凱基2025到期優先順位新興市場債券基金 -人民幣B(年配)
8.6616
人民幣
+0.02 (0.27%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -美元A(累積) | 2019/10/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,795萬 | 美元 | 10.1388 | -0.01 | -0.07% | +1.19% | +4.71% | 看詳情 |
| -人民幣A(累積) | 2019/10/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.55億 | 人民幣 | 10.7083 | +0.03 | +0.29% | +0.83% | +4.49% | 看詳情 |
| -美元B(年配) | 2019/10/15 | 無限制 | 年配 | 台幣1,752萬 | 美元 | 8.3019 | -0.01 | -0.07% | +1.24% | +4.78% | 看詳情 |
| -人民幣B(年配) | 2019/10/15 | 無限制 | 年配 | 台幣6,486萬 | 人民幣 | 8.6616 | +0.02 | +0.27% | +0.95% | +3.49% | 本頁基金 |
| -新臺幣A(累積) | 2019/10/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣976萬 | 台幣 | 11.0719 | -0.00 | -0.03% | -0.70% | +4.03% | 看詳情 |
| -新臺幣B(年配) | 2019/10/15 | 無限制 | 年配 | 台幣21.46萬 | 台幣 | 10.9729 | -0.00 | -0.03% | -0.79% | +16.21% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣50.4億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 8.6616 | +0.0237 | +0.27% |
| 2025/04/14 | 8.6379 | +0.0431 | +0.50% |
| 2025/04/11 | 8.5948 | -0.0359 | -0.42% |
| 2025/04/10 | 8.6307 | -0.0475 | -0.55% |
| 2025/04/09 | 8.6782 | -0.1069 | -1.22% |
| 2025/04/08 | 8.7851 | +0.1037 | +1.19% |
| 2025/04/07 | 8.6814 | +0.0658 | +0.76% |
| 2025/04/02 | 8.6156 | +0.0193 | +0.22% |
| 2025/04/01 | 8.5963 | +0.0163 | +0.19% |
| 2025/03/31 | 8.58 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/28 | 8.58 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/03/27 | 8.57 | -0.0200 | -0.23% |
| 2025/03/26 | 8.59 | +0.0200 | +0.23% |
| 2025/03/25 | 8.57 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/24 | 8.57 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/03/21 | 8.56 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/03/20 | 8.55 | +0.0300 | +0.35% |
| 2025/03/19 | 8.52 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/18 | 8.52 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 8.52 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/03/14 | 8.53 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/03/13 | 8.54 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/03/12 | 8.53 | +0.0200 | +0.24% |
| 2025/03/11 | 8.51 | -0.0500 | -0.58% |
| 2025/03/10 | 8.56 | +0.0300 | +0.35% |
| 2025/03/07 | 8.53 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 8.53 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/03/05 | 8.52 | -0.0200 | -0.23% |
| 2025/03/04 | 8.54 | -0.0700 | -0.81% |
| 2025/03/03 | 8.61 | +0.0100 | +0.12% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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