宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(南非幣避險)
12.7622
南非幣
+0.01 (0.09%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
摩根大通新興市場債券全球指數
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元) | 2019/09/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,800萬 | 美元 | 10.3788 | +0.01 | +0.08% | +1.26% | +6.16% | 看詳情 |
| 人民幣避險) | 2019/09/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,726萬 | 人民幣 | 10.1149 | +0.01 | +0.05% | +0.95% | +3.96% | 看詳情 |
| 台幣) | 2019/09/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.88億 | 台幣 | 9.1381 | +0.01 | +0.06% | +0.42% | +2.28% | 看詳情 |
| 南非幣避險) | 2019/09/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣8,957萬 | 南非幣 | 12.7622 | +0.01 | +0.09% | +2.18% | +9.30% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣15.69億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 12.7622 | +0.0119 | +0.09% |
| 2025/04/14 | 12.7503 | +0.0234 | +0.18% |
| 2025/04/11 | 12.7269 | +0.0050 | +0.04% |
| 2025/04/10 | 12.7219 | +0.0288 | +0.23% |
| 2025/04/09 | 12.6931 | -0.0195 | -0.15% |
| 2025/04/08 | 12.7126 | +0.0139 | +0.11% |
| 2025/04/07 | 12.6987 | -0.0298 | -0.23% |
| 2025/04/02 | 12.7285 | -0.0015 | -0.01% |
| 2025/04/01 | 12.73 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/28 | 12.73 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/03/27 | 12.72 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/26 | 12.72 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/25 | 12.72 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/03/24 | 12.71 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/21 | 12.71 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/20 | 12.71 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/03/19 | 12.7 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/03/18 | 12.69 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 12.69 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/03/14 | 12.68 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/03/13 | 12.67 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/12 | 12.67 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/11 | 12.67 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/10 | 12.67 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/03/07 | 12.66 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 12.66 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/05 | 12.66 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/03/04 | 12.65 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/03/03 | 12.64 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/02/27 | 12.63 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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