群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-新台幣)
群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-新台幣)群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-新台幣)群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-新台幣)群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-美元)群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-美元)群益全球策略收益金融債券基金I(累積型-新台幣)群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-美元)群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-新台幣)群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-人民幣)群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-美元)群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-人民幣)群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-人民幣)群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-人民幣)
10.1844
台幣
+0.03 (0.26%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(累積型-新台幣) | 2019/10/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣15.54億 | 台幣 | 10.1849 | +0.03 | +0.26% | -1.02% | +4.05% | 看詳情 |
| NB(月配型-新台幣) | 2019/10/08 | 無限制 | 月配 | 台幣5.2億 | 台幣 | 7.9252 | +0.02 | +0.26% | -1.82% | +3.16% | 看詳情 |
| B(月配型-新台幣) | 2019/10/08 | 無限制 | 月配 | 台幣5.15億 | 台幣 | 7.9250 | +0.02 | +0.26% | -1.83% | +3.16% | 看詳情 |
| NB(月配型-美元) | 2019/10/08 | 無限制 | 月配 | 台幣1,252萬 | 美元 | 8.4245 | +0.02 | +0.25% | -1.10% | +4.95% | 看詳情 |
| NA(累積型-美元) | 2019/10/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,246萬 | 美元 | 10.8248 | +0.03 | +0.25% | -0.23% | +5.83% | 看詳情 |
| I(累積型-新台幣) | 2019/10/08 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣3.65億 | 台幣 | 10.4025 | +0.03 | +0.26% | -0.83% | +4.58% | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2019/10/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣903萬 | 美元 | 10.8259 | +0.03 | +0.25% | -0.22% | +5.83% | 看詳情 |
| NA(累積型-新台幣) | 2019/10/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.91億 | 台幣 | 10.1844 | +0.03 | +0.26% | -1.03% | +4.06% | 本頁基金 |
| NB(月配型-人民幣) | 2019/10/08 | 無限制 | 月配 | 台幣5,558萬 | 人民幣 | 8.8207 | +0.03 | +0.32% | -1.17% | +4.39% | 看詳情 |
| B(月配型-美元) | 2019/10/08 | 無限制 | 月配 | 台幣357萬 | 美元 | 8.4253 | +0.02 | +0.25% | -1.10% | +4.96% | 看詳情 |
| NA(累積型-人民幣) | 2019/10/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,371萬 | 人民幣 | 11.3348 | +0.04 | +0.32% | -0.31% | +5.30% | 看詳情 |
| A(累積型-人民幣) | 2019/10/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,199萬 | 人民幣 | 11.3344 | +0.04 | +0.32% | -0.31% | +5.30% | 看詳情 |
| B(月配型-人民幣) | 2019/10/08 | 無限制 | 月配 | 台幣1,126萬 | 人民幣 | 8.8205 | +0.03 | +0.32% | -1.17% | +4.38% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣49.54億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 10.1844 | +0.0266 | +0.26% |
| 2025/04/14 | 10.1578 | -0.0087 | -0.09% |
| 2025/04/11 | 10.1665 | -0.0525 | -0.51% |
| 2025/04/10 | 10.219 | +0.0053 | +0.05% |
| 2025/04/09 | 10.2137 | -0.0829 | -0.81% |
| 2025/04/08 | 10.2966 | -0.0121 | -0.12% |
| 2025/04/07 | 10.3087 | -0.1565 | -1.50% |
| 2025/04/02 | 10.4652 | -0.0163 | -0.16% |
| 2025/04/01 | 10.4815 | +0.0015 | +0.01% |
| 2025/03/31 | 10.48 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/03/28 | 10.46 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/27 | 10.45 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/26 | 10.46 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/25 | 10.46 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/24 | 10.45 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/21 | 10.44 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/20 | 10.45 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/19 | 10.44 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/18 | 10.43 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 10.43 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/14 | 10.42 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/13 | 10.42 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/12 | 10.43 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/11 | 10.42 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/03/10 | 10.44 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/07 | 10.43 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/06 | 10.42 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/05 | 10.42 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/03/04 | 10.44 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/03 | 10.45 | +0.0300 | +0.29% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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