景順六年到期特選新興債券基金累積型新台幣
9.9164
台幣
+0.03 (0.34%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 9.9164 | +0.0332 | +0.34% |
| 2025/07/09 | 9.8832 | +0.0286 | +0.29% |
| 2025/07/08 | 9.8546 | +0.0085 | +0.09% |
| 2025/07/07 | 9.8461 | +0.0785 | +0.80% |
| 2025/07/03 | 9.7676 | -0.0641 | -0.65% |
| 2025/07/02 | 9.8317 | -0.0547 | -0.55% |
| 2025/07/01 | 9.8864 | -0.2420 | -2.39% |
| 2025/06/30 | 10.1284 | +0.2485 | +2.52% |
| 2025/06/27 | 9.8799 | +0.0059 | +0.06% |
| 2025/06/26 | 9.874 | -0.0720 | -0.72% |
| 2025/06/25 | 9.946 | -0.0479 | -0.48% |
| 2025/06/24 | 9.9939 | -0.0639 | -0.64% |
| 2025/06/23 | 10.0578 | +0.0725 | +0.73% |
| 2025/06/20 | 9.9853 | -0.0010 | -0.01% |
| 2025/06/18 | 9.9863 | +0.0049 | +0.05% |
| 2025/06/17 | 9.9814 | +0.0077 | +0.08% |
| 2025/06/16 | 9.9737 | -0.0447 | -0.45% |
| 2025/06/13 | 10.0184 | +0.0021 | +0.02% |
| 2025/06/12 | 10.0163 | -0.0871 | -0.86% |
| 2025/06/11 | 10.1034 | -0.0070 | -0.07% |
| 2025/06/10 | 10.1104 | +0.0042 | +0.04% |
| 2025/06/09 | 10.1062 | +0.0096 | +0.10% |
| 2025/06/06 | 10.0966 | +0.0036 | +0.04% |
| 2025/06/05 | 10.093 | -0.0107 | -0.11% |
| 2025/06/04 | 10.1037 | -0.0142 | -0.14% |
| 2025/06/03 | 10.1179 | +0.0073 | +0.07% |
| 2025/06/02 | 10.1106 | +0.0223 | +0.22% |
| 2025/05/29 | 10.0883 | +0.0096 | +0.10% |
| 2025/05/28 | 10.0787 | -0.0139 | -0.14% |
| 2025/05/27 | 10.0926 | -0.0173 | -0.17% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
