群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-新台幣)
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9.9462
台幣
-0.02 (-0.15%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(累積型-新台幣) | 2019/10/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣16.8億 | 台幣 | 9.9462 | -0.02 | -0.15% | -3.34% | +0.67% | 本頁基金 |
| NB(月配型-新台幣) | 2019/10/08 | 無限制 | 月配 | 台幣6.57億 | 台幣 | 7.7073 | -0.01 | -0.15% | -3.72% | +0.24% | 看詳情 |
| B(月配型-新台幣) | 2019/10/08 | 無限制 | 月配 | 台幣5.4億 | 台幣 | 7.7071 | -0.01 | -0.15% | -3.72% | +0.24% | 看詳情 |
| NB(月配型-美元) | 2019/10/08 | 無限制 | 月配 | 台幣1,391萬 | 美元 | 8.5430 | -0.01 | -0.11% | +1.12% | +5.72% | 看詳情 |
| NA(累積型-美元) | 2019/10/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,219萬 | 美元 | 11.0229 | -0.01 | -0.11% | +1.59% | +6.19% | 看詳情 |
| I(累積型-新台幣) | 2019/10/08 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣3.57億 | 台幣 | 10.1638 | -0.02 | -0.15% | -3.11% | +1.23% | 看詳情 |
| NB(月配型-人民幣) | 2019/10/08 | 無限制 | 月配 | 台幣7,075萬 | 人民幣 | 8.8407 | -0.02 | -0.22% | -0.12% | +4.12% | 看詳情 |
| NA(累積型-新台幣) | 2019/10/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.06億 | 台幣 | 9.9458 | -0.02 | -0.15% | -3.34% | +0.67% | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2019/10/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣893萬 | 美元 | 11.0240 | -0.01 | -0.11% | +1.60% | +6.20% | 看詳情 |
| B(月配型-美元) | 2019/10/08 | 無限制 | 月配 | 台幣394萬 | 美元 | 8.5438 | -0.01 | -0.11% | +1.14% | +5.73% | 看詳情 |
| NA(累積型-人民幣) | 2019/10/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,449萬 | 人民幣 | 11.4079 | -0.02 | -0.22% | +0.33% | +4.66% | 看詳情 |
| B(月配型-人民幣) | 2019/10/08 | 無限制 | 月配 | 台幣1,111萬 | 人民幣 | 8.8405 | -0.02 | -0.22% | -0.12% | +4.23% | 看詳情 |
| A(累積型-人民幣) | 2019/10/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣896萬 | 人民幣 | 11.4076 | -0.02 | -0.22% | +0.33% | +4.66% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣52.95億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 9.9462 | -0.0152 | -0.15% |
| 2025/05/20 | 9.9614 | +0.0029 | +0.03% |
| 2025/05/19 | 9.9585 | +0.0067 | +0.07% |
| 2025/05/16 | 9.9518 | +0.0059 | +0.06% |
| 2025/05/15 | 9.9459 | -0.0082 | -0.08% |
| 2025/05/14 | 9.9541 | -0.0321 | -0.32% |
| 2025/05/13 | 9.9862 | +0.0295 | +0.30% |
| 2025/05/12 | 9.9567 | +0.0262 | +0.26% |
| 2025/05/09 | 9.9305 | +0.0019 | +0.02% |
| 2025/05/08 | 9.9286 | +0.0087 | +0.09% |
| 2025/05/07 | 9.9199 | +0.0136 | +0.14% |
| 2025/05/06 | 9.9063 | +0.0263 | +0.27% |
| 2025/05/05 | 9.88 | -0.1500 | -1.50% |
| 2025/05/02 | 10.03 | -0.1600 | -1.57% |
| 2025/04/30 | 10.19 | -0.0400 | -0.39% |
| 2025/04/29 | 10.23 | -0.0400 | -0.39% |
| 2025/04/28 | 10.27 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/25 | 10.27 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/04/24 | 10.25 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/04/23 | 10.23 | +0.0300 | +0.29% |
| 2025/04/22 | 10.2 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/21 | 10.19 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/04/17 | 10.21 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/04/16 | 10.19 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/15 | 10.18 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/04/14 | 10.16 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/04/11 | 10.17 | -0.0500 | -0.49% |
| 2025/04/10 | 10.22 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/09 | 10.21 | -0.0900 | -0.87% |
| 2025/04/08 | 10.3 | -0.0100 | -0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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