宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(人民幣避險)
9.9455
人民幣
+0.00 (0.02%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
摩根大通新興市場債券全球指數
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元) | 2019/09/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,858萬 | 美元 | 10.1620 | +0.00 | +0.02% | +5.58% | +6.80% | 看詳情 |
| 人民幣避險) | 2019/09/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,833萬 | 人民幣 | 9.9455 | +0.00 | +0.02% | +2.69% | +3.59% | 本頁基金 |
| 台幣) | 2019/09/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.89億 | 台幣 | 9.0585 | -0.00 | -0.01% | +1.83% | +2.33% | 看詳情 |
| 南非幣避險) | 2019/09/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣9,128萬 | 南非幣 | 12.3289 | +0.01 | +0.05% | +8.24% | +9.73% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣15.78億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 9.9455 | +0.0023 | +0.02% |
| 2024/11/20 | 9.9432 | +0.0034 | +0.03% |
| 2024/11/19 | 9.9398 | +0.0053 | +0.05% |
| 2024/11/18 | 9.9345 | -0.0015 | -0.02% |
| 2024/11/15 | 9.936 | +0.0013 | +0.01% |
| 2024/11/14 | 9.9347 | -0.0010 | -0.01% |
| 2024/11/13 | 9.9357 | +0.0009 | +0.01% |
| 2024/11/12 | 9.9348 | -0.0159 | -0.16% |
| 2024/11/11 | 9.9507 | +0.0007 | +0.01% |
| 2024/11/08 | 9.95 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/07 | 9.95 | -0.0200 | -0.20% |
| 2024/11/06 | 9.97 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/05 | 9.97 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 9.97 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/01 | 9.97 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/30 | 9.97 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/29 | 9.96 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 9.96 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 9.96 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 9.96 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 9.96 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/22 | 9.97 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/21 | 9.97 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/18 | 9.97 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/17 | 9.96 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/16 | 9.96 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/15 | 9.96 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/14 | 9.95 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/11 | 9.94 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/09 | 9.95 | +0.0000 | +0.00% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
