宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(南非幣避險)
12.9013
南非幣
+0.01 (0.04%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根大通新興市場債券全球指數
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元) | 2019/09/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,755萬 | 美元 | 10.4486 | +0.00 | +0.03% | +1.94% | +6.29% | 看詳情 |
| 人民幣避險) | 2019/09/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,672萬 | 人民幣 | 10.1582 | +0.00 | +0.02% | +1.38% | +3.76% | 看詳情 |
| 台幣) | 2019/09/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.89億 | 台幣 | 9.1483 | +0.00 | +0.02% | +0.53% | +2.33% | 看詳情 |
| 南非幣避險) | 2019/09/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣8,896萬 | 南非幣 | 12.9013 | +0.01 | +0.04% | +3.29% | +9.61% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣15.18億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 12.9013 | +0.0050 | +0.04% |
| 2025/05/20 | 12.8963 | +0.0008 | +0.01% |
| 2025/05/19 | 12.8955 | +0.0064 | +0.05% |
| 2025/05/16 | 12.8891 | +0.0037 | +0.03% |
| 2025/05/15 | 12.8854 | -0.0002 | 0.00% |
| 2025/05/14 | 12.8856 | +0.0026 | +0.02% |
| 2025/05/13 | 12.883 | +0.0171 | +0.13% |
| 2025/05/09 | 12.8659 | +0.0040 | +0.03% |
| 2025/05/08 | 12.8619 | +0.0090 | +0.07% |
| 2025/05/07 | 12.8529 | +0.0038 | +0.03% |
| 2025/05/06 | 12.8491 | +0.0091 | +0.07% |
| 2025/05/05 | 12.84 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/02 | 12.84 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/04/30 | 12.83 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/04/29 | 12.84 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/04/28 | 12.83 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/04/25 | 12.81 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/24 | 12.81 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/04/23 | 12.8 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/04/22 | 12.78 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/21 | 12.78 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/04/17 | 12.77 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/16 | 12.77 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/04/15 | 12.76 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/04/14 | 12.75 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/04/11 | 12.73 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/04/10 | 12.72 | +0.0300 | +0.24% |
| 2025/04/09 | 12.69 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/04/08 | 12.71 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/04/07 | 12.7 | -0.0300 | -0.24% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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