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淨值

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該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
A(累積型-新台幣)2019/10/08無限制不配息台幣16.8億台幣9.9637+0.02+0.17%-3.17%-0.86%看詳情
NB(月配型-新台幣)2019/10/08無限制月配台幣6.57億台幣7.6565+0.01+0.18%-4.35%-2.10%看詳情
B(月配型-新台幣)2019/10/08無限制月配台幣5.4億台幣7.6562+0.01+0.18%-4.36%-2.10%看詳情
NB(月配型-美元)2019/10/08無限制月配台幣1,391萬美元8.6385+0.00+0.03%+2.25%+5.39%看詳情
NA(累積型-美元)2019/10/08無限制不配息台幣1,219萬美元11.2395+0.00+0.03%+3.59%+6.74%看詳情
I(累積型-新台幣)2019/10/08限法人申購不配息台幣3.57億台幣10.1884+0.02+0.18%-2.88%-0.31%看詳情
NB(月配型-人民幣)2019/10/08無限制月配台幣7,075萬人民幣8.9041-0.00-0.03%+0.60%+3.29%看詳情
NA(累積型-新台幣)2019/10/08無限制不配息台幣3.06億台幣9.9633+0.02+0.17%-3.17%-0.86%本頁基金
A(累積型-美元)2019/10/08無限制不配息台幣893萬美元11.2406+0.00+0.03%+3.60%+6.75%看詳情
B(月配型-美元)2019/10/08無限制月配台幣394萬美元8.6393+0.00+0.03%+2.27%+5.40%看詳情
NA(累積型-人民幣)2019/10/08無限制不配息台幣2,449萬人民幣11.5860-0.00-0.03%+1.90%+4.57%看詳情
B(月配型-人民幣)2019/10/08無限制月配台幣1,111萬人民幣8.9038-0.00-0.03%+0.60%+3.29%看詳情
A(累積型-人民幣)2019/10/08無限制不配息台幣896萬人民幣11.5856-0.00-0.03%+1.90%+4.56%看詳情
所有級別累計台幣49.11億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/07/109.9633+0.0174+0.17%
2025/07/099.9459+0.0192+0.19%
2025/07/089.9267-0.0020-0.02%
2025/07/079.9287+0.0379+0.38%
2025/07/039.8908-0.0318-0.32%
2025/07/029.9226-0.0249-0.25%
2025/07/019.9475-0.1044-1.04%
2025/06/3010.0519+0.1308+1.32%
2025/06/279.9211+0.0099+0.10%
2025/06/269.9112-0.0279-0.28%
2025/06/259.9391-0.0214-0.21%
2025/06/249.9605-0.0194-0.19%
2025/06/239.9799+0.0447+0.45%
2025/06/209.9352+0.0011+0.01%
2025/06/189.9341+0.0066+0.07%
2025/06/179.9275+0.0074+0.07%
2025/06/169.9201-0.0194-0.20%
2025/06/139.9395-0.0065-0.07%
2025/06/129.946-0.0361-0.36%
2025/06/119.9821+0.0036+0.04%
2025/06/109.9785+0.0057+0.06%
2025/06/099.9728+0.0110+0.11%
2025/06/069.9618-0.0075-0.08%
2025/06/059.9693-0.0037-0.04%
2025/06/049.973+0.0106+0.11%
2025/06/039.9624+0.0084+0.08%
2025/06/029.954+0.0143+0.14%
2025/05/299.9397+0.0150+0.15%
2025/05/289.9247-0.0042-0.04%
2025/05/279.9289+0.0131+0.13%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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