景順六年到期特選全球債券基金累積型美元
10.1978
美元
0.00 (-0.02%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型美元 | 2019/09/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,620萬 | 美元 | 10.1978 | -0.00 | -0.02% | +4.56% | +6.27% | 本頁基金 |
| 累積型南非幣 | 2019/09/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.1億 | 南非幣 | 12.2131 | -0.00 | 0.00% | +7.05% | +9.06% | 看詳情 |
| 年配型美元 | 2019/09/20 | 無限制 | 年配 | 台幣1,191萬 | 美元 | 8.5790 | -0.00 | -0.02% | +4.54% | +6.24% | 看詳情 |
| 累積型人民幣 | 2019/09/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,711萬 | 人民幣 | 10.1587 | +0.00 | +0.02% | +2.02% | +3.34% | 看詳情 |
| 年配型南非幣 | 2019/09/20 | 無限制 | 年配 | 台幣1.15億 | 南非幣 | 8.7184 | -0.00 | 0.00% | +7.04% | +9.04% | 看詳情 |
| 年配型人民幣 | 2019/09/20 | 無限制 | 年配 | 台幣1,159萬 | 人民幣 | 8.5651 | +0.00 | +0.02% | +2.00% | +3.31% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣28.99億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 10.1978 | -0.0020 | -0.02% |
| 2024/11/19 | 10.1998 | +0.0039 | +0.04% |
| 2024/11/18 | 10.1959 | +0.0025 | +0.02% |
| 2024/11/15 | 10.1934 | +0.0055 | +0.05% |
| 2024/11/14 | 10.1879 | -0.0068 | -0.07% |
| 2024/11/13 | 10.1947 | +0.0061 | +0.06% |
| 2024/11/12 | 10.1886 | -0.0076 | -0.07% |
| 2024/11/08 | 10.1962 | +0.0011 | +0.01% |
| 2024/11/07 | 10.1951 | +0.0106 | +0.10% |
| 2024/11/06 | 10.1845 | -0.0055 | -0.05% |
| 2024/11/05 | 10.19 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 10.19 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/11/01 | 10.18 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/30 | 10.19 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/29 | 10.19 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/28 | 10.18 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 10.18 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 10.18 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 10.18 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/22 | 10.18 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/21 | 10.18 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/18 | 10.18 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/17 | 10.18 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/16 | 10.18 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/15 | 10.18 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/11 | 10.17 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/09 | 10.17 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/08 | 10.17 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/07 | 10.17 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/04 | 10.17 | -0.0200 | -0.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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