景順六年到期特選新興債券基金累積型新台幣
10.6583
台幣
-0.03 (-0.32%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 10.6583 | -0.0338 | -0.32% |
| 2024/11/18 | 10.6921 | +0.0245 | +0.23% |
| 2024/11/15 | 10.6676 | -0.0226 | -0.21% |
| 2024/11/14 | 10.6902 | +0.0281 | +0.26% |
| 2024/11/13 | 10.6621 | +0.0144 | +0.14% |
| 2024/11/12 | 10.6477 | +0.1013 | +0.96% |
| 2024/11/08 | 10.5464 | -0.0397 | -0.38% |
| 2024/11/07 | 10.5861 | +0.0307 | +0.29% |
| 2024/11/06 | 10.5554 | +0.0654 | +0.62% |
| 2024/11/05 | 10.49 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 10.49 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/01 | 10.49 | -0.0200 | -0.19% |
| 2024/10/30 | 10.51 | -0.0200 | -0.19% |
| 2024/10/29 | 10.53 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 10.53 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/25 | 10.52 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 10.52 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 10.52 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/22 | 10.51 | +0.0200 | +0.19% |
| 2024/10/21 | 10.49 | -0.0300 | -0.29% |
| 2024/10/18 | 10.52 | -0.0300 | -0.28% |
| 2024/10/17 | 10.55 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/16 | 10.55 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/15 | 10.55 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/11 | 10.55 | +0.0200 | +0.19% |
| 2024/10/09 | 10.53 | -0.0300 | -0.28% |
| 2024/10/08 | 10.56 | +0.0400 | +0.38% |
| 2024/10/07 | 10.52 | +0.0500 | +0.48% |
| 2024/10/04 | 10.47 | +0.0300 | +0.29% |
| 2024/10/01 | 10.44 | +0.0600 | +0.58% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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