景順六年到期特選新興債券基金累積型新台幣
11.0804
台幣
-0.04 (-0.33%)
最新淨值(2025/04/02)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/02 | 11.0804 | -0.0369 | -0.33% |
| 2025/04/01 | 11.1173 | +0.0072 | +0.06% |
| 2025/03/31 | 11.1101 | +0.0306 | +0.28% |
| 2025/03/28 | 11.0795 | -0.0003 | 0.00% |
| 2025/03/27 | 11.0798 | +0.0035 | +0.03% |
| 2025/03/26 | 11.0763 | +0.0043 | +0.04% |
| 2025/03/25 | 11.072 | +0.0220 | +0.20% |
| 2025/03/24 | 11.05 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/03/21 | 11.03 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/20 | 11.04 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/19 | 11.05 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/03/18 | 11.03 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 11.03 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/03/14 | 11.01 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/13 | 11.01 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/12 | 11.01 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/03/11 | 10.98 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/03/10 | 11 | +0.0400 | +0.36% |
| 2025/03/07 | 10.96 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/06 | 10.97 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/03/05 | 10.95 | -0.0400 | -0.36% |
| 2025/03/04 | 10.99 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/03 | 10.99 | +0.0500 | +0.46% |
| 2025/02/27 | 10.94 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/02/26 | 10.93 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/25 | 10.93 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/02/24 | 10.9 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/02/21 | 10.91 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/02/20 | 10.92 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/02/19 | 10.9 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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