宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(美元)
10.5194
美元
+0.00 (0.02%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根大通新興市場債券全球指數
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元) | 2019/09/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,755萬 | 美元 | 10.5194 | +0.00 | +0.02% | +2.63% | +5.83% | 本頁基金 |
| 人民幣避險) | 2019/09/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,672萬 | 人民幣 | 10.1813 | +0.00 | +0.01% | +1.61% | +3.36% | 看詳情 |
| 台幣) | 2019/09/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.89億 | 台幣 | 9.1521 | +0.00 | +0.04% | +0.57% | +1.92% | 看詳情 |
| 南非幣避險) | 2019/09/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣8,896萬 | 南非幣 | 13.0186 | +0.00 | +0.02% | +4.23% | +8.94% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣14.37億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 10.5194 | +0.0016 | +0.02% |
| 2025/07/09 | 10.5178 | +0.0020 | +0.02% |
| 2025/07/08 | 10.5158 | -0.0001 | 0.00% |
| 2025/07/07 | 10.5159 | -0.0010 | -0.01% |
| 2025/07/04 | 10.5169 | +0.0009 | +0.01% |
| 2025/07/03 | 10.516 | +0.0069 | +0.07% |
| 2025/07/02 | 10.5091 | +0.0024 | +0.02% |
| 2025/07/01 | 10.5067 | +0.0065 | +0.06% |
| 2025/06/30 | 10.5002 | -0.0026 | -0.02% |
| 2025/06/27 | 10.5028 | +0.0017 | +0.02% |
| 2025/06/26 | 10.5011 | +0.0037 | +0.04% |
| 2025/06/25 | 10.4974 | +0.0013 | +0.01% |
| 2025/06/24 | 10.4961 | +0.0044 | +0.04% |
| 2025/06/23 | 10.4917 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/06/20 | 10.4907 | +0.0033 | +0.03% |
| 2025/06/19 | 10.4874 | -0.0022 | -0.02% |
| 2025/06/18 | 10.4896 | +0.0016 | +0.02% |
| 2025/06/17 | 10.488 | +0.0003 | +0.00% |
| 2025/06/16 | 10.4877 | +0.0044 | +0.04% |
| 2025/06/13 | 10.4833 | +0.0033 | +0.03% |
| 2025/06/12 | 10.48 | +0.0024 | +0.02% |
| 2025/06/11 | 10.4776 | +0.0057 | +0.05% |
| 2025/06/10 | 10.4719 | +0.0007 | +0.01% |
| 2025/06/09 | 10.4712 | +0.0030 | +0.03% |
| 2025/06/06 | 10.4682 | +0.0021 | +0.02% |
| 2025/06/05 | 10.4661 | +0.0015 | +0.01% |
| 2025/06/04 | 10.4646 | +0.0028 | +0.03% |
| 2025/06/03 | 10.4618 | +0.0008 | +0.01% |
| 2025/06/02 | 10.461 | +0.0013 | +0.01% |
| 2025/05/29 | 10.4597 | +0.0025 | +0.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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