.74% | 看詳情 |
| I(累積型-新台幣) | 2019/10/08 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣3.57億 | 台幣 | 10.1884 | +0.02 | +0.18% | -2.88% | -0.31% | 看詳情 |
| NB(月配型-人民幣) | 2019/10/08 | 無限制 | 月配 | 台幣7,075萬 | 人民幣 | 8.9041 | -0.00 | -0.03% | +0.60% | +3.29% | 看詳情 |
| NA(累積型-新台幣) | 2019/10/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.06億 | 台幣 | 9.9633 | +0.02 | +0.17% | -3.17% | -0.86% | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2019/10/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣893萬 | 美元 | 11.2406 | +0.00 | +0.03% | +3.60% | +6.75% | 看詳情 |
| B(月配型-美元) | 2019/10/08 | 無限制 | 月配 | 台幣394萬 | 美元 | 8.6393 | +0.00 | +0.03% | +2.27% | +5.40% | 本頁基金 |
| NA(累積型-人民幣) | 2019/10/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,449萬 | 人民幣 | 11.5860 | -0.00 | -0.03% | +1.90% | +4.57% | 看詳情 |
| B(月配型-人民幣) | 2019/10/08 | 無限制 | 月配 | 台幣1,111萬 | 人民幣 | 8.9038 | -0.00 | -0.03% | +0.60% | +3.29% | 看詳情 |
| A(累積型-人民幣) | 2019/10/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣896萬 | 人民幣 | 11.5856 | -0.00 | -0.03% | +1.90% | +4.56% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣49.11億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 8.6393 | +0.0029 | +0.03% |
| 2025/07/09 | 8.6364 | +0.0048 | +0.06% |
| 2025/07/08 | 8.6316 | -0.0045 | -0.05% |
| 2025/07/07 | 8.6361 | +0.0003 | +0.00% |
| 2025/07/03 | 8.6358 | -0.0349 | -0.40% |
| 2025/07/02 | 8.6707 | +0.0048 | +0.06% |
| 2025/07/01 | 8.6659 | +0.0139 | +0.16% |
| 2025/06/30 | 8.652 | +0.0063 | +0.07% |
| 2025/06/27 | 8.6457 | +0.0070 | +0.08% |
| 2025/06/26 | 8.6387 | +0.0104 | +0.12% |
| 2025/06/25 | 8.6283 | +0.0032 | +0.04% |
| 2025/06/24 | 8.6251 | +0.0122 | +0.14% |
| 2025/06/23 | 8.6129 | +0.0084 | +0.10% |
| 2025/06/20 | 8.6045 | +0.0039 | +0.05% |
| 2025/06/18 | 8.6006 | +0.0047 | +0.05% |
| 2025/06/17 | 8.5959 | +0.0049 | +0.06% |
| 2025/06/16 | 8.591 | +0.0058 | +0.07% |
| 2025/06/13 | 8.5852 | -0.0065 | -0.08% |
| 2025/06/12 | 8.5917 | +0.0086 | +0.10% |
| 2025/06/11 | 8.5831 | +0.0087 | +0.10% |
| 2025/06/10 | 8.5744 | +0.0044 | +0.05% |
| 2025/06/09 | 8.57 | +0.0073 | +0.09% |
| 2025/06/06 | 8.5627 | -0.0074 | -0.09% |
| 2025/06/05 | 8.5701 | +0.0024 | +0.03% |
| 2025/06/04 | 8.5677 | -0.0183 | -0.21% |
| 2025/06/03 | 8.586 | +0.0051 | +0.06% |
| 2025/06/02 | 8.5809 | +0.0040 | +0.05% |
| 2025/05/29 | 8.5769 | +0.0105 | +0.12% |
| 2025/05/28 | 8.5664 | +0.0043 | +0.05% |
| 2025/05/27 | 8.5621 | +0.0225 | +0.26% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
