景順十年到期特選新興債券基金年配型美元
8.1404
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 8.1404 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/09 | 8.1404 | +0.0098 | +0.12% |
| 2025/07/08 | 8.1306 | -0.0024 | -0.03% |
| 2025/07/07 | 8.133 | +0.0014 | +0.02% |
| 2025/07/03 | 8.1316 | -0.0019 | -0.02% |
| 2025/07/02 | 8.1335 | +0.0033 | +0.04% |
| 2025/07/01 | 8.1302 | +0.0009 | +0.01% |
| 2025/06/30 | 8.1293 | +0.0106 | +0.13% |
| 2025/06/27 | 8.1187 | -0.0032 | -0.04% |
| 2025/06/26 | 8.1219 | +0.0072 | +0.09% |
| 2025/06/25 | 8.1147 | +0.0064 | +0.08% |
| 2025/06/24 | 8.1083 | +0.0141 | +0.17% |
| 2025/06/23 | 8.0942 | +0.0069 | +0.09% |
| 2025/06/20 | 8.0873 | +0.0067 | +0.08% |
| 2025/06/18 | 8.0806 | +0.0019 | +0.02% |
| 2025/06/17 | 8.0787 | +0.0095 | +0.12% |
| 2025/06/16 | 8.0692 | +0.0017 | +0.02% |
| 2025/06/13 | 8.0675 | -0.0089 | -0.11% |
| 2025/06/12 | 8.0764 | +0.0092 | +0.11% |
| 2025/06/11 | 8.0672 | +0.0152 | +0.19% |
| 2025/06/10 | 8.052 | -0.0002 | 0.00% |
| 2025/06/09 | 8.0522 | +0.0074 | +0.09% |
| 2025/06/06 | 8.0448 | -0.0048 | -0.06% |
| 2025/06/05 | 8.0496 | -0.0067 | -0.08% |
| 2025/06/04 | 8.0563 | +0.0180 | +0.22% |
| 2025/06/03 | 8.0383 | +0.0033 | +0.04% |
| 2025/06/02 | 8.035 | +0.0085 | +0.11% |
| 2025/05/29 | 8.0265 | +0.0123 | +0.15% |
| 2025/05/28 | 8.0142 | -0.0034 | -0.04% |
| 2025/05/27 | 8.0176 | +0.0158 | +0.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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