凱基2025到期優先順位新興市場債券基金 -人民幣A(累積)
10.7301
人民幣
-0.14 (-1.27%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -美元A(累積) | 2019/10/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,795萬 | 美元 | 10.1202 | +0.04 | +0.39% | +1.00% | +4.46% | 看詳情 |
| -人民幣A(累積) | 2019/10/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.57億 | 人民幣 | 10.7301 | -0.14 | -1.27% | +1.04% | +4.68% | 本頁基金 |
| -美元B(年配) | 2019/10/15 | 無限制 | 年配 | 台幣1,752萬 | 美元 | 8.2868 | +0.03 | +0.39% | +1.06% | +4.59% | 看詳情 |
| -人民幣B(年配) | 2019/10/15 | 無限制 | 年配 | 台幣6,514萬 | 人民幣 | 8.6782 | -0.11 | -1.22% | +1.14% | +3.69% | 看詳情 |
| -新臺幣A(累積) | 2019/10/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣976萬 | 台幣 | 11.3973 | +0.04 | +0.34% | +2.22% | +10.10% | 看詳情 |
| -新臺幣B(年配) | 2019/10/15 | 無限制 | 年配 | 台幣21.46萬 | 台幣 | 11.3242 | +0.04 | +0.33% | +2.39% | +22.50% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣50.4億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 10.7301 | -0.1376 | -1.27% |
| 2025/04/08 | 10.8677 | +0.1339 | +1.25% |
| 2025/04/07 | 10.7338 | +0.0850 | +0.80% |
| 2025/04/02 | 10.6488 | +0.0251 | +0.24% |
| 2025/04/01 | 10.6237 | +0.0256 | +0.24% |
| 2025/03/31 | 10.5981 | -0.0012 | -0.01% |
| 2025/03/28 | 10.5993 | +0.0047 | +0.04% |
| 2025/03/27 | 10.5946 | -0.0207 | -0.20% |
| 2025/03/26 | 10.6153 | +0.0231 | +0.22% |
| 2025/03/25 | 10.5922 | +0.0022 | +0.02% |
| 2025/03/24 | 10.59 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/03/21 | 10.57 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/20 | 10.57 | +0.0400 | +0.38% |
| 2025/03/19 | 10.53 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/18 | 10.52 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 10.52 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/03/14 | 10.54 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/13 | 10.55 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/12 | 10.54 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/03/11 | 10.52 | -0.0600 | -0.57% |
| 2025/03/10 | 10.58 | +0.0400 | +0.38% |
| 2025/03/07 | 10.54 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 10.54 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/05 | 10.53 | -0.0300 | -0.28% |
| 2025/03/04 | 10.56 | -0.0800 | -0.75% |
| 2025/03/03 | 10.64 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/02/27 | 10.63 | +0.0600 | +0.57% |
| 2025/02/26 | 10.57 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/02/25 | 10.55 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/24 | 10.55 | +0.0100 | +0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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