群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-美元)
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10.9114
美元
0.00 (-0.01%)
最新淨值(2024/12/10)
參考指標
BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(累積型-新台幣) | 2019/10/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣16.15億 | 台幣 | 10.3029 | -0.01 | -0.06% | +6.68% | +8.06% | 看詳情 |
| B(月配型-新台幣) | 2019/10/08 | 無限制 | 月配 | 台幣5.2億 | 台幣 | 8.1525 | -0.00 | -0.06% | +5.72% | +7.19% | 看詳情 |
| NB(月配型-美元) | 2019/10/08 | 無限制 | 月配 | 台幣1,552萬 | 美元 | 8.6345 | -0.00 | -0.01% | +6.29% | +8.86% | 看詳情 |
| NB(月配型-新台幣) | 2019/10/08 | 無限制 | 月配 | 台幣4.7億 | 台幣 | 8.1527 | -0.00 | -0.06% | +5.73% | +7.19% | 看詳情 |
| NA(累積型-美元) | 2019/10/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,350萬 | 美元 | 10.9103 | -0.00 | -0.01% | +7.20% | +9.80% | 看詳情 |
| I(累積型-新台幣) | 2019/10/08 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣3.56億 | 台幣 | 10.5046 | -0.01 | -0.06% | +7.19% | +8.61% | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2019/10/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣926萬 | 美元 | 10.9114 | -0.00 | -0.01% | +7.20% | +9.80% | 本頁基金 |
| NA(累積型-新台幣) | 2019/10/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.52億 | 台幣 | 10.3023 | -0.01 | -0.06% | +6.67% | +8.06% | 看詳情 |
| NB(月配型-人民幣) | 2019/10/08 | 無限制 | 月配 | 台幣4,963萬 | 人民幣 | 9.0016 | -0.02 | -0.26% | +6.41% | +8.13% | 看詳情 |
| B(月配型-美元) | 2019/10/08 | 無限制 | 月配 | 台幣412萬 | 美元 | 8.6352 | -0.00 | -0.01% | +6.30% | +8.87% | 看詳情 |
| NA(累積型-人民幣) | 2019/10/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,554萬 | 人民幣 | 11.3749 | -0.03 | -0.26% | +7.32% | +9.06% | 看詳情 |
| A(累積型-人民幣) | 2019/10/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,364萬 | 人民幣 | 11.3748 | -0.03 | -0.26% | +7.33% | +9.06% | 看詳情 |
| B(月配型-人民幣) | 2019/10/08 | 無限制 | 月配 | 台幣1,349萬 | 人民幣 | 9.0014 | -0.02 | -0.26% | +6.41% | +8.12% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣49.86億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/10 | 10.9114 | -0.0011 | -0.01% |
| 2024/12/09 | 10.9125 | +0.0060 | +0.06% |
| 2024/12/06 | 10.9065 | +0.0105 | +0.10% |
| 2024/12/05 | 10.896 | +0.0049 | +0.04% |
| 2024/12/04 | 10.8911 | +0.0090 | +0.08% |
| 2024/12/03 | 10.8821 | +0.0055 | +0.05% |
| 2024/12/02 | 10.8766 | +0.0053 | +0.05% |
| 2024/11/29 | 10.8713 | +0.0163 | +0.15% |
| 2024/11/27 | 10.855 | +0.0057 | +0.05% |
| 2024/11/26 | 10.8493 | -0.0007 | -0.01% |
| 2024/11/25 | 10.85 | +0.0200 | +0.18% |
| 2024/11/22 | 10.83 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/21 | 10.83 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/20 | 10.83 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/11/19 | 10.84 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/18 | 10.84 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/15 | 10.84 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/14 | 10.84 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/13 | 10.84 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/12 | 10.84 | -0.0200 | -0.18% |
| 2024/11/08 | 10.86 | +0.0200 | +0.18% |
| 2024/11/07 | 10.84 | +0.0200 | +0.18% |
| 2024/11/06 | 10.82 | -0.0200 | -0.18% |
| 2024/11/05 | 10.84 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 10.84 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/01 | 10.83 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/30 | 10.84 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/29 | 10.84 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/28 | 10.85 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/25 | 10.86 | -0.0100 | -0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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