群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-新台幣)
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10.2973
台幣
+0.03 (0.24%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(累積型-新台幣) | 2019/10/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣16.15億 | 台幣 | 10.2973 | +0.03 | +0.24% | +6.62% | +8.61% | 本頁基金 |
| B(月配型-新台幣) | 2019/10/08 | 無限制 | 月配 | 台幣5.2億 | 台幣 | 8.1822 | +0.02 | +0.24% | +6.11% | +8.12% | 看詳情 |
| NB(月配型-美元) | 2019/10/08 | 無限制 | 月配 | 台幣1,552萬 | 美元 | 8.6429 | +0.00 | +0.05% | +6.39% | +9.51% | 看詳情 |
| NB(月配型-新台幣) | 2019/10/08 | 無限制 | 月配 | 台幣4.7億 | 台幣 | 8.1824 | +0.02 | +0.24% | +6.11% | +8.13% | 看詳情 |
| NA(累積型-美元) | 2019/10/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,350萬 | 美元 | 10.8754 | +0.01 | +0.05% | +6.86% | +10.02% | 看詳情 |
| I(累積型-新台幣) | 2019/10/08 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣3.56億 | 台幣 | 10.4977 | +0.03 | +0.25% | +7.12% | +9.17% | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2019/10/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣926萬 | 美元 | 10.8766 | +0.01 | +0.05% | +6.86% | +10.03% | 看詳情 |
| NA(累積型-新台幣) | 2019/10/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.52億 | 台幣 | 10.2966 | +0.02 | +0.24% | +6.62% | +8.61% | 看詳情 |
| NB(月配型-人民幣) | 2019/10/08 | 無限制 | 月配 | 台幣4,963萬 | 人民幣 | 9.0361 | +0.04 | +0.48% | +6.82% | +9.46% | 看詳情 |
| B(月配型-美元) | 2019/10/08 | 無限制 | 月配 | 台幣412萬 | 美元 | 8.6436 | +0.00 | +0.05% | +6.40% | +9.52% | 看詳情 |
| NA(累積型-人民幣) | 2019/10/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,554萬 | 人民幣 | 11.3709 | +0.05 | +0.48% | +7.29% | +9.88% | 看詳情 |
| A(累積型-人民幣) | 2019/10/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,364萬 | 人民幣 | 11.3707 | +0.05 | +0.48% | +7.29% | +9.88% | 看詳情 |
| B(月配型-人民幣) | 2019/10/08 | 無限制 | 月配 | 台幣1,349萬 | 人民幣 | 9.0358 | +0.04 | +0.48% | +6.81% | +9.45% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣49.86億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/02 | 10.2973 | +0.0250 | +0.24% |
| 2024/11/29 | 10.2723 | +0.0024 | +0.02% |
| 2024/11/27 | 10.2699 | +0.0086 | +0.08% |
| 2024/11/26 | 10.2613 | +0.0023 | +0.02% |
| 2024/11/25 | 10.259 | +0.0018 | +0.02% |
| 2024/11/22 | 10.2572 | +0.0080 | +0.08% |
| 2024/11/21 | 10.2492 | +0.0003 | +0.00% |
| 2024/11/20 | 10.2489 | +0.0059 | +0.06% |
| 2024/11/19 | 10.243 | -0.0170 | -0.17% |
| 2024/11/18 | 10.26 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/11/15 | 10.25 | -0.0200 | -0.19% |
| 2024/11/14 | 10.27 | +0.0200 | +0.20% |
| 2024/11/13 | 10.25 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/12 | 10.25 | +0.0300 | +0.29% |
| 2024/11/08 | 10.22 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/07 | 10.22 | +0.0200 | +0.20% |
| 2024/11/06 | 10.2 | +0.0200 | +0.20% |
| 2024/11/05 | 10.18 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 10.18 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/01 | 10.18 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/30 | 10.19 | -0.0200 | -0.20% |
| 2024/10/29 | 10.21 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 10.21 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/25 | 10.22 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/24 | 10.23 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 10.23 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/22 | 10.24 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/21 | 10.23 | -0.0400 | -0.39% |
| 2024/10/18 | 10.27 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/17 | 10.28 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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