景順十年到期特選新興債券基金年配型美元
8.1404
美元
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最新淨值(2025/07/10)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 93.91% |
| 買賣斷債券 | 93.91% |
| 無擔保公司債主順位 | 38.43% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 34.76% |
| 政府公債 | 13.04% |
| 金融債券主順位 | 3.35% |
| 金融債券次順位 | 2.55% |
| 無擔保公司債次順位 | 1.78% |
| 存款 | 1.61% |
| 活期存款 | 1.61% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| SUZANO AUSTRIA GMBH SER WI (REG) 5% 15JAN2030 | 3.30% |
| ESKOM HOLDINGS SOC LTD SER REGS (REG S) 6.35% 10AUG2028 | 2.86% |
| REPUBLIC OF UZBEKISTAN SER REGS (REG) (REG S) 5.375% 20FEB2029 | 2.84% |
| PROMIGAS/GASES PACIFICO SER REGS 3.75%16OCT2029 | 2.55% |
| PLA ADMINISTRADORA INDUS SER REGS (REG) (REG S) 4.962% 18JUL2029 | 2.53% |
| AFRICAN EXPORT-IMPORT BA SER REGS (REG S) 3.994% 21SEP2029 | 2.51% |
| REPUBLIC OF COLOMBIA (REG) 4.5% 15MAR2029 | 2.49% |
| AFRICA FINANCE CORP (REG S) 3.75% 30OCT2029 | 2.47% |
| BANQUE OUEST AFRICAINE D SER REGS (REG S) 4.7% 22OCT2031 | 2.46% |
| PT INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM AND PT MINERAL INDUSTRI INDONESIA (PERSERO) SER REGS (REG S) 6.53% 15N | 2.37% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| SUZANO AUSTRIA GMBH SER WI (REG) 5% 15JAN2030 | 3.31% |
| ESKOM HOLDINGS SOC LTD SER REGS (REG S) 6.35% 10AUG2028 | 2.84% |
| REPUBLIC OF UZBEKISTAN SER REGS (REG) (REG S) 5.375% 20FEB2029 | 2.80% |
| PROMIGAS/GASES PACIFICO SER REGS 3.75%16OCT2029 | 2.55% |
| PLA ADMINISTRADORA INDUS SER REGS (REG) (REG S) 4.962% 18JUL2029 | 2.54% |
| AFRICAN EXPORT-IMPORT BA SER REGS (REG S) 3.994% 21SEP2029 | 2.52% |
| AFRICA FINANCE CORP (REG S) 3.75% 30OCT2029 | 2.50% |
| REPUBLIC OF COLOMBIA (REG) 4.5% 15MAR2029 | 2.48% |
| BANQUE OUEST AFRICAINE D SER REGS (REG S) 4.7% 22OCT2031 | 2.47% |
| PT INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM AND PT MINERAL INDUSTRI INDONESIA (PERSERO) SER REGS (REG S) 6.53% 15N | 2.36% |
| SASOL FINANCING USA LLC (REG) 6.5% 27SEP2028 | 2.17% |
| MEXICO CITY ARPT TRUST SER REGS (REG) 3.875% 30APR2028 | 2.16% |
| BAT CAPITAL CORP 3.462% 06SEP2029 | 2.03% |
| TRINIDAD GEN UNLTD SER REGS (REG) (REG S) 5.25% 04NOV2027 | 1.87% |
| CB SUZANO INTL FIN B V 5.5% 17JAN2027 | 1.82% |
| CFAMC IV CO LTD SER EMTN (REGS) 4.5% 29MAY2029 | 1.82% |
| SANDS CHINA LTD SER WI (REG) 3.1% 08MAR2029 | 1.70% |
| PHOENIX GRP HLD PLC SER EMTN (REG) (REG S) 4.375% 24JAN2029 | 1.66% |
| PAMPA ENERGIA SA SER REGS (REG) (REG S) 9.125% 15APR2029 | 1.62% |
| GENERAL MOTORS FINL CO (REG) 5.65% 17JAN2029 | 1.53% |
| ANGLOGOLD HOLDINGS PLC (REG) 3.375% 01NOV2028 | 1.52% |
| PRINCIPAL LFE GLB FND II SER REGS (REG) (REG S) 2.5% 16SEP2029 | 1.52% |
| PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR SER REGS (REG S) 3.875% 17JUL2029 | 1.50% |
| TURKIYE GARANTI BANKASI SER REGS VAR 24MAY2027 | 1.50% |
| POWER FINANCE CORP LTD (REG S) 3.9% 16SEP2029 | 1.50% |
| ENGIE ENERGIA CHILE SA SER REGS (REG) (REG S) 3.4% 28JAN2030 | 1.47% |
| BANQUE OUEST AFRICAINE D SER REGS (REG) 5% 27JUL2027 | 1.47% |
| ALPEK SA DE CV SER REGS (REG) (REG S) 4.25% 18SEP2029 | 1.46% |
| SAUDI TELECOM CO SER REGS (REG S) 3.89% 13MAY2029 | 1.46% |
| MAZOON ASSETS CO SAOC SER REGS (REG S) 5.5% 14FEB2029 | 1.44% |
| KOREA GAS CORP SER REGS (REG) (REG S) 2.875% 16JUL2029 | 1.41% |
| AVOLON HOLDINGS FNDG LTD SER REGS (REG) (REG S) 2.75% 21FEB2028 | 1.41% |
| BRITISH TELECOMMUNICATIO SER REGS (REG) (REG S) 3.25% 08NOV2029 | 1.41% |
| ULTRAPAR INTERNATIONL SA SER REGS (REG S) 5.25% 06JUN2029 | 1.41% |
| TRUST F/1401 SER REGS (REG) (REG S) 4.869% 15JAN2030 | 1.40% |
| TURKEY (GOVT OF) (REG) 9.375% 14MAR2029 | 1.39% |
| CK HUTCHISON INTL 19 II SER REGS (REG) (REG S) 2.75% 06SEP2029 | 1.38% |
| CONTROLADORA MABE SA CV SER REGS (REG) 5.6% 23OCT2028 | 1.28% |
| PT PERTAMINA (PERSERO) SER REGS (REG) (REG S) 3.65% 30JUL2029 | 1.21% |
| PETROLEOS MEXICANOS (REG) (REG S) 4.75% 26FEB2029 | 1.20% |
| HERITAGE PETROL CO LTD SER REGS (REG) (REG S) 9% 12AUG2029 | 1.17% |
| MINEJESA CAPITAL BV SER REGS (REG) (REG S) 4.625% 10AUG2030 | 1.16% |
| EMPRESA NACIONAL DEL PET SER REGS (REG) (REG S) 5.25% 06NOV2029 | 1.12% |
| GNL QUINTERO SA SER REGS (REG) (REG S) 4.634% 31JUL2029 | 1.08% |
| KUWAIT PROJECTS CO SPC L (REG) (REG S) 4.5% 23FEB2027 | 1.04% |
| YPF SOCIEDAD ANONIMA SER REGS (REG) (REG S) 8.5% 27JUN2029 | 1.03% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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