景順十年到期特選新興債券基金年配型美元
7.9993
美元
-0.01 (-0.11%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 7.9993 | -0.0085 | -0.11% |
| 2025/05/20 | 8.0078 | +0.0038 | +0.05% |
| 2025/05/19 | 8.004 | +0.0062 | +0.08% |
| 2025/05/16 | 7.9978 | +0.0020 | +0.03% |
| 2025/05/15 | 7.9958 | +0.0116 | +0.15% |
| 2025/05/14 | 7.9842 | -0.0047 | -0.06% |
| 2025/05/13 | 7.9889 | +0.0080 | +0.10% |
| 2025/05/12 | 7.9809 | +0.0062 | +0.08% |
| 2025/05/09 | 7.9747 | +0.0051 | +0.06% |
| 2025/05/08 | 7.9696 | -0.0103 | -0.13% |
| 2025/05/07 | 7.9799 | +0.0065 | +0.08% |
| 2025/05/06 | 7.9734 | +0.0034 | +0.04% |
| 2025/05/05 | 7.97 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/05/02 | 7.96 | -0.0300 | -0.38% |
| 2025/04/30 | 7.99 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/29 | 7.99 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/04/28 | 7.98 | +0.0200 | +0.25% |
| 2025/04/25 | 7.96 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/04/24 | 7.95 | +0.0200 | +0.25% |
| 2025/04/23 | 7.93 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/04/22 | 7.92 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/04/21 | 7.91 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/17 | 7.91 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/16 | 7.91 | +0.0200 | +0.25% |
| 2025/04/15 | 7.89 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/14 | 7.89 | +0.0400 | +0.51% |
| 2025/04/11 | 7.85 | -0.0200 | -0.25% |
| 2025/04/10 | 7.87 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/09 | 7.87 | -0.0300 | -0.38% |
| 2025/04/08 | 7.9 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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