景順十年到期特選新興債券基金年配型美元
7.7118
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 7.7118 | +0.0002 | +0.00% |
| 2025/12/16 | 7.7116 | +0.0016 | +0.02% |
| 2025/12/15 | 7.71 | +0.0083 | +0.11% |
| 2025/12/12 | 7.7017 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/11 | 7.7017 | -0.0012 | -0.02% |
| 2025/12/10 | 7.7029 | +0.0101 | +0.13% |
| 2025/12/09 | 7.6928 | -0.0082 | -0.11% |
| 2025/12/08 | 7.701 | +0.0037 | +0.05% |
| 2025/12/05 | 7.6973 | -0.0021 | -0.03% |
| 2025/12/04 | 7.6994 | -0.0026 | -0.03% |
| 2025/12/03 | 7.702 | +0.0045 | +0.06% |
| 2025/12/02 | 7.6975 | +0.0070 | +0.09% |
| 2025/12/01 | 7.6905 | -0.0047 | -0.06% |
| 2025/11/28 | 7.6952 | +0.0008 | +0.01% |
| 2025/11/26 | 7.6944 | +0.0007 | +0.01% |
| 2025/11/25 | 7.6937 | +0.0042 | +0.05% |
| 2025/11/24 | 7.6895 | +0.0036 | +0.05% |
| 2025/11/21 | 7.6859 | +0.0065 | +0.08% |
| 2025/11/20 | 7.6794 | +0.0066 | +0.09% |
| 2025/11/19 | 7.6728 | -0.0045 | -0.06% |
| 2025/11/18 | 7.6773 | -0.0001 | 0.00% |
| 2025/11/17 | 7.6774 | +0.0048 | +0.06% |
| 2025/11/14 | 7.6726 | -0.0031 | -0.04% |
| 2025/11/13 | 7.6757 | -0.0095 | -0.12% |
| 2025/11/12 | 7.6852 | +0.0062 | +0.08% |
| 2025/11/11 | 7.679 | +0.0079 | +0.10% |
| 2025/11/10 | 7.6711 | +0.0316 | +0.41% |
| 2025/11/07 | 7.6395 | -0.0012 | -0.02% |
| 2025/11/06 | 7.6407 | +0.0080 | +0.10% |
| 2025/11/05 | 7.6327 | -0.0075 | -0.10% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
