凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-美元A(累積)
10.3195
美元
+0.00 (0.03%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -美元A(累積) | 2019/10/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,723萬 | 美元 | 10.3195 | +0.00 | +0.03% | +2.99% | +4.98% | 本頁基金 |
| -人民幣A(累積) | 2019/10/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.55億 | 人民幣 | 10.5065 | -0.01 | -0.07% | -1.07% | +1.32% | 看詳情 |
| -美元B(年配) | 2019/10/15 | 無限制 | 年配 | 台幣1,760萬 | 美元 | 8.4494 | +0.00 | +0.03% | +3.04% | +5.12% | 看詳情 |
| -人民幣B(年配) | 2019/10/15 | 無限制 | 年配 | 台幣6,489萬 | 人民幣 | 8.4992 | -0.01 | -0.07% | -0.94% | +0.18% | 看詳情 |
| -新臺幣A(累積) | 2019/10/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣931萬 | 台幣 | 9.0491 | +0.06 | +0.65% | -18.84% | -16.37% | 看詳情 |
| -新臺幣B(年配) | 2019/10/15 | 無限制 | 年配 | 台幣20.41萬 | 台幣 | 9.6247 | +0.03 | +0.28% | -12.98% | -23.03% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣45.7億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 10.3195 | +0.0029 | +0.03% |
| 2025/07/09 | 10.3166 | +0.0009 | +0.01% |
| 2025/07/08 | 10.3157 | -0.0010 | -0.01% |
| 2025/07/07 | 10.3167 | -0.0074 | -0.07% |
| 2025/07/04 | 10.3241 | +0.0043 | +0.04% |
| 2025/07/03 | 10.3198 | -0.0030 | -0.03% |
| 2025/07/02 | 10.3228 | +0.0019 | +0.02% |
| 2025/07/01 | 10.3209 | +0.0001 | +0.00% |
| 2025/06/30 | 10.3208 | +0.0084 | +0.08% |
| 2025/06/27 | 10.3124 | -0.0032 | -0.03% |
| 2025/06/26 | 10.3156 | +0.0080 | +0.08% |
| 2025/06/25 | 10.3076 | -0.0033 | -0.03% |
| 2025/06/24 | 10.3109 | +0.0081 | +0.08% |
| 2025/06/23 | 10.3028 | +0.0042 | +0.04% |
| 2025/06/20 | 10.2986 | +0.0061 | +0.06% |
| 2025/06/19 | 10.2925 | +0.0051 | +0.05% |
| 2025/06/18 | 10.2874 | -0.0001 | 0.00% |
| 2025/06/17 | 10.2875 | -0.0059 | -0.06% |
| 2025/06/16 | 10.2934 | +0.0068 | +0.07% |
| 2025/06/13 | 10.2866 | -0.0095 | -0.09% |
| 2025/06/12 | 10.2961 | +0.0163 | +0.16% |
| 2025/06/11 | 10.2798 | -0.0041 | -0.04% |
| 2025/06/10 | 10.2839 | -0.0029 | -0.03% |
| 2025/06/09 | 10.2868 | +0.0054 | +0.05% |
| 2025/06/06 | 10.2814 | -0.0065 | -0.06% |
| 2025/06/05 | 10.2879 | -0.0005 | 0.00% |
| 2025/06/04 | 10.2884 | +0.0128 | +0.12% |
| 2025/06/03 | 10.2756 | +0.0119 | +0.12% |
| 2025/06/02 | 10.2637 | -0.0085 | -0.08% |
| 2025/05/29 | 10.2722 | +0.0043 | +0.04% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
