景順六年到期特選全球債券基金累積型美元
10.4776
美元
+0.00 (0.02%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型美元 | 2019/09/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,547萬 | 美元 | 10.4776 | +0.00 | +0.02% | +2.42% | +4.36% | 本頁基金 |
| 累積型南非幣 | 2019/09/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.1億 | 南非幣 | 12.7618 | +0.00 | +0.01% | +3.75% | +7.15% | 看詳情 |
| 年配型美元 | 2019/09/20 | 無限制 | 年配 | 台幣1,133萬 | 美元 | 8.4237 | +0.00 | +0.02% | +2.48% | +4.43% | 看詳情 |
| 累積型人民幣 | 2019/09/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,732萬 | 人民幣 | 10.2999 | +0.00 | +0.01% | +1.28% | +1.78% | 看詳情 |
| 年配型南非幣 | 2019/09/20 | 無限制 | 年配 | 台幣1.06億 | 南非幣 | 8.3203 | +0.00 | +0.01% | +3.74% | +7.15% | 看詳情 |
| 年配型人民幣 | 2019/09/20 | 無限制 | 年配 | 台幣1,111萬 | 人民幣 | 8.2990 | +0.00 | +0.01% | +1.33% | +1.81% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣26.42億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 10.4776 | +0.0021 | +0.02% |
| 2025/07/09 | 10.4755 | +0.0013 | +0.01% |
| 2025/07/08 | 10.4742 | +0.0001 | +0.00% |
| 2025/07/07 | 10.4741 | +0.0015 | +0.01% |
| 2025/07/03 | 10.4726 | +0.0007 | +0.01% |
| 2025/07/02 | 10.4719 | +0.0009 | +0.01% |
| 2025/07/01 | 10.471 | +0.0015 | +0.01% |
| 2025/06/30 | 10.4695 | +0.0047 | +0.04% |
| 2025/06/27 | 10.4648 | +0.0008 | +0.01% |
| 2025/06/26 | 10.464 | +0.0035 | +0.03% |
| 2025/06/25 | 10.4605 | +0.0007 | +0.01% |
| 2025/06/24 | 10.4598 | +0.0064 | +0.06% |
| 2025/06/23 | 10.4534 | +0.0022 | +0.02% |
| 2025/06/20 | 10.4512 | +0.0044 | +0.04% |
| 2025/06/18 | 10.4468 | +0.0019 | +0.02% |
| 2025/06/17 | 10.4449 | +0.0017 | +0.02% |
| 2025/06/16 | 10.4432 | +0.0038 | +0.04% |
| 2025/06/13 | 10.4394 | -0.0009 | -0.01% |
| 2025/06/12 | 10.4403 | +0.0013 | +0.01% |
| 2025/06/11 | 10.439 | +0.0041 | +0.04% |
| 2025/06/10 | 10.4349 | +0.0015 | +0.01% |
| 2025/06/09 | 10.4334 | +0.0036 | +0.03% |
| 2025/06/06 | 10.4298 | +0.0009 | +0.01% |
| 2025/06/05 | 10.4289 | -0.0012 | -0.01% |
| 2025/06/04 | 10.4301 | +0.0042 | +0.04% |
| 2025/06/03 | 10.4259 | +0.0023 | +0.02% |
| 2025/06/02 | 10.4236 | +0.0008 | +0.01% |
| 2025/05/29 | 10.4228 | +0.0014 | +0.01% |
| 2025/05/28 | 10.4214 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/05/27 | 10.4204 | +0.0061 | +0.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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