群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-美元)
群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-新台幣)群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-新台幣)群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-新台幣)群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-美元)群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-美元)群益全球策略收益金融債券基金I(累積型-新台幣)群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-人民幣)群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-新台幣)群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-美元)群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-美元)群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-人民幣)群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-人民幣)群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-人民幣)
11.2406
美元
+0.00 (0.03%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(累積型-新台幣) | 2019/10/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣16.8億 | 台幣 | 9.9637 | +0.02 | +0.17% | -3.17% | -0.86% | 看詳情 |
| NB(月配型-新台幣) | 2019/10/08 | 無限制 | 月配 | 台幣6.57億 | 台幣 | 7.6565 | +0.01 | +0.18% | -4.35% | -2.10% | 看詳情 |
| B(月配型-新台幣) | 2019/10/08 | 無限制 | 月配 | 台幣5.4億 | 台幣 | 7.6562 | +0.01 | +0.18% | -4.36% | -2.10% | 看詳情 |
| NB(月配型-美元) | 2019/10/08 | 無限制 | 月配 | 台幣1,391萬 | 美元 | 8.6385 | +0.00 | +0.03% | +2.25% | +5.39% | 看詳情 |
| NA(累積型-美元) | 2019/10/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,219萬 | 美元 | 11.2395 | +0.00 | +0.03% | +3.59% | +6.74% | 看詳情 |
| I(累積型-新台幣) | 2019/10/08 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣3.57億 | 台幣 | 10.1884 | +0.02 | +0.18% | -2.88% | -0.31% | 看詳情 |
| NB(月配型-人民幣) | 2019/10/08 | 無限制 | 月配 | 台幣7,075萬 | 人民幣 | 8.9041 | -0.00 | -0.03% | +0.60% | +3.29% | 看詳情 |
| NA(累積型-新台幣) | 2019/10/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.06億 | 台幣 | 9.9633 | +0.02 | +0.17% | -3.17% | -0.86% | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2019/10/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣893萬 | 美元 | 11.2406 | +0.00 | +0.03% | +3.60% | +6.75% | 本頁基金 |
| B(月配型-美元) | 2019/10/08 | 無限制 | 月配 | 台幣394萬 | 美元 | 8.6393 | +0.00 | +0.03% | +2.27% | +5.40% | 看詳情 |
| NA(累積型-人民幣) | 2019/10/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,449萬 | 人民幣 | 11.5860 | -0.00 | -0.03% | +1.90% | +4.57% | 看詳情 |
| B(月配型-人民幣) | 2019/10/08 | 無限制 | 月配 | 台幣1,111萬 | 人民幣 | 8.9038 | -0.00 | -0.03% | +0.60% | +3.29% | 看詳情 |
| A(累積型-人民幣) | 2019/10/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣896萬 | 人民幣 | 11.5856 | -0.00 | -0.03% | +1.90% | +4.56% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣49.11億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 11.2406 | +0.0037 | +0.03% |
| 2025/07/09 | 11.2369 | +0.0062 | +0.06% |
| 2025/07/08 | 11.2307 | -0.0058 | -0.05% |
| 2025/07/07 | 11.2365 | +0.0003 | +0.00% |
| 2025/07/03 | 11.2362 | +0.0017 | +0.02% |
| 2025/07/02 | 11.2345 | +0.0062 | +0.06% |
| 2025/07/01 | 11.2283 | +0.0180 | +0.16% |
| 2025/06/30 | 11.2103 | +0.0081 | +0.07% |
| 2025/06/27 | 11.2022 | +0.0091 | +0.08% |
| 2025/06/26 | 11.1931 | +0.0134 | +0.12% |
| 2025/06/25 | 11.1797 | +0.0042 | +0.04% |
| 2025/06/24 | 11.1755 | +0.0158 | +0.14% |
| 2025/06/23 | 11.1597 | +0.0109 | +0.10% |
| 2025/06/20 | 11.1488 | +0.0051 | +0.05% |
| 2025/06/18 | 11.1437 | +0.0060 | +0.05% |
| 2025/06/17 | 11.1377 | +0.0063 | +0.06% |
| 2025/06/16 | 11.1314 | +0.0076 | +0.07% |
| 2025/06/13 | 11.1238 | -0.0085 | -0.08% |
| 2025/06/12 | 11.1323 | +0.0112 | +0.10% |
| 2025/06/11 | 11.1211 | +0.0113 | +0.10% |
| 2025/06/10 | 11.1098 | +0.0057 | +0.05% |
| 2025/06/09 | 11.1041 | +0.0094 | +0.08% |
| 2025/06/06 | 11.0947 | -0.0095 | -0.09% |
| 2025/06/05 | 11.1042 | +0.0031 | +0.03% |
| 2025/06/04 | 11.1011 | +0.0225 | +0.20% |
| 2025/06/03 | 11.0786 | +0.0066 | +0.06% |
| 2025/06/02 | 11.072 | +0.0052 | +0.05% |
| 2025/05/29 | 11.0668 | +0.0136 | +0.12% |
| 2025/05/28 | 11.0532 | +0.0055 | +0.05% |
| 2025/05/27 | 11.0477 | +0.0290 | +0.26% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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