宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(南非幣避險)
13.0186
南非幣
+0.00 (0.02%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根大通新興市場債券全球指數
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元) | 2019/09/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,755萬 | 美元 | 10.5194 | +0.00 | +0.02% | +2.63% | +5.83% | 看詳情 |
| 人民幣避險) | 2019/09/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,672萬 | 人民幣 | 10.1813 | +0.00 | +0.01% | +1.61% | +3.36% | 看詳情 |
| 台幣) | 2019/09/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.89億 | 台幣 | 9.1521 | +0.00 | +0.04% | +0.57% | +1.92% | 看詳情 |
| 南非幣避險) | 2019/09/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣8,896萬 | 南非幣 | 13.0186 | +0.00 | +0.02% | +4.23% | +8.94% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣14.37億 | ||||||||||
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