景順十年到期特選新興債券基金年配型美元
7.8141
美元
0.00 (-0.05%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 7.8141 | -0.0036 | -0.05% |
| 2024/11/19 | 7.8177 | +0.0034 | +0.04% |
| 2024/11/18 | 7.8143 | +0.0012 | +0.02% |
| 2024/11/15 | 7.8131 | +0.0016 | +0.02% |
| 2024/11/14 | 7.8115 | -0.0071 | -0.09% |
| 2024/11/13 | 7.8186 | +0.0013 | +0.02% |
| 2024/11/12 | 7.8173 | -0.0123 | -0.16% |
| 2024/11/08 | 7.8296 | +0.0043 | +0.05% |
| 2024/11/07 | 7.8253 | +0.0241 | +0.31% |
| 2024/11/06 | 7.8012 | -0.0188 | -0.24% |
| 2024/11/05 | 7.82 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 7.82 | +0.0100 | +0.13% |
| 2024/11/01 | 7.81 | -0.0100 | -0.13% |
| 2024/10/30 | 7.82 | -0.0100 | -0.13% |
| 2024/10/29 | 7.83 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 7.83 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 7.83 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 7.83 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 7.83 | -0.0100 | -0.13% |
| 2024/10/22 | 7.84 | -0.0100 | -0.13% |
| 2024/10/21 | 7.85 | -0.0200 | -0.25% |
| 2024/10/18 | 7.87 | +0.0100 | +0.13% |
| 2024/10/17 | 7.86 | -0.0100 | -0.13% |
| 2024/10/16 | 7.87 | +0.0100 | +0.13% |
| 2024/10/15 | 7.86 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/11 | 7.86 | +0.0100 | +0.13% |
| 2024/10/09 | 7.85 | -0.0200 | -0.25% |
| 2024/10/08 | 7.87 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/07 | 7.87 | -0.0100 | -0.13% |
| 2024/10/04 | 7.88 | -0.0200 | -0.25% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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