群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-美元)
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11.6157
美元
+0.01 (0.08%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(累積型-新臺幣) | 2019/10/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣12.96億 | 台幣 | 10.6762 | -0.01 | -0.07% | +0.42% | +3.82% | 看詳情 |
| B(月配型-新臺幣) | 2019/10/08 | 無限制 | 月配 | 台幣11.19億 | 台幣 | 8.0009 | -0.01 | -0.07% | 0.00% | +3.43% | 看詳情 |
| NB(月配型-新臺幣) | 2019/10/08 | 無限制 | 月配 | 台幣6.23億 | 台幣 | 8.0010 | -0.01 | -0.07% | 0.00% | +3.43% | 看詳情 |
| NB(月配型-人民幣) | 2019/10/08 | 無限制 | 月配 | 台幣9,414萬 | 人民幣 | 8.7460 | +0.00 | +0.02% | -0.45% | +2.55% | 看詳情 |
| NB(月配型-美元) | 2019/10/08 | 無限制 | 月配 | 台幣1,336萬 | 美元 | 8.7061 | +0.01 | +0.08% | -0.08% | +6.37% | 看詳情 |
| NA(累積型-美元) | 2019/10/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,097萬 | 美元 | 11.6146 | +0.01 | +0.08% | +0.33% | +6.81% | 看詳情 |
| I(累積型-新臺幣) | 2019/10/08 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣3.1億 | 台幣 | 10.9474 | -0.01 | -0.07% | +0.45% | +4.35% | 看詳情 |
| NA(累積型-新臺幣) | 2019/10/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.86億 | 台幣 | 10.6758 | -0.01 | -0.07% | +0.42% | +3.83% | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2019/10/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣786萬 | 美元 | 11.6157 | +0.01 | +0.08% | +0.33% | +6.81% | 本頁基金 |
| NA(累積型-人民幣) | 2019/10/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,611萬 | 人民幣 | 11.6688 | +0.00 | +0.02% | -0.03% | +2.97% | 看詳情 |
| B(月配型-美元) | 2019/10/08 | 無限制 | 月配 | 台幣308萬 | 美元 | 8.7069 | +0.01 | +0.08% | -0.08% | +6.37% | 看詳情 |
| B(月配型-人民幣) | 2019/10/08 | 無限制 | 月配 | 台幣1,119萬 | 人民幣 | 8.7458 | +0.00 | +0.02% | -0.45% | +2.54% | 看詳情 |
| A(累積型-人民幣) | 2019/10/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣813萬 | 人民幣 | 11.6682 | +0.00 | +0.02% | -0.03% | +2.97% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣53.66億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 11.6157 | +0.0088 | +0.08% |
| 2026/01/23 | 11.6069 | +0.0010 | +0.01% |
| 2026/01/22 | 11.6059 | +0.0149 | +0.13% |
| 2026/01/21 | 11.591 | +0.0082 | +0.07% |
| 2026/01/20 | 11.5828 | -0.0240 | -0.21% |
| 2026/01/16 | 11.6068 | -0.0041 | -0.04% |
| 2026/01/15 | 11.6109 | +0.0006 | +0.01% |
| 2026/01/14 | 11.6103 | +0.0064 | +0.06% |
| 2026/01/13 | 11.6039 | +0.0052 | +0.04% |
| 2026/01/12 | 11.5987 | -0.0013 | -0.01% |
| 2026/01/09 | 11.6 | +0.0071 | +0.06% |
| 2026/01/08 | 11.5929 | -0.0026 | -0.02% |
| 2026/01/07 | 11.5955 | +0.0076 | +0.07% |
| 2026/01/06 | 11.5879 | +0.0024 | +0.02% |
| 2026/01/05 | 11.5855 | +0.0073 | +0.06% |
| 2026/01/02 | 11.5782 | +0.0011 | +0.01% |
| 2025/12/31 | 11.5771 | -0.0030 | -0.03% |
| 2025/12/30 | 11.5801 | +0.0031 | +0.03% |
| 2025/12/29 | 11.577 | +0.0062 | +0.05% |
| 2025/12/26 | 11.5708 | +0.0015 | +0.01% |
| 2025/12/24 | 11.5693 | +0.0068 | +0.06% |
| 2025/12/23 | 11.5625 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/12/22 | 11.5615 | +0.0026 | +0.02% |
| 2025/12/19 | 11.5589 | +0.0005 | +0.00% |
| 2025/12/18 | 11.5584 | +0.0083 | +0.07% |
| 2025/12/17 | 11.5501 | -0.0024 | -0.02% |
| 2025/12/16 | 11.5525 | -0.0010 | -0.01% |
| 2025/12/15 | 11.5535 | +0.0034 | +0.03% |
| 2025/12/12 | 11.5501 | -0.0064 | -0.06% |
| 2025/12/11 | 11.5565 | +0.0117 | +0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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