凱基2025到期優先順位新興市場債券基金 -人民幣A(累積)
10.5065
人民幣
-0.01 (-0.07%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -美元A(累積) | 2019/10/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,723萬 | 美元 | 10.3195 | +0.00 | +0.03% | +2.99% | +4.98% | 看詳情 |
| -人民幣A(累積) | 2019/10/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.55億 | 人民幣 | 10.5065 | -0.01 | -0.07% | -1.07% | +1.32% | 本頁基金 |
| -美元B(年配) | 2019/10/15 | 無限制 | 年配 | 台幣1,760萬 | 美元 | 8.4494 | +0.00 | +0.03% | +3.04% | +5.12% | 看詳情 |
| -人民幣B(年配) | 2019/10/15 | 無限制 | 年配 | 台幣6,489萬 | 人民幣 | 8.4992 | -0.01 | -0.07% | -0.94% | +0.18% | 看詳情 |
| -新臺幣A(累積) | 2019/10/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣931萬 | 台幣 | 9.0491 | +0.06 | +0.65% | -18.84% | -16.37% | 看詳情 |
| -新臺幣B(年配) | 2019/10/15 | 無限制 | 年配 | 台幣20.41萬 | 台幣 | 9.6247 | +0.03 | +0.28% | -12.98% | -23.03% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣45.7億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 10.5065 | -0.0071 | -0.07% |
| 2025/07/09 | 10.5136 | +0.0028 | +0.03% |
| 2025/07/08 | 10.5108 | +0.0028 | +0.03% |
| 2025/07/07 | 10.508 | +0.0318 | +0.30% |
| 2025/07/04 | 10.4762 | -0.0145 | -0.14% |
| 2025/07/03 | 10.4907 | +0.0164 | +0.16% |
| 2025/07/02 | 10.4743 | +0.0012 | +0.01% |
| 2025/07/01 | 10.4731 | +0.0065 | +0.06% |
| 2025/06/30 | 10.4666 | -0.0220 | -0.21% |
| 2025/06/27 | 10.4886 | +0.0159 | +0.15% |
| 2025/06/26 | 10.4727 | -0.0156 | -0.15% |
| 2025/06/25 | 10.4883 | +0.0139 | +0.13% |
| 2025/06/24 | 10.4744 | -0.0157 | -0.15% |
| 2025/06/23 | 10.4901 | +0.0004 | +0.00% |
| 2025/06/20 | 10.4897 | -0.0144 | -0.14% |
| 2025/06/19 | 10.5041 | -0.0146 | -0.14% |
| 2025/06/18 | 10.5187 | +0.0070 | +0.07% |
| 2025/06/17 | 10.5117 | +0.0144 | +0.14% |
| 2025/06/16 | 10.4973 | -0.0084 | -0.08% |
| 2025/06/13 | 10.5057 | +0.0224 | +0.21% |
| 2025/06/12 | 10.4833 | -0.0411 | -0.39% |
| 2025/06/11 | 10.5244 | +0.0177 | +0.17% |
| 2025/06/10 | 10.5067 | +0.0101 | +0.10% |
| 2025/06/09 | 10.4966 | -0.0070 | -0.07% |
| 2025/06/06 | 10.5036 | +0.0199 | +0.19% |
| 2025/06/05 | 10.4837 | +0.0082 | +0.08% |
| 2025/06/04 | 10.4755 | -0.0320 | -0.30% |
| 2025/06/03 | 10.5075 | -0.0284 | -0.27% |
| 2025/06/02 | 10.5359 | +0.0413 | +0.39% |
| 2025/05/29 | 10.4946 | -0.0092 | -0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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