宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(美元)
10.159
美元
+0.01 (0.06%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
摩根大通新興市場債券全球指數
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元) | 2019/09/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,858萬 | 美元 | 10.1590 | +0.01 | +0.06% | +5.55% | +7.07% | 本頁基金 |
| 人民幣避險) | 2019/09/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,833萬 | 人民幣 | 9.9398 | +0.01 | +0.05% | +2.63% | +3.78% | 看詳情 |
| 台幣) | 2019/09/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.89億 | 台幣 | 9.0628 | +0.01 | +0.10% | +1.87% | +2.66% | 看詳情 |
| 南非幣避險) | 2019/09/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣9,128萬 | 南非幣 | 12.3176 | +0.01 | +0.06% | +8.14% | +9.94% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣15.78億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 10.159 | +0.0058 | +0.06% |
| 2024/11/18 | 10.1532 | +0.0056 | +0.06% |
| 2024/11/15 | 10.1476 | +0.0022 | +0.02% |
| 2024/11/14 | 10.1454 | +0.0033 | +0.03% |
| 2024/11/13 | 10.1421 | +0.0031 | +0.03% |
| 2024/11/12 | 10.139 | -0.0099 | -0.10% |
| 2024/11/11 | 10.1489 | +0.0078 | +0.08% |
| 2024/11/08 | 10.1411 | -0.0013 | -0.01% |
| 2024/11/07 | 10.1424 | -0.0208 | -0.20% |
| 2024/11/06 | 10.1632 | +0.0032 | +0.03% |
| 2024/11/05 | 10.16 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 10.16 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/01 | 10.16 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/30 | 10.16 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/29 | 10.15 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 10.15 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/25 | 10.14 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 10.14 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 10.14 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/22 | 10.14 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/21 | 10.15 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/18 | 10.14 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/17 | 10.14 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/16 | 10.14 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/15 | 10.13 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/14 | 10.12 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/11 | 10.12 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/09 | 10.12 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/08 | 10.12 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/07 | 10.12 | +0.0100 | +0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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