景順六年到期特選全球債券基金年配型南非幣
8.2395
南非幣
0.00 (-0.03%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型美元 | 2019/09/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,547萬 | 美元 | 10.4106 | -0.00 | -0.02% | +1.77% | +4.73% | 看詳情 |
| 累積型南非幣 | 2019/09/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.1億 | 南非幣 | 12.6375 | -0.00 | -0.03% | +2.74% | +7.46% | 看詳情 |
| 年配型美元 | 2019/09/20 | 無限制 | 年配 | 台幣1,133萬 | 美元 | 8.3699 | -0.00 | -0.02% | +1.82% | +4.76% | 看詳情 |
| 累積型人民幣 | 2019/09/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,732萬 | 人民幣 | 10.2773 | -0.00 | -0.04% | +1.06% | +2.16% | 看詳情 |
| 年配型南非幣 | 2019/09/20 | 無限制 | 年配 | 台幣1.06億 | 南非幣 | 8.2395 | -0.00 | -0.03% | +2.74% | +7.36% | 本頁基金 |
| 年配型人民幣 | 2019/09/20 | 無限制 | 年配 | 台幣1,111萬 | 人民幣 | 8.2807 | -0.00 | -0.04% | +1.11% | +2.06% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣27.9億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 8.2395 | -0.0028 | -0.03% |
| 2025/05/20 | 8.2423 | +0.0003 | +0.00% |
| 2025/05/19 | 8.242 | +0.0048 | +0.06% |
| 2025/05/16 | 8.2372 | +0.0002 | +0.00% |
| 2025/05/15 | 8.237 | -0.0008 | -0.01% |
| 2025/05/14 | 8.2378 | -0.0001 | 0.00% |
| 2025/05/13 | 8.2379 | +0.0025 | +0.03% |
| 2025/05/12 | 8.2354 | +0.0075 | +0.09% |
| 2025/05/09 | 8.2279 | +0.0037 | +0.04% |
| 2025/05/08 | 8.2242 | -0.0016 | -0.02% |
| 2025/05/07 | 8.2258 | +0.0030 | +0.04% |
| 2025/05/06 | 8.2228 | +0.0028 | +0.03% |
| 2025/05/05 | 8.22 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/02 | 8.22 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/30 | 8.22 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/29 | 8.22 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/28 | 8.22 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/04/25 | 8.21 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/24 | 8.21 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/04/23 | 8.2 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/22 | 8.2 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/04/21 | 8.19 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/17 | 8.19 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/16 | 8.19 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/04/15 | 8.18 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/14 | 8.18 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/11 | 8.18 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/10 | 8.18 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/09 | 8.18 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/08 | 8.18 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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