凱基2025到期優先順位新興市場債券基金 -人民幣A(累積)
10.533
人民幣
+0.02 (0.23%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -美元A(累積) | 2019/10/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,878萬 | 美元 | 10.0102 | -0.00 | -0.04% | +4.18% | +5.04% | 看詳情 |
| -人民幣A(累積) | 2019/10/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.54億 | 人民幣 | 10.5330 | +0.02 | +0.23% | +5.76% | +5.92% | 本頁基金 |
| -美元B(年配) | 2019/10/15 | 無限制 | 年配 | 台幣1,761萬 | 美元 | 8.1983 | -0.00 | -0.04% | +4.36% | +5.13% | 看詳情 |
| -人民幣B(年配) | 2019/10/15 | 無限制 | 年配 | 台幣6,442萬 | 人民幣 | 8.5393 | +0.02 | +0.23% | +5.89% | +6.01% | 看詳情 |
| -新臺幣A(累積) | 2019/10/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣926萬 | 台幣 | 10.9816 | -0.05 | -0.44% | +15.59% | +11.45% | 看詳情 |
| -新臺幣B(年配) | 2019/10/15 | 無限制 | 年配 | 台幣20.44萬 | 台幣 | 10.8798 | -0.05 | -0.47% | +25.92% | +22.68% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣49.75億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/03 | 10.533 | +0.0244 | +0.23% |
| 2024/12/02 | 10.5086 | +0.0572 | +0.55% |
| 2024/11/29 | 10.4514 | +0.0001 | +0.00% |
| 2024/11/28 | 10.4513 | +0.0080 | +0.08% |
| 2024/11/27 | 10.4433 | -0.0164 | -0.16% |
| 2024/11/26 | 10.4597 | +0.0166 | +0.16% |
| 2024/11/25 | 10.4431 | -0.0113 | -0.11% |
| 2024/11/22 | 10.4544 | +0.0060 | +0.06% |
| 2024/11/21 | 10.4484 | +0.0074 | +0.07% |
| 2024/11/20 | 10.441 | +0.0210 | +0.20% |
| 2024/11/19 | 10.42 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/11/18 | 10.41 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/15 | 10.41 | -0.0300 | -0.29% |
| 2024/11/14 | 10.44 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/11/13 | 10.43 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/11/12 | 10.42 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/11/11 | 10.41 | +0.0400 | +0.39% |
| 2024/11/08 | 10.37 | +0.0700 | +0.68% |
| 2024/11/07 | 10.3 | -0.0700 | -0.68% |
| 2024/11/06 | 10.37 | +0.1300 | +1.27% |
| 2024/11/05 | 10.24 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/11/04 | 10.25 | -0.0200 | -0.19% |
| 2024/11/01 | 10.27 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/30 | 10.27 | -0.0200 | -0.19% |
| 2024/10/29 | 10.29 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 10.29 | +0.0200 | +0.19% |
| 2024/10/25 | 10.27 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/24 | 10.26 | -0.0200 | -0.19% |
| 2024/10/23 | 10.28 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/22 | 10.28 | +0.0000 | +0.00% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
