群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-美元)
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11.5509
美元
+0.01 (0.10%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(累積型-新臺幣) | 2019/10/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣12.77億 | 台幣 | 10.5963 | -0.01 | -0.08% | +2.98% | +2.98% | 看詳情 |
| B(月配型-新臺幣) | 2019/10/08 | 無限制 | 月配 | 台幣10.5億 | 台幣 | 7.9740 | -0.04 | -0.50% | +2.14% | +2.14% | 看詳情 |
| NB(月配型-新臺幣) | 2019/10/08 | 無限制 | 月配 | 台幣6.12億 | 台幣 | 7.9743 | -0.04 | -0.50% | +2.14% | +2.14% | 看詳情 |
| NB(月配型-美元) | 2019/10/08 | 無限制 | 月配 | 台幣1,416萬 | 美元 | 8.6935 | -0.03 | -0.31% | +5.53% | +5.17% | 看詳情 |
| NB(月配型-人民幣) | 2019/10/08 | 無限制 | 月配 | 台幣9,373萬 | 人民幣 | 8.8257 | -0.03 | -0.39% | +2.24% | +2.12% | 看詳情 |
| I(累積型-新臺幣) | 2019/10/08 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣3.67億 | 台幣 | 10.8573 | -0.01 | -0.08% | +3.50% | +3.50% | 看詳情 |
| NA(累積型-美元) | 2019/10/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,075萬 | 美元 | 11.5497 | +0.01 | +0.10% | +6.45% | +6.06% | 看詳情 |
| NA(累積型-新臺幣) | 2019/10/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣3億 | 台幣 | 10.5959 | -0.01 | -0.08% | +2.97% | +2.97% | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2019/10/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣888萬 | 美元 | 11.5509 | +0.01 | +0.10% | +6.46% | +6.07% | 本頁基金 |
| NA(累積型-人民幣) | 2019/10/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,560萬 | 人民幣 | 11.7260 | +0.00 | +0.03% | +3.13% | +2.95% | 看詳情 |
| B(月配型-美元) | 2019/10/08 | 無限制 | 月配 | 台幣327萬 | 美元 | 8.6944 | -0.03 | -0.31% | +5.54% | +5.17% | 看詳情 |
| A(累積型-人民幣) | 2019/10/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,226萬 | 人民幣 | 11.7254 | +0.00 | +0.03% | +3.13% | +2.94% | 看詳情 |
| B(月配型-人民幣) | 2019/10/08 | 無限制 | 月配 | 台幣1,152萬 | 人民幣 | 8.8255 | -0.03 | -0.39% | +2.24% | +2.12% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣53.64億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 11.5509 | +0.0119 | +0.10% |
| 2025/12/02 | 11.539 | +0.0082 | +0.07% |
| 2025/12/01 | 11.5308 | -0.0042 | -0.04% |
| 2025/11/28 | 11.535 | +0.0080 | +0.07% |
| 2025/11/26 | 11.527 | +0.0151 | +0.13% |
| 2025/11/25 | 11.5119 | +0.0139 | +0.12% |
| 2025/11/24 | 11.498 | +0.0145 | +0.13% |
| 2025/11/21 | 11.4835 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/20 | 11.4835 | +0.0052 | +0.05% |
| 2025/11/19 | 11.4783 | +0.0006 | +0.01% |
| 2025/11/18 | 11.4777 | -0.0165 | -0.14% |
| 2025/11/17 | 11.4942 | +0.0002 | +0.00% |
| 2025/11/14 | 11.494 | -0.0070 | -0.06% |
| 2025/11/13 | 11.501 | -0.0107 | -0.09% |
| 2025/11/12 | 11.5117 | +0.0161 | +0.14% |
| 2025/11/10 | 11.4956 | +0.0073 | +0.06% |
| 2025/11/07 | 11.4883 | -0.0053 | -0.05% |
| 2025/11/06 | 11.4936 | +0.0004 | +0.00% |
| 2025/11/05 | 11.4932 | -0.0094 | -0.08% |
| 2025/11/04 | 11.5026 | -0.0081 | -0.07% |
| 2025/11/03 | 11.5107 | -0.0069 | -0.06% |
| 2025/10/31 | 11.5176 | -0.0046 | -0.04% |
| 2025/10/30 | 11.5222 | -0.0164 | -0.14% |
| 2025/10/29 | 11.5386 | -0.0031 | -0.03% |
| 2025/10/28 | 11.5417 | +0.0059 | +0.05% |
| 2025/10/27 | 11.5358 | +0.0247 | +0.21% |
| 2025/10/23 | 11.5111 | +0.0040 | +0.03% |
| 2025/10/22 | 11.5071 | +0.0026 | +0.02% |
| 2025/10/21 | 11.5045 | +0.0089 | +0.08% |
| 2025/10/20 | 11.4956 | +0.0098 | +0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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