景順六年到期特選新興債券基金累積型新台幣
9.9164
台幣
+0.03 (0.34%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 91.69% |
| 買賣斷債券 | 91.69% |
| 政府公債 | 32.94% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 28.60% |
| 無擔保公司債主順位 | 22.58% |
| 金融債券主順位 | 4.41% |
| 金融債券次順位 | 3.16% |
| 存款 | 6.19% |
| 活期存款 | 6.19% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| US TREASURY 3.5% 15SEP2025 | 13.95% |
| NESTLE HOLDINGS INC SER REGS (REG S) 4% 12SEP2025 | 3.82% |
| SANDS CHINA LTD SER WI (REG) 5.125% 08AUG2025 | 2.79% |
| TENGIZCHEVROIL FIN CO IN SER REGS (REG) (REG S) 2.625% 15AUG2025 | 2.65% |
| LI & FUNG LTD SER EMTN (REG) (REG S) 4.5% 18AUG2025 | 2.58% |
| BANCO LATINOAMERICANO SA SER REGS (REG) (REG S) 2.375% 14SEP2025 | 2.56% |
| CFAMC III CO LTD 4.75% 27APR2027 | 2.56% |
| GUOHUI INTERNATION BVI (REG) (REG S) 3.15% 27AUG2025 | 2.56% |
| SOUTH AFRICA (REP OF) (REG) 5.875% 16SEP2025 | 2.50% |
| REPUBLIC OF PERU (REG) 7.35% 21JUL2025 | 2.09% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| US TREASURY 3.5% 15SEP2025 | 3.07% |
| SANDS CHINA LTD SER WI (REG) 5.125% 08AUG2025 | 2.79% |
| TENGIZCHEVROIL FIN CO IN SER REGS (REG) (REG S) 2.625% 15AUG2025 | 2.63% |
| LI & FUNG LTD SER EMTN (REG) (REG S) 4.5% 18AUG2025 | 2.58% |
| CFAMC III CO LTD 4.75% 27APR2027 | 2.56% |
| GUOHUI INTERNATION BVI (REG) (REG S) 3.15% 27AUG2025 | 2.56% |
| BANCO LATINOAMERICANO SA SER REGS (REG) (REG S) 2.375% 14SEP2025 | 2.55% |
| SOUTH AFRICA (REP OF) (REG) 5.875% 16SEP2025 | 2.50% |
| NESTLE HOLDINGS INC SER REGS (REG S) 4% 12SEP2025 | 2.33% |
| CHINA CINDA FINANCE 2015 SER REGS 4.25% 23APR2025 | 2.29% |
| CORP FINANCIERA DE DESARROLLO SA SER REGS (REG) (REG S) 4.75% 15JUL2025 | 2.25% |
| BHARAT PETROLEUM CORP SER MTN (REGS) 4% 08MAY2025 | 2.16% |
| REPUBLIC OF PERU (REG) 7.35% 21JUL2025 | 2.10% |
| GENERAL MOTORS FINL CO 4.35% 17JAN2027 | 2.06% |
| BANQUE OUEST AFRICAINE D SER REGS (REG) 5% 27JUL2027 | 1.96% |
| VOLKSWAGEN GROUP AMERICA SER REGS (REG S) 5.8% 12SEP2025 | 1.93% |
| BANCO VOTORANTIM SER REGS (REG S) 4.375% 29JUL2025 | 1.91% |
| HAIDILAO INTERNATIONAL H (REG) (REG S) 2.15% 14JAN2026 | 1.91% |
| PETROLEOS MEXICANOS SER EMTN (REG) (REGS) 3.75% 16/04/2026 | 1.90% |
| CENCOSUD SA SER REGS (REG) (REGS) 4.375% 17JUL2027 | 1.89% |
| MALAYSIA (GOVT OF) SER REGS 3.043% 22APR2025 | 1.83% |
| YUNDA HOLDING INV (REG) (REG S) 2.25% 19AUG2025 | 1.81% |
| CHINA GREATWALL VI (REG) (REG S) 4.25% 28APR2025 | 1.75% |
| BANCO DE BOGOTA SA SER REGS (REG) (REGS) 6.25% 12/05/2026 | 1.68% |
| SYNGENTA FINANCE NV SER REGS (REG) (REG S) 4.892% 24APR2025 | 1.66% |
| LAMAR FUNDING LTD SER REGS (REG) 3.958% 07MAY2025 | 1.66% |
| NONGHYUP BANK SER REGS (REG) (REG S) 1.25% 20JUL2025 | 1.65% |
| KOREA NATIONAL OIL CORP SER REGS (REGS) 3.25% 01/10/2025 | 1.61% |
| BANCO INBURSA SER REGS (REG) (REGS) 4.375% 11/04/2027 | 1.57% |
| CODELCO INC SER REGS (REG) 4.5% 16SEP2025 | 1.50% |
| ABU DHABI GOVT INT'L SER REGS (REG S) 2.5% 16APR2025 | 1.50% |
| JORDAN (KINGDOM OF) SER REGS (REG) (REG S) 4.95% 07JUL2025 | 1.49% |
| NTPC LTD SER EMTN (REG) (REGS) 4.25% 26/02/2026 | 1.45% |
| SUMITOMO MITSUI TR BK LT SER REGS (REG S) 4.8% 15SEP2025 | 1.33% |
| SUZANO AUSTRIA GMBH 5.75% 14JUL2026 | 1.27% |
| ABQ FINANCE SER EMTN (REG) (REG S) 1.875% 08SEP2025 | 1.15% |
| TRINIDAD & TOBAGO SER REGS (REGS) 4.5% 04AUG2026 | 1.07% |
| CB SUZANO INTL FIN B V 5.5% 17JAN2027 | 1.01% |
| VEDANTA RESOURCES LIMITED SER REGS (REG S) 9.25% 23APR2026 | 1.00% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
