宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(美元)
10.16
美元
+0.00 (0.01%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
摩根大通新興市場債券全球指數
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +0 | 245/493 | 50% | -2000.0萬 | 266/493 | 46% | -2000.0萬 | 310/493 | 37% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +0 | 262/493 | 47% | -6000.0萬 | 270/493 | 45% | -6000.0萬 | 347/493 | 30% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +0 | 271/493 | 45% | -1.6億 | 267/493 | 46% | -1.6億 | 361/493 | 27% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +0 | 283/493 | 43% | -2.7億 | 323/493 | 34% | -2.7億 | 325/493 | 34% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－美元) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +0 | -1500.0萬 | -1500.0萬 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +0 | -4900.0萬 | -4900.0萬 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +0 | -1.2億 | -1.2億 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +0 | -1.8億 | -1.8億 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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