群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-新台幣)
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10.482
台幣
+0.01 (0.05%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(累積型-新台幣) | 2019/10/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣15.54億 | 台幣 | 10.4820 | +0.01 | +0.05% | +1.87% | +6.38% | 本頁基金 |
| NB(月配型-新台幣) | 2019/10/08 | 無限制 | 月配 | 台幣5.29億 | 台幣 | 8.1910 | +0.00 | +0.05% | +1.47% | +5.88% | 看詳情 |
| B(月配型-新台幣) | 2019/10/08 | 無限制 | 月配 | 台幣5.15億 | 台幣 | 8.1908 | +0.00 | +0.05% | +1.47% | +5.87% | 看詳情 |
| NB(月配型-美元) | 2019/10/08 | 無限制 | 月配 | 台幣1,252萬 | 美元 | 8.5970 | +0.00 | +0.04% | +0.92% | +6.03% | 看詳情 |
| NA(累積型-美元) | 2019/10/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,246萬 | 美元 | 10.9998 | +0.00 | +0.04% | +1.38% | +6.46% | 看詳情 |
| I(累積型-新台幣) | 2019/10/08 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣3.65億 | 台幣 | 10.7039 | +0.01 | +0.05% | +2.04% | +6.92% | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2019/10/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣903萬 | 美元 | 11.0009 | +0.00 | +0.04% | +1.39% | +6.46% | 看詳情 |
| NA(累積型-新台幣) | 2019/10/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.91億 | 台幣 | 10.4815 | +0.01 | +0.05% | +1.86% | +6.38% | 看詳情 |
| NB(月配型-人民幣) | 2019/10/08 | 無限制 | 月配 | 台幣5,558萬 | 人民幣 | 8.9708 | +0.02 | +0.22% | +0.51% | +5.29% | 看詳情 |
| B(月配型-美元) | 2019/10/08 | 無限制 | 月配 | 台幣365萬 | 美元 | 8.5978 | +0.00 | +0.04% | +0.93% | +6.03% | 看詳情 |
| NA(累積型-人民幣) | 2019/10/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,232萬 | 人民幣 | 11.4791 | +0.03 | +0.22% | +0.96% | +5.68% | 看詳情 |
| A(累積型-人民幣) | 2019/10/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,359萬 | 人民幣 | 11.4790 | +0.02 | +0.22% | +0.96% | +5.68% | 看詳情 |
| B(月配型-人民幣) | 2019/10/08 | 無限制 | 月配 | 台幣1,126萬 | 人民幣 | 8.9706 | +0.02 | +0.22% | +0.51% | +5.29% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣49.54億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 10.482 | +0.0054 | +0.05% |
| 2025/03/31 | 10.4766 | +0.0158 | +0.15% |
| 2025/03/28 | 10.4608 | +0.0071 | +0.07% |
| 2025/03/27 | 10.4537 | -0.0069 | -0.07% |
| 2025/03/26 | 10.4606 | -0.0027 | -0.03% |
| 2025/03/25 | 10.4633 | +0.0145 | +0.14% |
| 2025/03/24 | 10.4488 | +0.0052 | +0.05% |
| 2025/03/21 | 10.4436 | -0.0031 | -0.03% |
| 2025/03/20 | 10.4467 | +0.0017 | +0.02% |
| 2025/03/19 | 10.445 | +0.0153 | +0.15% |
| 2025/03/18 | 10.4297 | -0.0003 | 0.00% |
| 2025/03/17 | 10.43 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/14 | 10.42 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/13 | 10.42 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/12 | 10.43 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/11 | 10.42 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/03/10 | 10.44 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/07 | 10.43 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/06 | 10.42 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/05 | 10.42 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/03/04 | 10.44 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/03 | 10.45 | +0.0300 | +0.29% |
| 2025/02/27 | 10.42 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/02/26 | 10.41 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/02/25 | 10.4 | +0.0300 | +0.29% |
| 2025/02/24 | 10.37 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/21 | 10.37 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/20 | 10.37 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/02/19 | 10.36 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/18 | 10.36 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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