凱基2025到期優先順位新興市場債券基金 -人民幣B(年配)
8.5393
人民幣
+0.02 (0.23%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -美元A(累積) | 2019/10/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,878萬 | 美元 | 10.0102 | -0.00 | -0.04% | +4.18% | +5.04% | 看詳情 |
| -人民幣A(累積) | 2019/10/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.54億 | 人民幣 | 10.5330 | +0.02 | +0.23% | +5.76% | +5.92% | 看詳情 |
| -美元B(年配) | 2019/10/15 | 無限制 | 年配 | 台幣1,761萬 | 美元 | 8.1983 | -0.00 | -0.04% | +4.36% | +5.13% | 看詳情 |
| -人民幣B(年配) | 2019/10/15 | 無限制 | 年配 | 台幣6,442萬 | 人民幣 | 8.5393 | +0.02 | +0.23% | +5.89% | +6.01% | 本頁基金 |
| -新臺幣A(累積) | 2019/10/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣926萬 | 台幣 | 10.9816 | -0.05 | -0.44% | +15.59% | +11.45% | 看詳情 |
| -新臺幣B(年配) | 2019/10/15 | 無限制 | 年配 | 台幣20.44萬 | 台幣 | 10.8798 | -0.05 | -0.47% | +25.92% | +22.68% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣49.75億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/03 | 8.5393 | +0.0193 | +0.23% |
| 2024/12/02 | 8.52 | +0.0437 | +0.52% |
| 2024/11/29 | 8.4763 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/28 | 8.4763 | +0.0062 | +0.07% |
| 2024/11/27 | 8.4701 | -0.0127 | -0.15% |
| 2024/11/26 | 8.4828 | +0.0127 | +0.15% |
| 2024/11/25 | 8.4701 | -0.0081 | -0.10% |
| 2024/11/22 | 8.4782 | +0.0044 | +0.05% |
| 2024/11/21 | 8.4738 | +0.0057 | +0.07% |
| 2024/11/20 | 8.4681 | +0.0166 | +0.20% |
| 2024/11/19 | 8.4515 | +0.0115 | +0.14% |
| 2024/11/18 | 8.44 | -0.0100 | -0.12% |
| 2024/11/15 | 8.45 | -0.0200 | -0.24% |
| 2024/11/14 | 8.47 | +0.0100 | +0.12% |
| 2024/11/13 | 8.46 | +0.0100 | +0.12% |
| 2024/11/12 | 8.45 | +0.0100 | +0.12% |
| 2024/11/11 | 8.44 | +0.0300 | +0.36% |
| 2024/11/08 | 8.41 | +0.0500 | +0.60% |
| 2024/11/07 | 8.36 | -0.0500 | -0.59% |
| 2024/11/06 | 8.41 | +0.0900 | +1.08% |
| 2024/11/05 | 8.32 | -0.0100 | -0.12% |
| 2024/11/04 | 8.33 | -0.0200 | -0.24% |
| 2024/11/01 | 8.35 | +0.0100 | +0.12% |
| 2024/10/30 | 8.34 | -0.0200 | -0.24% |
| 2024/10/29 | 8.36 | -0.0100 | -0.12% |
| 2024/10/28 | 8.37 | +0.0200 | +0.24% |
| 2024/10/25 | 8.35 | +0.0100 | +0.12% |
| 2024/10/24 | 8.34 | -0.0100 | -0.12% |
| 2024/10/23 | 8.35 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/22 | 8.35 | -0.0100 | -0.12% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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